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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.99%12.91億 | -82.83%1.65億 | 65.19%2.98億 | -0.09%4.27億 | 158.51%4.02億 | 23.60%17.21億 | 46.21%9.58億 | -13.25%1.8億 | -24.44%4.27億 | 535.69%1.56億 |
| その他の非現金項目 | 10.10%2,180.2万 | 47.33%1,007.3万 | -10.55%322.3万 | 8.08%648.7万 | -39.91%201.9万 | 246.92%1,980.2万 | 53.88%683.7万 | 42.13%360.3万 | 353.32%600.2万 | 229.53%336万 |
| 運転資金の増減額 | -486.23%-7.24億 | 173.26%2.03億 | -91.28%-5.43億 | -43.11%-14.58億 | -26.25%10.74億 | 81.74%-1.23億 | -242.79%-2.77億 | -262.94%-2.84億 | 25.25%-10.19億 | 155.10%14.56億 |
| -売掛金増減額 | 46.22%-5.31億 | 25.25%-11.2億 | -73.12%9,639.4万 | -84.54%-11.81億 | 110.95%16.74億 | -564.27%-9.86億 | -156.62%-14.99億 | -60.09%3.59億 | 59.69%-6.4億 | -29.42%7.94億 |
| -在庫増減額 | -235.71%-2.59億 | -29.96%4.14億 | 31.99%-2.92億 | -82.82%965万 | -1,383.87%-3.91億 | 387.17%1.91億 | -25.27%5.9億 | 45.01%-4.29億 | -88.83%5,616.7万 | 94.44%-2,632.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -38.06%1.74億 | 137.41%2.74億 | -832.10%-1.15億 | -108.74%-893.6万 | -50.70%2,367.9万 | -43.24%2.81億 | 20.74%1.15億 | -52.80%1,564.9万 | -55.07%1.02億 | -65.55%4,803.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -288.93%-5.18億 | -884.16%-3.8億 | 67.84%-3,847.2万 | 144.18%7,197.6万 | -191.47%-1.72億 | 83.86%-1.33億 | 72.94%-3,861.3万 | 12.97%-1.2億 | 42.85%-1.63億 | 172.08%1.88億 |
| 利息の支払額 | -19.28%-3,666.6万 | -70.05%-1,229.8万 | -14.89%-870.4万 | -9.36%-853.7万 | 12.29%-712.7万 | -66.77%-3,074万 | -42.08%-723.2万 | -71.64%-757.6万 | -78.79%-780.6万 | -78.08%-812.6万 |
| 利息の受取額 | 26.39%897.5万 | -34.64%25.1万 | 55.72%421.7万 | 45.39%78.8万 | 7.27%371.9万 | -3.26%710.1万 | 124.56%38.4万 | 4.92%270.8万 | 1.12%54.2万 | -14.44%346.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -104.99%-6.72億 | 42.89%-245.9万 | -60.09%-2.7億 | 6.45%-443.8万 | -162.96%-3.96億 | 34.63%-3.28億 | 29.26%-430.6万 | 4.17%-1.68億 | -10.82%-474.4万 | 52.31%-1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.50%7.37億 | -37.85%5.92億 | -449.00%-3.02億 | -122.62%-8.32億 | -23.71%12.79億 | 151.58%22.01億 | -7.50%9.53億 | -146.30%-5,503.7万 | 42.11%-3.74億 | 351.96%16.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.95%-31.69億 | -9.77%-3.38億 | -33.06%-15.04億 | -79.46%-2.79億 | -563.82%-10.48億 | -33.82%-17.51億 | 72.07%-3.08億 | -1,128.04%-11.3億 | -305.44%-1.55億 | -105.93%-1.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.36%-1.18億 | 61.89%-2,539.5万 | -430.14%-5,237.8万 | -106.82%-3,191.2万 | 91.55%-841.8万 | 36.73%-1.92億 | 48.40%-6,663.7万 | 87.86%-988万 | 67.32%-1,543万 | -120.84%-9,965.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -51.72%-1.33億 | 362.27%1,033.1万 | -477.40%-6,760.2万 | -159.50%-5,081.2万 | 52.34%-2,502.3万 | 28.33%-8,773.1万 | 68.04%-393.9万 | 82.46%-1,170.8万 | -50.52%-1,958.1万 | -73.07%-5,250.3万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | --10億 | --0 | --10億 | --0 | -100.00%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.86%-34.2億 | 6.73%-3.53億 | -969.67%-16.24億 | -89.91%-3.61億 | -248.87%-10.82億 | 40.57%-10.31億 | 69.57%-3.78億 | 36.78%-1.52億 | -93.15%-1.9億 | -103.80%-3.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --20億 | --0 | --13.65億 | --0 | --6.35億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.92%-1.37億 | 89.45%-5.2万 | -14.12%-5,937.1万 | 56.85%-224万 | -10.69%-7,484.2万 | 8.57%-1.25億 | -102.88%-49.3万 | -52.99%-5,202.3万 | -55.89%-519.1万 | 32.04%-6,761.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---23.8万 | ---13万 | --1,000 | ---10.7万 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.83%16.63億 | 38.41%-4,995.6万 | 1,092.20%12.84億 | 0.37%-8,281.8万 | -43.01%5.12億 | 6,149.06%6.05億 | -150.20%-8,111.3万 | -2,055.43%-1.29億 | -331.93%-8,312.4万 | 809.55%8.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.91%45.28億 | -17.52%33.23億 | -9.25%39.72億 | 4.53%52.47億 | 64.91%45.28億 | -23.48%27.46億 | 44.25%40.28億 | 50.07%43.76億 | 36.38%50.19億 | -23.48%27.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.42%-10.2億 | -61.61%1.9億 | -91.06%-6.42億 | -97.20%-12.76億 | -68.68%7.09億 | 309.07%17.76億 | 1,070.22%4.94億 | -164.20%-3.36億 | 15.22%-6.47億 | 2,358.62%22.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.41%1,184.2万 | 38.70%830.7万 | 44.01%-642.4万 | -82.96%66.2万 | 12.38%929.7万 | -3.40%667.5万 | 44.35%598.9万 | -396.92%-1,147.3万 | 464.54%388.6万 | 22,459.46%827.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.25%35.21億 | -22.25%35.21億 | -17.52%33.23億 | -9.25%39.72億 | 4.53%52.47億 | 64.91%45.28億 | 64.91%45.28億 | 44.25%40.28億 | 50.07%43.76億 | 36.38%50.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,091.93%-25.49億 | -60.32%2.29億 | -55.49%-18.58億 | -109.86%-11.43億 | -84.34%2.22億 | 134.88%2.57億 | 388.58%5.78億 | -2,092.14%-11.95億 | 25.55%-5.44億 | 469.56%14.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
