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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.92%10.54億 | 40.78%11.08億 | -16.45%7.87億 | -28.84%9.42億 | 13.92%13.24億 | 17.93%11.62億 | 27.81%9.86億 | 21.99%7.71億 | -21.78%6.32億 | -3.79%8.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 692.67%9,442.3万 | -61.56%1,191.2万 |
| その他の非現金項目 | 662.20%5.92億 | -125.28%-1.05億 | 215.40%4.17億 | -123.15%-3.61億 | -325.98%-1.62億 | -12.93%7,164.1万 | 163.89%8,228.1万 | 48.77%-1.29億 | -152.45%-2.51億 | 4,254.43%4.79億 |
| 運転資金の増減額 | -264.58%-5.48億 | -183.15%-1.5億 | -48.11%1.81億 | 230.83%3.48億 | 81.33%-2.66億 | -382.03%-14.26億 | 72.09%-2.96億 | -1,393.49%-10.6億 | 119.54%8,195.4万 | 51.18%-4.19億 |
| -売掛金増減額 | -901.09%-3.57億 | 114.95%4,459.9万 | -177.43%-2.98億 | 479.28%3.85億 | 77.18%-1.02億 | -1,015.88%-4.45億 | 143.55%4,859万 | 36.36%-1.12億 | -213.27%-1.75億 | 44.36%-5,597.1万 |
| -在庫増減額 | 78.43%-2.01億 | -39,629.29%-9.31億 | -97.34%235.6万 | 294.32%8,857.4万 | -128.85%-4,558.1万 | -571.74%-1,991.7万 | 96.17%-296.5万 | -262.11%-7,741.4万 | 54.46%4,775.5万 | 186.78%3,091.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.34%-3,885.2万 | 30.02%7.28億 | 600.26%5.6億 | -45.35%-1.12億 | 73.93%-7,697.7万 | 10.43%-2.95億 | 59.82%-3.3億 | -388.14%-8.21億 | 167.80%2.85億 | 49.19%-4.2億 |
| 利息の支払額 | 0.89%-4,166.3万 | 4.78%-4,203.7万 | -20.01%-4,414.8万 | 9.45%-3,678.7万 | -76.96%-4,062.6万 | -17.15%-2,295.8万 | -116.49%-1,959.7万 | -310.52%-905.2万 | 19.58%-220.5万 | 29.91%-274.2万 |
| 利息の受取額 | 3.27%6,945.2万 | -43.06%6,725.4万 | 13.45%1.18億 | -2.28%1.04億 | 12.15%1.07億 | 19.55%9,498.6万 | 3.01%7,945.5万 | -13.48%7,713.5万 | -5.97%8,914.8万 | 3.23%9,481万 |
| 支払済みの税金還付金 | -46.36%-4.49億 | -3.82%-3.07億 | 51.86%-2.95億 | -808.23%-6.14億 | 86.21%-6,756.1万 | -309.10%-4.9億 | 70.54%-1.2億 | -28.66%-4.07億 | 31.35%-3.16億 | -89.34%-4.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.04%19億 | 90.79%14.96億 | -38.42%7.84億 | -37.56%12.73億 | 427.56%20.39億 | -78.07%3.86億 | 1,536.04%17.62億 | -90.96%1.08億 | 5.02%11.91億 | 54.86%11.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -200.51%-32.75億 | 34.58%-10.9億 | -19.41%-16.66億 | -2.25%-13.95億 | 10.75%-13.64億 | 23.26%-15.29億 | -208.01%-19.92億 | 75.27%-6.47億 | -125.04%-26.15億 | -90.35%-11.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -8,859.69%-1.1億 | 99.73%-122.3万 | -350.93%-4.49億 | 4.21%-9,958.3万 | 19.85%-1.04億 | -31.55%-1.3億 | 69.56%-9,859.3万 | -412.38%-3.24億 | 3.55%-6,321.2万 | -242.85%-6,554.2万 |
| 事業取引の純額 | 91.48%-4,180.6万 | ---4.91億 | --0 | 74.80%-6,731.6万 | -493.38%-2.67億 | ---4,501.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -51.02%1.3億 | -88.53%2.66億 | 1,227.86%23.15億 | -40.17%1.74億 | 4,035.58%2.91億 | 93.25%-740.3万 | -144.91%-1.1億 | -56.76%2.44億 | -1.38%5.65億 | 515.54%5.72億 |
| その他の投資活動純額 | 2,257.10%2.47億 | -422.30%-1,146.1万 | 133.72%355.6万 | -4,566.37%-1,054.6万 | 99.59%-22.6万 | -472.80%-5,506.3万 | 98.49%-961.3万 | -415.79%-6.36億 | 2,114.72%2.01億 | 70.51%-1,000.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.70%-30.49億 | -753.08%-13.27億 | 114.54%2.03億 | 3.19%-13.98億 | 18.21%-14.44億 | 20.09%-17.66億 | -62.15%-22.1億 | 28.72%-13.63億 | -187.50%-19.12億 | -14.46%-6.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 174.48%15.32億 | 192.02%5.58億 | -171.79%-6.07億 | 934.94%8.45億 | -106.78%-1.01億 | 1,339.07%14.92億 | -94.60%1.04億 | 621.54%19.2億 | -611.57%-3.68億 | 185.75%7,197.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.89%3,561.2万 | -881.87%-3.6億 | -3.88%4,603.5万 | 144.43%4,789.4万 | 46.05%-1.08億 | -510.70%-2億 | -1.02%4,864.8万 | 3.76%4,914.7万 | -3.07%4,736.8万 | -8.10%4,886.6万 |
| 配当金支払総額 | -19.24%-3.74億 | 1.72%-3.14億 | -1.67%-3.19億 | 0.48%-3.14億 | -10.54%-3.15億 | 2.42%-2.85億 | 8.33%-2.92億 | -50.00%-3.19億 | -1.24%-2.13億 | 0.00%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 100.00%-1,000 | ---2,214.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937.81%11.38億 | 84.59%-1.36億 | -252.98%-8.81億 | 209.27%5.76億 | -152.51%-5.27億 | 808.91%10.04億 | -108.70%-1.42億 | 405.27%16.28億 | -498.39%-5.33億 | 62.97%-8,914.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.59%55.22億 | 1.96%54.9億 | 9.14%53.84億 | 1.38%49.33億 | -7.16%48.66億 | -10.10%52.41億 | 6.84%58.3億 | -18.68%54.57億 | 6.01%67.11億 | -1.39%63.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.55%-1,084.5万 | -69.43%3,232.1万 | -76.56%1.06億 | 570.85%4.51億 | 117.92%6,723.5万 | 36.29%-3.75億 | -257.73%-5.89億 | 129.78%3.73億 | -429.65%-12.54億 | 526.65%3.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.20%55.12億 | 0.59%55.22億 | 1.96%54.9億 | 9.14%53.84億 | 1.38%49.33億 | -7.16%48.66億 | -10.10%52.41億 | 6.84%58.3億 | -18.68%54.57億 | 6.01%67.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -616.65%-20.9億 | 130.32%4.05億 | -502.08%-13.34億 | -139.21%-2.22億 | 143.89%5.65億 | -292.58%-12.88億 | 61.99%-3.28億 | 50.82%-8.63億 | -1,622.89%-17.55億 | -198.80%-1.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
