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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -511.73%-758.4万 | 140.63%810.8万 | 8,204.77%6,289.3万 | -52.90%1.33億 | 120.31%1.52億 | -95.04%184.2万 | -113.06%-1,995.7万 | -103.22%-77.6万 | 29.87%2.83億 | -50.90%6,912.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,230.13%2億 | 67.03%3,827.1万 | 138.85%4,706.5万 | -227.57%-1.78億 | -821.95%-2.26億 | -86.25%601.7万 | 645.62%2,291.3万 | -67.78%1,970.5万 | -49.85%1.39億 | -78.86%3,135.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -837.35%-1.57億 | -1.50%1,928.6万 | 38.36%3,095.5万 | 591.06%1.12億 | 225.81%4,857.6万 | 84.91%2,134.8万 | 18.35%1,957.9万 | -16.24%2,237.3万 | 106.04%1,618.9万 | 89.69%-3,861.2万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -1.98%3,864.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.62%3,942.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -18.08%1,523.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.04%1,860万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 55.16%-920.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.47%-2,052.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -13.06%-2,989.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.12%-2,644.1万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 91.08%-679万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,311.82%-7,609.7万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 150.78%467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,416.26%186.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -837.35%-1.57億 | -1.50%1,928.6万 | 38.36%3,095.5万 | 25.00%9,920.1万 | 46.19%3,590.1万 | 84.91%2,134.8万 | 18.35%1,957.9万 | -16.24%2,237.3万 | 120.54%7,935.8万 | 104.99%2,455.7万 |
| 運転資金の増減額 | -98.05%-5,054.9万 | 20.82%-4,944.9万 | 64.70%-1,512.7万 | 56.06%1.99億 | 332.19%3.3億 | -40.82%-2,552.3万 | -146.88%-6,244.9万 | 32.79%-4,285.4万 | -38.73%1.28億 | -79.18%7,638.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 74.56%-1,550.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-6,092.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 53.33%9,078万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.62%5,920.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 308.69%2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.56%5,515.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 52.60%-5,160万 | 95.81%-433.3万 | 193.76%3,387.5万 | -236.55%-1.01億 | 437.29%1.47億 | -140.48%-1.09億 | -172.40%-1.03億 | 28.83%-3,612.8万 | 50.85%7,425.8万 | 27.43%2,737.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.74%105.1万 | -209.97%-4,511.6万 | -628.55%-4,900.2万 | ---- | ---- | 207.02%8,333.2万 | 522.22%4,102.7万 | 48.25%-672.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -202.57%-873.3万 | 19.09%-462.1万 | -41.72%195.6万 | 100.90%63.2万 | 36.42%-552.7万 | 130.24%851.4万 | 73.53%-571.1万 | 128.49%335.6万 | -64.01%-7,019.7万 | 63.36%-869.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -257.56%-1,631.7万 | 113.59%348.7万 | 2,413.53%6,484.9万 | -37.08%1.34億 | 142.85%1.47億 | 14.82%1,035.6万 | -119.56%-2,566.8万 | -79.08%258万 | 21.53%2.13億 | -48.37%6,043.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -175.55%-338.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.45%-122.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 32.46%-404.5万 | 49.13%-512.6万 | 97.66%-24.5万 | -0.89%-4,438.8万 | -33.48%-1,784.8万 | 8.68%-598.9万 | -9.89%-1,007.6万 | 29.69%-1,047.5万 | -64.08%-4,399.6万 | 11.57%-1,337.1万 |
