(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.39%115.92億 | 2.22%116.37億 | 2.56%113.84億 | 3.03%111億 | 8.70%107.74億 | --30.46億 | -10.00%23.41億 | 13.14%29.03億 | 28.35%24.84億 | 16.18%99.11億 |
その他の非現金項目 | -85.71%8,900万 | 267.02%6.23億 | -318.18%-3.73億 | 160.59%1.71億 | -290.64%-2.82億 | ---6.68億 | 51.45%12.23億 | -42.25%-19.28億 | 26.23%10.91億 | -111.11%-7,222.8万 |
運転資金の増減額 | 125.58%4.84億 | -240.90%-18.92億 | -212.53%-5.55億 | 7,459.58%4.93億 | 101.07%652.4万 | ---1.16億 | 95.20%-1.04億 | 121.34%14.15億 | -263.96%-11.88億 | 1.55%-6.09億 |
-売上債権増減額 | 91.25%-2.54億 | -296.04%-29.03億 | -338.59%-7.33億 | 835.48%3.07億 | 94.79%-4,177.2万 | ---25.07億 | 1,269.00%15.62億 | 20.49%-4.48億 | -43.38%13.51億 | -70.69%-8.01億 |
-棚卸資産増減額 | -30.47%3.56億 | 156.57%5.12億 | -646.73%-9.05億 | -81.03%1.66億 | 225.31%8.73億 | --13.06億 | 83.11%-2.26億 | 38.78%3.44億 | 20.66%-5.52億 | -262.86%-6.96億 |
利息の支払額 | -72.73%-1,900万 | 45.00%-1,100万 | -19.57%-2,000万 | -2.68%-1,672.6万 | -42,765.79%-1,628.9万 | ---836.1万 | ---354.4万 | ---298.2万 | ---140.2万 | 97.03%-3.8万 |
利息の受取額 | 0.00%1.41億 | 17.50%1.41億 | -0.52%1.2億 | 14.58%1.21億 | 23.17%1.05億 | --630.6万 | 19.57%4,623.2万 | -22.91%711.5万 | 46.25%4,562.6万 | 19.42%8,547.7万 |
法人税等の支払額 | -9.06%-42.03億 | -7.92%-38.54億 | -16.00%-35.71億 | 17.95%-30.78億 | -26.80%-37.52億 | ---3,031.9万 | -27.24%-15.09億 | -252.44%-4,092.3万 | -20.76%-21.71億 | -17.42%-29.59億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 36.22%104.1億 | 0.70%76.42億 | -18.98%75.89億 | 24.04%93.67億 | 8.69%75.51億 | --25.43億 | 822.41%21.32億 | 23.07%24.89億 | -79.43%3.88億 | 2.75%69.48億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 6.25%-2.85億 | -112.59%-3.04億 | 0.16%-1.43億 | 62.00%-1.43億 | -235.30%-3.77億 | ---8,773.4万 | -322.12%-1.24億 | -137.87%-9,032.3万 | -667.66%-7,525.4万 | 79.75%-1.12億 |
無形資産取引の純額 | -21.74%-4.2億 | -134.69%-3.45億 | 15.95%-1.47億 | 55.29%-1.75億 | 9.27%-3.91億 | ---4,740.2万 | 86.56%-1,897.6万 | -42.83%-1.52億 | -173.48%-1.73億 | -115.28%-4.31億 |
事業取引の純額 | -415.18%-61.41億 | -266.77%-11.92億 | ---3.25億 | ---- | -3,227.32%-5.25億 | --47.7万 | 458.53%121.2万 | ---2.27億 | ---3億 | 13.27%-1,576.5万 |
投資商品取引の純額 | -241.41%-12.67億 | 309.13%8.96億 | 144.34%2.19億 | -153.73%-4.94億 | 83.91%-1.95億 | ---1.7億 | -35.89%-4.08億 | 220.32%3.67億 | 107.90%1,579.9万 | -16.39%-12.1億 |
受領配当金 | 16.67%2,100万 | -76.92%1,800万 | -21.43%7,800万 | 14.10%9,926.9万 | --8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -10,500.00%-4.24億 | -102.23%-400万 | 886.93%1.79億 | -53.92%1,813.7万 | 4,364.68%3,936.3万 | ---3,267.8万 | 41,807.35%2,849.7万 | 9,988.66%3,379.7万 | 408.19%974.7万 | -113.44%-92.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -814.72%-85.16億 | -569.78%-9.31億 | 79.99%-1.39億 | 48.96%-6.95億 | 23.12%-13.61億 | ---2.51億 | -10.71%-5.21億 | 85.42%-6,788.1万 | -92.61%-5.22億 | 2.00%-17.7億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | 47.95%-26.06億 | -149.85%-50.07億 | -99.96%-20.04億 | -25.00%-10.02億 | -32.98%-8.02億 | --0 | --0 | 77.92%-8.5万 | -33.15%-8.02億 | 44.28%-6.03億 |
配当金支払総額 | -25.74%-49.93億 | -34.11%-39.71億 | -7.31%-29.61億 | -18.88%-27.59億 | -24.33%-23.21億 | ---180.4万 | -13.57%-9.22億 | -18.43%-4,619.3万 | -33.23%-13.51億 | -0.88%-18.67億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -673.68%-2.18億 | 192.68%3,800万 | 52.99%-4,100万 | -216.31%-8,722.1万 | 1,007.78%7,499.2万 | ---814万 | -565,400.00%-565.5万 | 1,460,500.00%1,460.6万 | 3,709,150.00%7,418.1万 | -412,950.00%-826.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.05%-78.17億 | -81.00%-90.95億 | -30.56%-50.25億 | -26.28%-38.49億 | -23.00%-30.48億 | ---985万 | -14.28%-9.28億 | 19.59%-3,167.3万 | -28.61%-20.78億 | 16.48%-24.78億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.35%433.64億 | 5.75%458.17億 | 13.20%433.27億 | 8.92%382.76億 | 8.28%351.41億 | --359.91億 | 3.99%353.14億 | 1.52%329.33億 | 8.28%351.41億 | 6.55%324.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -148.45%-59.23億 | -198.31%-23.84億 | -49.72%24.25億 | 53.49%48.23億 | 16.40%31.42億 | --22.82億 | 165.07%6.84億 | 57.47%23.89億 | -79,443.10%-22.13億 | 35.79%26.99億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.06%1.17億 | -204.62%-6,800万 | 1,307.73%6,500万 | 18.79%-538.2万 | 50.09%-662.7万 | --292.6万 | -449.95%-647.4万 | -477.86%-803.7万 | 144.39%495.8万 | -288.29%-1,327.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 23,307,400.00%2.33億 | 50.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%375.57億 | -5.35%433.64億 | 5.75%458.17億 | 13.20%433.27億 | 8.92%382.76億 | --382.76億 | 9.36%359.91億 | 3.99%353.14億 | 1.52%329.33億 | 8.28%351.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.78%97.05億 | -4.19%69.93億 | -19.33%72.99億 | 33.40%90.48億 | 5.92%67.83億 | --24.07億 | 3,176.40%19.9億 | 19.62%22.46億 | -92.28%1.4億 | 6.63%64.04億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし