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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.29%9.51億 | 123.22%6.37億 | 2.73%-27.43億 | -3,132.26%-28.2億 | 140.61%9,300万 | -120.86%-2.29億 | 557.50%10.98億 | -117.12%-2.4億 | 3.09%14.02億 | -3.95%13.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.67%300万 | 63.11%-4,500万 |
| その他の非現金項目 | 12.03%5.03億 | 468.35%4.49億 | 163.33%7,900万 | 124.39%3,000万 | -152.56%-1.23億 | -19.31%2.34億 | -38.56%2.9億 | 18.59%4.72億 | -29.56%3.98億 | -8.13%5.65億 |
| 運転資金の増減額 | -150.46%-10.98億 | 497.81%21.76億 | 34.02%-5.47億 | -1.84%-8.29億 | 21.66%-8.14億 | 40.08%-10.39億 | -288.27%-17.34億 | 495.28%9.21億 | -120.92%-2.33億 | 58.92%11.14億 |
| -売掛金増減額 | 541.26%50.26億 | 73.82%-11.39億 | -1,308.61%-43.51億 | -70.94%3.6億 | 199.60%12.39億 | -507.87%-12.44億 | 191.59%3.05億 | -109.78%-3.33億 | 1,298.59%34.04億 | 85.22%-2.84億 |
| -在庫増減額 | -202.90%-7,100万 | 142.33%6,900万 | -1,153.85%-1.63億 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | -101.72%-1,300万 | 203.57%7.55億 | -5,975.00%-7.29億 | 76.47%-1,200万 | -107.25%-5,100万 |
| -前払費用増減額 | 95.00%-100万 | 94.44%-2,000万 | -7,100.00%-3.6億 | -25.00%-500万 | -33.33%-400万 | 70.00%-300万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -141.46%-1,700万 | -28.07%4,100万 | 812.50%5,700万 | 46.67%-800万 | 66.67%-1,500万 | -154.22%-4,500万 | -64.98%8,300万 | 160.00%2.37億 | -364.71%-3.95億 | -2,933.33%-8,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -279.33%-10.24億 | -39.26%5.71億 | 858.06%9.4億 | 64.97%-1.24億 | -272.63%-3.54億 | 94.61%-9,500万 | -320.53%-17.62億 | 1,329.23%7.99億 | -106.81%-6,500万 | 246.70%9.55億 |
| 利息の支払額 | 2.65%-4.78億 | 2.96%-4.91億 | -4.55%-5.06億 | -25.71%-4.84億 | 1.79%-3.85億 | 4.39%-3.92億 | 20.39%-4.1億 | 0.39%-5.15億 | 7.35%-5.17億 | 10.86%-5.58億 |
| 利息の受取額 | 56.52%2.16億 | 17.95%1.38億 | -18.75%1.17億 | -2.70%1.44億 | -3.27%1.48億 | 6.25%1.53億 | 4.35%1.44億 | 3.76%1.38億 | 23.15%1.33億 | 17.39%1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | -144.78%-1.64億 | -63.41%-6,700万 | 48.10%-4,100万 | -43.64%-7,900万 | 53.78%-5,500万 | -75.00%-1.19億 | 67.15%-6,800万 | -83.19%-2.07億 | -0.89%-1.13億 | 37.78%-1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.22%11.48億 | 404.47%42.87億 | 53.59%-14.08億 | -496.08%-30.34億 | 65.44%7.66億 | -40.87%4.63億 | -73.57%7.83億 | 14.27%29.63億 | -32.35%25.93億 | -7.19%38.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資不動産取引の純額 | 0.00%7,000万 | 0.00%7,000万 | 12.90%7,000万 | 26.53%6,200万 | -30.00%4,900万 | 0.00%7,000万 | -65.00%7,000万 | --2億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 13,675.00%11.02億 | 366.67%800万 | -100.33%-300万 | 687.72%8.98億 | 575.00%1.14億 | 67.12%-2,400万 | -360.71%-7,300万 | -91.14%2,800万 | 41.70%3.16億 | -43.97%2.23億 |
| その他の投資活動純額 | 21.38%-4.34億 | 8.31%-5.52億 | 69.63%-6.02億 | -121.70%-19.82億 | 31.44%-8.94億 | 34.77%-13.04億 | -84.07%-19.99億 | 7.50%-10.86億 | -51.68%-11.74億 | 26.57%-7.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255.37%7.38億 | 11.21%-4.75億 | 47.65%-5.35億 | -39.81%-10.22億 | 41.85%-7.31億 | 37.21%-12.57億 | -133.33%-20.02億 | 0.00%-8.58億 | -58.89%-8.58億 | 17.30%-5.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.67%-15.07億 | -244.00%-17.87億 | -76.18%12.41億 | 4,552.99%52.1億 | 80.63%-1.17億 | -272.57%-6.04億 | 123.36%3.5億 | -19.65%-14.98億 | 63.04%-12.52億 | -177.40%-33.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 99.96%-100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 47.45%-1.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.58%-16.99億 | -291.25%-19.89億 | -78.49%10.4億 | 975.72%48.34億 | 50.89%-5.52億 | -435.24%-11.24億 | 89.74%-2.1億 | -14.23%-20.47億 | 54.13%-17.92億 | 16.21%-39.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.05%49.1億 | -22.65%30.87億 | 24.18%39.91億 | -13.86%32.14億 | -33.95%37.31億 | -20.18%56.49億 | 0.80%70.77億 | -0.81%70.21億 | -7.97%70.78億 | -13.35%76.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.74%1.87億 | 301.88%18.23億 | -216.07%-9.03億 | 250.48%7.78億 | 73.04%-5.17億 | -34.22%-19.18億 | -2,563.79%-14.29億 | 201.75%5,800万 | 90.72%-5,700万 | 48.23%-6.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.81%50.97億 | 59.05%49.1億 | -22.65%30.87億 | 24.18%39.91億 | -13.86%32.14億 | -33.95%37.31億 | -20.18%56.49億 | 0.80%70.77億 | -0.81%70.21億 | -7.97%70.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.22%11.48億 | 404.47%42.87億 | 53.59%-14.08億 | -496.08%-30.34億 | 65.44%7.66億 | -40.87%4.63億 | -73.57%7.83億 | 14.27%29.63億 | -32.35%25.93億 | -7.19%38.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
