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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.81%121.06億 | -7.95%135.74億 | 7.40%147.47億 | -22.52%137.31億 | 2.94%177.23億 | 1.63%172.16億 | 22.36%169.4億 | -14.89%138.44億 | 2.50%162.66億 | 48.50%158.69億 |
| その他の非現金項目 | 32.96%-43.32億 | -352.13%-64.62億 | 185.12%25.63億 | 23.58%-30.11億 | 11.22%-39.4億 | -189.88%-44.38億 | 50.15%-15.31億 | -691.71%-30.71億 | 288.73%5.19億 | 76.73%-2.75億 |
| 運転資金の増減額 | 23.01%-8.03億 | -173.50%-10.43億 | -80.79%14.19億 | 518.59%73.86億 | -44.18%11.94億 | -15.62%21.39億 | 835.42%25.35億 | -92.00%2.71億 | 254.68%33.86億 | -1,090.50%-21.89億 |
| -売掛金増減額 | -1,149.23%-54.56億 | -58.13%5.2億 | 2,335.29%12.42億 | 101.46%5,100万 | -95.59%-35.05億 | -121.78%-17.92億 | -307.18%-8.08億 | 110.79%3.9億 | 38.06%-36.13億 | -42.03%-58.33億 |
| -在庫増減額 | 1,586.67%2.23億 | 97.08%-1,500万 | 8.06%-5.13億 | -4,192.31%-5.58億 | 97.81%-1,300万 | -351.69%-5.94億 | 320.56%2.36億 | 1.83%-1.07億 | -1,716.67%-1.09億 | 91.67%-600万 |
| 利息の支払額 | -12.22%-7.9億 | 3.16%-7.04億 | -32.66%-7.27億 | -46.52%-5.48億 | 11.37%-3.74億 | 23.69%-4.22億 | 15.31%-5.53億 | 21.14%-6.53億 | 14.55%-8.28億 | 10.86%-9.69億 |
| 利息の受取額 | 13.47%2.78億 | 21.29%2.45億 | -2.42%2.02億 | 7.25%2.07億 | 9.04%1.93億 | 15.69%1.77億 | 4.79%1.53億 | 21.67%1.46億 | 21.21%1.2億 | 47.76%9,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.30%-36.74億 | -5.12%-49.85億 | 29.93%-47.42億 | -72.74%-67.68億 | 32.70%-39.18億 | -32.20%-58.22億 | 36.81%-44.04億 | -10.28%-69.7億 | -12.42%-63.2億 | -53.10%-56.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.48%379.6億 | -15.74%331.58億 | -3.32%393.51億 | 3.97%407.01億 | 10.52%391.46億 | -6.26%354.21億 | 41.96%377.88億 | -20.56%266.18億 | 35.22%335.09億 | 19.38%247.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.74%-51.74億 | -38.60%-47.58億 | -7.58%-34.33億 | 16.27%-31.91億 | 11.80%-38.11億 | -60.04%-43.21億 | -0.33%-27億 | 34.03%-26.91億 | -33.21%-40.79億 | -208.67%-30.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.72%-3.31億 | 14.36%-4.71億 | -61.29%-5.5億 | 30.41%-3.41億 | -34.25%-4.9億 | 20.82%-3.65億 | -25.96%-4.61億 | -128.75%-3.66億 | -90.48%-1.6億 | 31.71%-8,400万 |
| 事業取引の純額 | 8.45%-7.26億 | -5,764.29%-7.93億 | 100.13%1,400万 | -652.76%-104.86億 | 22.61%-13.93億 | -91.29%-18億 | 83.79%-9.41億 | -2,587.96%-58.06億 | -132.26%-2.16億 | ---9,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 229.96%3.34億 | -986.21%-2.57億 | 81.25%2,900万 | -74.19%1,600万 | 51.22%6,200万 | 177.36%4,100万 | -303.85%-5,300万 | -85.39%2,600万 | 157.23%1.78億 | 9.06%-3.11億 |
| その他の投資活動純額 | -246.83%-1.85億 | -68.81%1.26億 | 2,625.00%4.04億 | -113.45%-1,600万 | 342.86%1.19億 | -140.16%-4,900万 | 234.07%1.22億 | 22.22%-9,100万 | -831.25%-1.17億 | 900.00%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.88%-66.99億 | -235.93%-113.31億 | 75.98%-33.73億 | -134.43%-140.4億 | 14.20%-59.89億 | -47.04%-69.8億 | 46.90%-47.47億 | -99.20%-89.4億 | -33.02%-44.88億 | -202.06%-33.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -214.93%-13.86億 | 170.40%12.06億 | -95.86%4.46億 | 237.44%107.6億 | -4,220.53%-78.29億 | 103.79%1.9億 | -214.62%-50.19億 | 408.38%43.79億 | 71.73%-14.2億 | -468.21%-50.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.05%-19.99億 | ---20億 | --0 | -118.66%-20億 | --107.17億 | ---- | ---- | --0 | -25,800.00%-20.72億 | -100.10%-800万 |
| 配当金支払総額 | 8.49%-27.39億 | -21.96%-29.93億 | 2.00%-24.54億 | -5.25%-25.04億 | -22.50%-23.79億 | -22.06%-19.42億 | -28.83%-15.91億 | 1.91%-12.35億 | -40.04%-12.59億 | -37.04%-8.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.27%-262.73億 | -1.40%-256.89億 | 7.19%-253.34億 | -4.19%-272.97億 | -9.39%-262億 | -6.05%-239.51億 | -3.11%-225.84億 | -15.79%-219.02億 | -25.06%-189.15億 | -39.49%-151.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.04%-339.95億 | -7.29%-308.93億 | -29.68%-287.94億 | 16.96%-222.04億 | 0.44%-267.4億 | 13.25%-268.58億 | -49.38%-309.6億 | 16.62%-207.26億 | -10.94%-248.57億 | -243.00%-224.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.32%470.47億 | 15.69%555.57億 | 10.37%480.23億 | 18.45%435.11億 | 4.47%367.33億 | 6.32%351.6億 | -8.52%330.69億 | 13.04%361.5億 | -2.96%319.8億 | 67.15%329.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.84%-27.34億 | -226.20%-90.66億 | 61.18%71.84億 | -30.54%44.57億 | 305.37%64.17億 | -23.93%15.83億 | 168.27%20.81億 | -173.20%-30.48億 | 517.65%41.64億 | -107.60%-9.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.61%4,800万 | 206.67%2.76億 | 462.50%9,000万 | 157.14%1,600万 | -211.11%-2,800万 | -190.00%-900万 | 130.30%1,000万 | -760.00%-3,300万 | -76.19%500万 | -84.33%2,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 161.43%7.32億 | 7.69%2.8億 | 566.67%2.6億 | -89.97%3,900万 | 39,000.00%3.89億 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 75.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.15%450.93億 | -15.32%470.47億 | 15.69%555.57億 | 10.37%480.23億 | 18.45%435.11億 | 4.47%367.33億 | 6.32%351.6億 | -8.52%330.69億 | 13.04%361.5億 | -2.96%319.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.06%323.75億 | -20.89%278.94億 | -5.08%352.61億 | 6.74%371.49億 | 13.58%348.03億 | -11.43%306.43億 | 47.07%345.96億 | -19.54%235.23億 | 35.38%292.36億 | 10.50%215.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
