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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.89%7.08億 | 145.97%6.75億 | 60.67%2.75億 | -73.70%1.71億 | 52.02%6.5億 | -7.58%4.27億 | 1.15%4.63億 | -23.30%4.57億 | -35.98%5.96億 | -19.59%9.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.17%1,727.5万 | 199.12%2,339.9万 | 53.69%-2,360.7万 |
| その他の非現金項目 | 21.10%-1.87億 | -159.91%-2.37億 | 68.26%-9,133.9万 | -11.44%-2.88億 | -27.83%-2.58億 | -19.99%-2.02億 | 18.19%-1.68億 | 0.03%-2.06億 | 69.50%-2.06億 | 28.30%-6.75億 |
| 運転資金の増減額 | 60.00%-3,790.7万 | -128.21%-9,476.6万 | 110.69%3.36億 | -209.19%-31.42億 | 7,728.83%28.77億 | 126.80%3,675.3万 | 125.83%1,620.5万 | 24.98%-6,274.6万 | -24,413.37%-8,363.8万 | -97.03%34.4万 |
| -売掛金増減額 | 87.81%-1,058.2万 | -198.91%-8,678.8万 | 397.88%8,774.6万 | 210.95%1,762.4万 | -85.49%-1,588.5万 | 82.13%-856.4万 | -156.52%-4,791.7万 | 218.18%8,477.4万 | -404.71%-7,173万 | -152.54%-1,421.2万 |
| -在庫増減額 | -29.84%-2,501.4万 | -154.19%-1,926.5万 | 57.82%3,555万 | 268.34%2,252.6万 | -181.59%-1,338.1万 | 1.96%-475.2万 | -147.48%-484.7万 | 1,137.33%1,020.8万 | 201.60%82.5万 | 93.50%-81.2万 |
| -前払費用増減額 | -1,751.25%-1,250万 | -89.94%75.7万 | 113.53%752.4万 | -4.03%-5,563万 | -411.31%-5,347.4万 | -49.34%1,717.7万 | --3,390.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -201.49%-29.98億 | 6,627.38%29.54億 | --4,391.7万 | ---- | -953.94%-1.51億 | ---1,434.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | 2.95%-2,918.7万 | 3.81%-3,007.3万 | -97.52%-3,126.4万 | -7,227.78%-1,582.8万 | 15.63%-21.6万 | 96.88%-25.6万 | 24.77%-820.4万 | 4.59%-1,090.5万 | 4.69%-1,143万 | 5.27%-1,199.3万 |
| 利息の受取額 | 16.34%4,191.1万 | 51.97%3,602.4万 | -19.23%2,370.5万 | 21.39%2,934.8万 | -0.14%2,417.7万 | 7.62%2,421万 | -3.40%2,249.6万 | -5.06%2,328.8万 | -32.96%2,453万 | 123.38%3,659.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -280.26%-2.15億 | -898.22%-5,657.9万 | 98.46%-566.8万 | -386.88%-3.68億 | 2.42%-7,566.6万 | 22.02%-7,754.6万 | -71.66%-9,944.8万 | 84.48%-5,793.3万 | -286.51%-3.73億 | 111.42%2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.86%6.57億 | -30.02%6.21億 | 361.95%8.87億 | -213.18%-3.39億 | -48.77%2.99億 | -2.80%5.84億 | 13.99%6.01億 | 109.31%5.27億 | -73.01%2.52億 | 201.05%9.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.20%-4.84億 | -82.90%-4.16億 | 95.55%-2.28億 | -268.84%-51.19億 | 586.18%30.32億 | 487.51%4.42億 | 39.55%-1.14億 | 16.36%-1.89億 | 5.17%-2.26億 | -14.28%-2.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -282.00%-1,457.7万 | -51.25%-381.6万 | -5.74%-252.3万 | 86.02%-238.6万 | -95.02%-1,707万 | 35.16%-875.3万 | 44.42%-1,350万 | -86.57%-2,428.9万 | -38.40%-1,301.9万 | -38.05%-940.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 75.15%-149.9万 | -45.30%-603.3万 | -100.59%-415.2万 | 9,908.71%7.02億 | -101.69%-715.6万 | -15.76%4.23億 | -18.94%5.02億 | 675.85%6.19億 |
| その他の投資活動純額 | 55.06%-411.1万 | 40.16%-914.8万 | 16.29%-1,528.7万 | 30.63%-1,826.1万 | -0.90%-2,632.5万 | -288.51%-2,609.1万 | 6,718.23%1,384.1万 | 104.64%20.3万 | -3,578.99%-437.8万 | -376.00%-11.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.04%-5.03億 | -73.85%-4.29億 | 95.20%-2.47億 | -272.42%-51.46億 | 169.13%29.85億 | 1,017.65%11.09億 | -157.60%-1.21億 | -18.88%2.1億 | -30.36%2.59億 | 374.70%3.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | -103.33%-1億 | --30億 | ---- | ---- | -1,200.39%-12.74億 | 0.00%-9,800万 | 0.00%-9,800万 | 0.00%-9,800万 |
| 配当金支払総額 | -9.82%-7,638.3万 | 0.13%-6,955.1万 | -0.10%-6,964.5万 | -0.29%-6,957.5万 | 0.28%-6,937.6万 | 0.08%-6,957.3万 | -0.31%-6,962.9万 | -0.01%-6,941.3万 | -0.04%-6,940.5万 | 0.87%-6,937.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.40%-1.54億 | 49.21%-2.72億 | -9.54%-5.35億 | -209.66%-4.88億 | -30.27%-1.58億 | 14.85%-1.21億 | -4.10%-1.42億 | 7.04%-1.36億 | 45.80%-1.47億 | -4.93%-2.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.06%-3.63億 | 36.52%-4.77億 | -131.45%-7.52億 | 967.72%23.91億 | -16.95%-2.76億 | 84.59%-2.36億 | -352.52%-15.29億 | -0.49%-3.38億 | 25.03%-3.36億 | -4.68%-4.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.58%27.01億 | -3.62%29.87億 | -49.95%30.99億 | 94.47%61.92億 | 84.38%31.84億 | -37.79%17.27億 | 16.78%27.76億 | 7.91%23.77億 | 63.51%22.03億 | -52.46%13.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.29%-2.08億 | -155.02%-2.86億 | 96.37%-1.12億 | -202.83%-30.93億 | 106.44%30.08億 | 238.90%14.57億 | -362.98%-10.49億 | 129.00%3.99億 | -79.64%1.74億 | 157.56%8.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.70%24.93億 | -9.58%27.01億 | -3.62%29.87億 | -49.95%30.99億 | 94.47%61.92億 | 84.38%31.84億 | -37.79%17.27億 | 16.78%27.76億 | 7.91%23.77億 | 63.51%22.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.49%1.15億 | -72.81%1.7億 | 111.41%6.26億 | -190.35%-54.86億 | -575.50%-18.9億 | 14.09%3.97億 | 20.37%3.48億 | 2,680.99%2.89億 | -101.70%-1,121.2万 | 156.88%6.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