| 事業取引の純額 | --1,512万 | ---1,500万 | ---1,000万 | 203.49%2,690.7万 | 369.07%2,690.7万 | --0 | --0 | --0 | 56.67%-2,600万 | 83.33%-1,000万 |
| 投資不動産取引の純額 | --13.9万 | ---17.6万 | ---41.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -233.73%-1,869.7万 | -36.08%878.9万 | 118.32%225.9万 | 12.35%-1,333.9万 | -434.68%-2,873.9万 | 155.88%1,398.1万 | 335.40%1,375万 | -274.76%-1,233.1万 | -212.76%-1,521.9万 | 136.66%858.7万 |
| 受領配当金 | --1,485万 | --1,000万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 23.00%1,048.7万 | 34.70%1,147.5万 | 19.55%922.8万 | 13.59%3,501.9万 | 26.15%1,025.5万 | 9.11%852.6万 | 10.11%851.9万 | 7.99%771.9万 | -5.96%3,082.8万 | -1.68%812.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -0.01%1,095.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,095.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.09%1,785.4万 | -18.30%996.2万 | 138.60%582.3万 | 126.36%1,177.3万 | -160.21%-185.1万 | 141.54%1,651.8万 | 267.65%1,219.3万 | -2,073.92%-1,508.7万 | 20.09%-4,465.8万 | 103.38%307.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,128.76%3.82億 | -102.92%-592.5万 | -71.86%847.9万 | 708.33%2.48億 | 164.42%5,232.9万 | -219.36%-3,711.9万 | 193.69%2.03億 | -75.84%3,013.3万 | 65.51%-4,077.7万 | 111.84%1,979万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.09%-648.7万 | 1.65%-651.7万 | 14.85%-653.6万 | 11.34%-3,000.5万 | -3.22%-856.7万 | 9.27%-713.6万 | 24.52%-662.6万 | 13.72%-767.6万 | 16.91%-3,384.1万 | 15.27%-830万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-708.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---708.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | -18.73%-3,906.2万 | -9.11%-4,573.2万 | -27.59%-3,591万 | -21.24%-1.51億 | -13.54%-4,800.3万 | -43.89%-3,290.1万 | -1.00%-4,191.5万 | -57.54%-2,814.4万 | 11.11%-1.25億 | 14.63%-4,228万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,154.95%-3.05億 | ---5,000万 | -0.93%-2,401.6万 | 0.20%-4,808.1万 | --0 | 22.42%-2,428.6万 | --0 | 0.68%-2,379.5万 | -0.34%-4,817.6万 | --708.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.10%1.04億 | -170.16%-1.08億 | -96.67%-5,798.3万 | 104.69%1,192.3万 | 86.23%-424万 | -250.81%-1.09億 | 157.82%1.54億 | -139.85%-2,948.2万 | 26.70%-2.54億 | 86.41%-3,079万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.67%2.5億 | 198.34%3.43億 | 106.75%3.25億 | -29.32%1.57億 | 31.57%1.79億 | 45.14%2.65億 | -62.95%1.15億 | -29.32%1.57億 | -52.68%2.22億 | -67.36%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 229.61%1.06億 | -167.32%-9,472.5万 | 130.22%1,268.9万 | 283.37%1.58億 | 329.94%1.41億 | -32.38%-8,165.5万 | 198.61%1.41億 | -149.04%-4,198.9万 | 62.21%-8,601.9万 | 116.32%3,272万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,031.63%3,237.4万 | -88.41%102.5万 | 6,310.53%609万 | -53.01%982.3万 | 135.82%435.9万 | -122.03%-347.5万 | -38.77%884.4万 | -96.67%9.5万 | 206.82%2,090.5万 | -361.47%-1,216.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.07%3.88億 | -5.67%2.5億 | 198.34%3.43億 | 106.75%3.25億 | 106.75%3.25億 | 31.57%1.79億 | 45.14%2.65億 | -62.95%1.15億 | -29.32%1.57億 | -29.32%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -566.27%-2,036.2万 | 95.41%-163.9万 | 918.29%6,460.4万 | -44.35%8,247.4万 | 364.13%1.22億 | 77.45%436.7万 | -129.28%-3,574.4万 | -207.56%-789.5万 | 6.38%1.48億 | -71.73%2,623.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
