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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.28%46.75億 | 1.27%46.16億 | 0.33%45.58億 | 42.19%45.43億 | -17.78%31.95億 | -13.08%38.86億 | 3.81%44.71億 | 8.54%43.07億 | -1.61%39.68億 | 16.73%40.33億 |
| 株式ベースの報酬 | -9.59%6,600万 | 7.35%7,300万 | 25.93%6,800万 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -520.51%-4.84億 | 83.65%-7,800万 | -87.80%-4.77億 | -86.76%-2.54億 | -216.28%-1.36億 | 88.83%-4,300万 | -547.67%-3.85億 | -80.97%8,600万 | 255.91%4.52億 | -44.05%1.27億 |
| 運転資金の増減額 | 75.56%-3.82億 | -847.85%-15.63億 | 43.15%2.09億 | 1,925.00%1.46億 | 98.28%-800万 | -39.52%-4.66億 | -455.32%-3.34億 | -65.94%9,400万 | 110.74%2.76億 | -4,331.03%-25.7億 |
| -売上債権増減額 | 164.85%2.14億 | -310.19%-3.3億 | 44.04%1.57億 | -59.33%1.09億 | 175.49%2.68億 | 56.01%-3.55億 | -654.21%-8.07億 | -193.86%-1.07億 | 215.15%1.14億 | 73.32%-9,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.67%-7.02億 | -163.67%-12.92億 | -8,266.67%-4.9億 | 101.69%600万 | -115.76%-3.56億 | -211.49%-1.65億 | -68.97%1.48億 | 727.63%4.77億 | 83.33%-7,600万 | -2,633.33%-4.56億 |
| 利息の受取額 | 17.89%3.69億 | 16.36%3.13億 | 15.95%2.69億 | 141.67%2.32億 | 146.15%9,600万 | 680.00%3,900万 | -37.50%500万 | -11.11%800万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 |
| 法人税等の支払額 | 4.38%-14.64億 | -3.59%-15.31億 | -20.85%-14.78億 | -9.59%-12.23億 | 31.11%-11.16億 | -21.26%-16.2億 | 23.74%-13.36億 | -0.52%-17.52億 | 1.97%-17.43億 | -20.30%-17.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.56%11.4億 | -76.20%5.24億 | -29.98%22.02億 | 25.60%31.45億 | -13.92%25.04億 | -17.36%29.09億 | -8.31%35.2億 | -10.24%38.39億 | 752.98%42.77億 | -131.04%-6.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,200万 | ---- | ---- | 341.38%7,000万 | ---2,900万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -933.49%-17.92億 | 110.06%2.15億 | 19.17%-21.38億 | 16.69%-26.45億 | -105.10%-31.75億 | 33.22%-15.48億 | ---23.18億 | ---- | 1,750.00%6,600万 | -300.00%-400万 |
| その他の投資活動純額 | -23.02%-20.2億 | -48.33%-16.42億 | -169.34%-11.07億 | -29.25%-4.11億 | -49.30%-3.18億 | 14.80%-2.13億 | 18.03%-2.5億 | 53.22%-3.05億 | -8,050.00%-6.52億 | 97.37%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.13%-38.12億 | 56.02%-14.27億 | -3.08%-32.45億 | 9.88%-31.48億 | -98.35%-34.93億 | 29.50%-17.61億 | -647.90%-24.98億 | 43.00%-3.34億 | -4,783.33%-5.86億 | 95.95%-1,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---5.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,700万 | --0 | 96.75%11.49億 | -24.06%5.84億 | -53.48%7.69億 | -7.65%16.53億 | 359.80%17.9億 | ---6.89億 | --0 | 83.67%-8,200万 |
| 配当金支払総額 | 7.74%-9.42億 | -8.85%-10.21億 | -0.32%-9.38億 | -1.30%-9.35億 | -31.29%-9.23億 | -28.52%-7.03億 | 1.44%-5.47億 | 0.00%-5.55億 | -59.48%-5.55億 | 1.69%-3.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 55.00%-900万 | -1,900.00%-2,000万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.68%-10.29億 | -171.09%-10.22億 | -7.41%-3.77億 | -115.34%-3.51億 | -117.53%-1.63億 | -25.12%9.3億 | 199.84%12.42億 | -124.14%-12.44億 | -29.07%-5.55億 | 49.82%-4.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.04%108.7億 | -10.00%127.94億 | -2.47%142.15億 | -7.28%145.75億 | 15.15%157.19億 | 19.93%136.51億 | 24.72%113.82億 | 50.74%91.26億 | -15.34%60.54億 | 16.83%71.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.26%-37.01億 | -35.56%-19.25億 | -301.13%-14.2億 | 69.27%-3.54億 | -155.44%-11.52億 | -8.22%20.78億 | 0.13%22.64億 | -27.90%22.61億 | 385.87%31.36億 | -214.63%-10.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 80.00%-100万 | -155.56%-500万 | 181.82%900万 | -375.00%-1,100万 | 233.33%400万 | 95.31%-300万 | -3,300.00%-6,400万 | -81.82%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | -103.23%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.08%71.66億 | -15.04%108.7億 | -10.00%127.94億 | -2.47%142.15億 | -7.28%145.75億 | 15.15%157.19億 | 19.93%136.51億 | 24.72%113.82億 | 50.74%91.26億 | -15.34%60.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.56%11.4億 | -76.20%5.24億 | -29.98%22.02億 | 25.60%31.45億 | -13.92%25.04億 | -17.36%29.09億 | -8.31%35.2億 | -10.24%38.39億 | 752.98%42.77億 | -131.04%-6.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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