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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -59.75%1.26億 | 34.04%5.48億 | -335.06%-2.13億 | 220.53%3.21億 | -13.38%1.26億 | 48.00%3.14億 | -24.25%4.09億 | -143.09%-4,886.62万 | -5.24%1億 | 6.62%1.46億 |
| お客様からの領収書 | -7.19%1.26億 | 34.04%5.48億 | 473.33%1.82億 | 37.57%1.36億 | -35.77%9,432万 | -36.20%1.35億 | -24.25%4.09億 | -143.09%-4,886.62万 | -6.10%9,921万 | 7.29%1.47億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -99.58%74.2万 | ---- | ---- | --1.84億 | --3,210万 | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 50.20%-1.34億 | -83.84%-7.55億 | -167.01%-5,953.68万 | -151.10%-3.07億 | 13.73%-1.19億 | -12.63%-2.7億 | 13.76%-4.11億 | 191.46%8,884.36万 | -108.18%-1.22億 | 15.65%-1.38億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 50.20%-1.34億 | -83.84%-7.55億 | -169.82%-5,953.68万 | -158.66%-3.07億 | 14.02%-1.19億 | -12.85%-2.7億 | 13.76%-4.11億 | 183.37%8,527.06万 | -103.69%-1.19億 | 13.13%-1.38億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -10.38%-447.8万 | -8.63%-405.69万 | ||||||||
| 直接受取利息 | -36.69%452.6万 | 53.80%755万 | 775.1万 | 714.9万 | 284.83%490.9万 | |||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 4.30%-431.6万 | -6.83%-1,923.19万 | -2.19%-685.39万 | -212.34%-491万 | 3.59%-295.8万 | 32.24%-451万 | 4.52%-1,800.27万 | 32.32%-670.67万 | 42.82%-157.2万 | -39.96%-306.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.84%-785.2万 | -876.22%-2.3億 | -1,508.32%-3.06億 | 189.07%1,669.9万 | 36.09%1,227.9万 | 231.04%4,663.5万 | -157.00%-2,359.11万 | 1,510.98%2,172.19万 | -145.12%-1,874.8万 | 130.75%902.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.46%-174万 | -433.32%-243.28万 | -127.11%-43.18万 | 44.83%-37.9万 | -94.39%-86.7万 | 17.58%-75.5万 | -146.68%-45.62万 | 10.00%159.28万 | 39.90%-68.7万 | -1,073.68%-44.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 99.45%-4,901 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.48%-88.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 297.46%658.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.78%-333.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | -11.58%90.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.45%102.61万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5,819万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.05%-174万 | 238.45%505.69万 | 4,558.76%6,524.79万 | 44.83%-37.9万 | -94.39%-86.7万 | -5,481.91%-5,894.5万 | -135.24%-365.24万 | -112.05%-146.34万 | 39.90%-68.7万 | -546.38%-44.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 5,034.38%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.40%-623.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---5,819.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 272.15%81.5万 | -25.30%-66.55万 | 5.40%-141.15万 | -80.94%5.7万 | 315.93%47万 | -60.11%21.9万 | -34.47%-53.12万 | -225.09%-149.22万 | 411.46%29.9万 | 214.14%11.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---500万 | ---7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -77.49%221.5万 | ---- | ---- | --0 | ---2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.52%81.5万 | 3,702.52%2.44億 | 1,496.82%2.48億 | -2,493.98%-715.8万 | 405.38%47万 | -77.02%243.4万 | -27.40%-676.24万 | -193.22%-1,774.54万 | 411.46%29.9万 | 193.94%9.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.57%5,828.2万 | -53.37%2,971.23万 | 41.65%5,685.3万 | -19.54%4,769.1万 | -29.23%3,580.9万 | -40.40%4,568.5万 | 268.86%6,371.82万 | -42.80%4,013.6万 | 98.55%5,927.2万 | -14.76%5,060.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.13%-877.7万 | 154.03%1,837.36万 | 186.72%720.56万 | 147.88%916.2万 | 37.05%1,188.2万 | 62.09%-987.6万 | -173.22%-3,400.59万 | -66.23%251.31万 | -147.47%-1,913.6万 | 129.38%867万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.25%4,950.5万 | 61.84%4,808.59万 | 61.84%4,808.59万 | 41.65%5,685.3万 | -19.54%4,769.1万 | -29.23%3,580.9万 | -53.37%2,971.23万 | -53.37%2,971.23万 | -42.80%4,013.6万 | 98.55%5,927.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.91%-959.2万 | -867.78%-2.33億 | -1,414.01%-3.06億 | 183.97%1,632万 | 33.05%1,141.2万 | 225.68%4,588万 | -158.45%-2,404.83万 | 752.23%2,331.37万 | -148.10%-1,943.5万 | 129.19%857.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
