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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.02%121.5億 | 1.85%133.54億 | 68.71%131.11億 | 3.61%77.72億 | 14.76%75.01億 | 8.94%65.36億 | 22.37%60億 | 22.06%49.03億 | 26.42%40.17億 | 19.78%31.77億 |
| その他の非現金項目 | 252.48%2.09億 | -126.25%-1.37億 | 22.87%5.23億 | 205.68%4.26億 | -421.14%-4.03億 | 778.57%1.25億 | 62.97%-1,848.9万 | -103.75%-4,993.6万 | 98.57%13.32億 | 119.50%6.71億 |
| 運転資金の増減額 | 108.06%3,871万 | -142.27%-4.8億 | 549.31%11.37億 | 15.26%-2.53億 | -125.81%-2.99億 | 166.97%11.57億 | -588.36%-17.27億 | 47.45%3.54億 | 171.68%2.4億 | 21.68%-3.35億 |
| -売上債権増減額 | 101.50%1,316.9万 | -166.21%-8.8億 | 187.19%13.29億 | -316.92%-15.25億 | -658.44%-3.66億 | 110.39%6,548万 | -2,649.10%-6.3億 | -90.90%2,471.6万 | 135.74%2.71億 | -253.45%-7.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -434.24%-3,424.5万 | -30.87%-641万 | -176.95%-489.8万 | 810.59%636.5万 | -90.04%69.9万 | 145.50%701.8万 | -124.83%-1,542.5万 | 759.44%6,212万 | 136.18%722.8万 | -14,590.44%-1,997.9万 |
| -前払費用増減額 | -468.38%-6.2億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | -82.85%1.68億 | 169.31%9.82億 | -85,488.67%-14.17億 | -99.29%166万 | -0.24%2.35億 | 166.78%2.36億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.19%6,061.5万 | 131.70%3,255.6万 | -11,543.65%-1.03億 | 97.25%-88.2万 | -109.33%-3,207.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.23%-2,801.9万 | -75.44%-3,192.2万 | -429.02%-1,819.5万 | -85.62%553万 | -96.75%3,844.9万 | --11.84億 |
| 利息の支払額 | 9.20%-4,328万 | -61.91%-4,766.7万 | 5.70%-2,944万 | 5.19%-3,121.9万 | 63.11%-3,292.8万 | 3.01%-8,926.4万 | 8.56%-9,203.7万 | -1.20%-1.01億 | -0.51%-9,945.3万 | -153.08%-9,895.1万 |
| 利息の受取額 | 6.03%3,127万 | -3.47%2,949.2万 | -10.62%3,055.2万 | 10.23%3,418.3万 | 4.52%3,101万 | 5.60%2,967万 | -13.06%2,809.7万 | -8.47%3,231.9万 | 13.65%3,531.1万 | -1.85%3,106.9万 |
| 法人税等の支払額 | -23.46%-51.37億 | 6.94%-41.6億 | -87.92%-44.71億 | -14.27%-23.79億 | 0.16%-20.82億 | -11.86%-20.85億 | -34.89%-18.64億 | 9.25%-13.82億 | -45.24%-15.23億 | -8.08%-10.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.75%128.04億 | 2.15%146.75億 | 9.02%143.67億 | 37.69%131.78億 | 0.71%95.71億 | 64.83%95.04億 | -18.79%57.66億 | -5.88%71億 | 18.00%75.44億 | 38.38%63.93億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.89%-139.52億 | 47.55%-53.68億 | -359.72%-102.35億 | 74.39%-22.26億 | -97.03%-86.93億 | 38.69%-44.12億 | -95.99%-71.97億 | -80.69%-36.72億 | 7.05%-20.32億 | 87.16%-21.86億 |
| 無形資産取引の純額 | -298.99%-59.27億 | -119.28%-14.86億 | 43.11%-6.77億 | 48.38%-11.91億 | -5,286.63%-23.07億 | 76.04%-4,282.7万 | 32.73%-1.79億 | -118.83%-2.66億 | 84.80%-1.21億 | -3,774.82%-7.99億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.37億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 34.74%13.19億 | 25.93%9.79億 | 131.13%7.77億 | -323.33%-24.97億 | -177.11%-5.9億 | 80.13%7.65億 | -66.76%4.25億 | 209.54%12.78億 | 2.78%-11.67億 | -213.04%-12億 |
| その他の投資活動純額 | 209.61%98.31億 | -1,204.17%-89.69億 | -152.88%-6.88億 | -27.70%13億 | 189.76%17.99億 | -381.82%-20.04億 | 129.31%7.11億 | -1,259.92%-24.26億 | 59.11%-1.78億 | -1,476.98%-4.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.19%-87.3億 | -37.16%-148.44億 | -134.58%-108.23億 | 52.88%-46.14億 | -71.97%-97.92億 | 8.75%-56.94億 | -22.69%-62.4億 | -32.61%-50.86億 | 17.02%-38.35億 | 71.13%-46.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -537.58%-62.5億 | -110.99%-9.8億 | 992.42%89.23億 | 0.01%-10億 | -141.96%-10億 | 666.30%23.83億 | -221.41%-4.21億 | -160.12%-1.31億 | 49.67%-5,033.2万 | -100.89%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.44%-1,309万 | 99.81%-966.5万 | -31,430.88%-50.18億 | -45.51%-1,591.3万 | 42.36%-1,093.6万 | 19.08%-1,897.2万 | -225.67%-2,344.5万 | 49.91%-719.9万 | -0.74%-1,437.2万 | 59.71%-1,426.6万 |
| 配当金支払総額 | -15.44%-20.48億 | -3.99%-17.74億 | -9.20%-17.06億 | -9.95%-15.63億 | -24.90%-14.21億 | 11.04%-11.38億 | -28.56%-12.79億 | 12.52%-9.95億 | -33.48%-11.37億 | 0.06%-8.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,677,000.00%2,676.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -5,681,500.00%-5,681.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.70%-82.85億 | -225.68%-27.64億 | 185.30%21.99億 | -6.01%-25.78億 | -308.00%-24.32億 | 167.85%11.69億 | -52.09%-17.23億 | 5.74%-11.33億 | -24.39%-12.02億 | -109.46%-9.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.03%179.71億 | 37.88%209.05億 | 65.24%151.61億 | -22.43%91.76億 | 72.71%118.28億 | -24.29%68.49億 | 10.79%90.46億 | 44.28%81.66億 | 16.57%56.59億 | -19.45%48.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.54%-42.11億 | -151.08%-29.33億 | -4.05%57.43億 | 325.67%59.86億 | -153.27%-26.53億 | 326.60%49.79億 | -349.52%-21.97億 | -64.86%8.81億 | 211.53%25.06億 | 168.65%8.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.43%137.6億 | -14.03%179.71億 | 37.88%209.05億 | 65.24%151.61億 | -22.43%91.76億 | 72.71%118.28億 | -24.29%68.49億 | 10.79%90.46億 | 44.28%81.66億 | 16.57%56.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.47%-70.76億 | 126.43%78.21億 | -64.61%34.54億 | 783.01%97.61億 | -128.31%-14.29億 | 413.63%50.49億 | -151.77%-16.1億 | -41.55%31.09億 | 63.62%53.2億 | 126.15%32.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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