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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.71%5.83億 | 11.29%5.36億 | -11.25%4.82億 | 306.79%5.43億 | -56.80%1.33億 | 130.41%3.09億 | 3.10%1.34億 | -41.63%1.3億 | -12.86%2.23億 | 171.12%2.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.48%202.2万 | -42.83%1,035.8万 |
| その他の非現金項目 | 539.15%4,939.1万 | 83.64%-1,124.7万 | -401.45%-6,873.6万 | -47.97%2,280.2万 | -29.06%4,382.2万 | 18.61%6,177.5万 | -4.01%5,208.4万 | 169.55%5,426.1万 | -4,105.93%-7,802万 | -173.67%-185.5万 |
| 運転資金の増減額 | 238.28%4,393万 | 25.97%-3,177万 | -59.98%-4,291.5万 | -183.08%-2,682.6万 | 172.18%3,228.9万 | -542.40%-4,473.1万 | 329.48%1,011.1万 | -107.99%-440.6万 | 234.33%5,515.2万 | -34.33%-4,105.6万 |
| -売上債権増減額 | 39.79%2,046.7万 | 143.20%1,464.1万 | 46.92%-3,389.2万 | -685.42%-6,385.2万 | 120.11%1,090.7万 | -235.26%-5,422.9万 | -150.74%-1,617.5万 | -111.19%-645.1万 | 168.42%5,763.5万 | -112.67%-8,423.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.41%-104.1万 | -41.18%1,000.1万 | -39.66%1,700.3万 | 358.58%2,818万 | 5.50%-1,089.8万 | -388.95%-1,153.2万 | -66.55%399.1万 | 2,095.15%1,193.1万 | -102.68%-59.8万 | 183.07%2,227.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262.4万 | ---- | 73.56%2,396.9万 |
| 利息の支払額 | -6.92%-1,959.8万 | -7.50%-1,832.9万 | 20.71%-1,705.1万 | -20.26%-2,150.4万 | -14.49%-1,788.1万 | 13.90%-1,561.8万 | 14.29%-1,813.9万 | 3.90%-2,116.3万 | -74.35%-2,202.1万 | 11.40%-1,263万 |
| 利息の受取額 | 8.83%3,531.9万 | 44.41%3,245.4万 | 18.11%2,247.4万 | -16.03%1,902.8万 | 22.99%2,266万 | 10.07%1,842.4万 | -0.08%1,673.9万 | -5.17%1,675.2万 | 18.95%1,766.6万 | 67.95%1,485.2万 |
| 法人税等の支払額 | -10.02%-1.78億 | 19.49%-1.62億 | -63.26%-2.01億 | -4.57%-1.23億 | -104.80%-1.18億 | 2.90%-5,761万 | 19.17%-5,933.3万 | -97.21%-7,340.1万 | -4.97%-3,721.9万 | -33.58%-3,545.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 30.17%6.6億 | 50.04%5.07億 | -42.44%3.38億 | 44.07%5.87億 | 4.47%4.07億 | 39.98%3.9億 | -5.51%2.79億 | 64.00%2.95億 | 9.31%1.8億 | 178.88%1.64億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.79%-3.15億 | -514.53%-2.98億 | -54.94%-4,848.8万 | 97.08%-3,129.5万 | -1,042.37%-10.72億 | -227.64%-9,386.6万 | -93.81%-2,864.9万 | 98.32%-1,478.2万 | -1,079.90%-8.82億 | -238.74%-7,474.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.09%-24万 | -271.72%-269.5万 | 90.37%-72.5万 | 5.99%-753万 | -407.60%-801万 | 49.29%-157.8万 | 32.77%-311.2万 | 51.77%-462.9万 | ---959.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4,328.9万 | --0 | ---- | ---- | --1.43億 | ---- | ---- | 6.29%-9,600.3万 | ---1.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -42.79%-1.09億 | -45.42%-7,656.2万 | 55.20%-5,264.8万 | -273.31%-1.18億 | 261.69%6,780.9万 | -549.39%-4,193.7万 | -62.54%933.2万 | -58.21%2,491.1万 | 304.75%5,961.3万 | 13.67%-2,911.5万 |
| その他の投資活動純額 | -216.49%-748.2万 | 7.12%642.3万 | -88.14%599.6万 | 206.39%5,056.4万 | -452.70%-4,752.7万 | -2,612.62%-859.9万 | 34.77%-31.7万 | -138.45%-48.6万 | 1,036.30%126.4万 | -104.07%-13.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.68%-4.7億 | -361.99%-4.06億 | -63.70%-8,790.5万 | 94.91%-5,369.9万 | -41,684.00%-10.55億 | 114.33%253.7万 | -577.09%-1,770.6万 | 99.72%-261.5万 | -387.13%-9.27億 | -343.96%-1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.23%1.35億 | 228.12%2.33億 | -290.04%-1.82億 | -88.82%9,568.9万 | 467.29%8.56億 | -11.59%-2.33億 | 33.81%-2.09億 | -139.78%-3.16億 | 241.31%7.93億 | 264.82%2.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- | 26.89%-22.3万 | -454.55%-30.5万 | -111.54%-5.5万 | 64.86%-2.6万 |
| 配当金支払総額 | ---2,539.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%1.06億 | 210.90%2.24億 | -385.86%-2.02億 | -91.23%7,057.1万 | 371.31%8.05億 | -11.63%-2.97億 | 25.59%-2.66億 | -145.34%-3.57億 | 239.04%7.88億 | 264.72%2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.84%18.48億 | 3.69%15.17億 | 71.28%14.63億 | 21.75%8.54億 | 15.89%7.02億 | -0.82%6.05億 | -9.88%6.1億 | 6.29%6.77億 | 48.00%6.37億 | -22.07%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.71%2.96億 | 573.91%3.24億 | -92.03%4,813.7万 | 283.99%6.04億 | 64.10%1.57億 | 2,057.32%9,581.1万 | 92.47%-489.5万 | -259.37%-6,497.8万 | -80.26%4,077.1万 | 265.32%2.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.33%394万 | 16.89%683.2万 | 16.32%584.5万 | 207.93%502.5万 | -1,344.92%-465.6万 | 375.00%37.4万 | 92.91%-13.6万 | -182.21%-191.9万 | -691.30%-68万 | -96.16%11.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.24%21.48億 | 21.84%18.48億 | 3.69%15.17億 | 71.28%14.63億 | 21.75%8.54億 | 15.89%7.02億 | -0.82%6.05億 | -9.88%6.1億 | 6.29%6.77億 | 48.00%6.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.86%3.44億 | -28.63%2.06億 | -47.35%2.89億 | 181.44%5.48億 | -328.52%-6.73億 | 19.32%2.94億 | -10.38%2.47億 | 138.69%2.75億 | -893.51%-7.12億 | 172.57%8,970万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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