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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.23%63.94億 | 52.66%66.76億 | -22.32%43.73億 | 7.96%56.3億 | 15.92%52.15億 | 16.64%44.98億 | 14.30%38.57億 | 106.78%33.74億 | -44.79%16.32億 | 68.15%29.56億 |
| その他の非現金項目 | -42.58%1.17億 | 875.97%2.03億 | -3.60%2,083.6万 | -68.22%2,161.4万 | -87.16%6,802.2万 | 1,406.97%5.3億 | -285.87%-4,054.8万 | 186.66%2,181.5万 | -96.87%761万 | -45.28%2.43億 |
| 運転資金の増減額 | 97.40%-3,028.1万 | -513.94%-11.65億 | -139.25%-1.9億 | -3.76%4.83億 | -78.03%5.02億 | 254.31%22.85億 | 47.85%-14.81億 | -245.35%-28.4億 | -192.13%-8.22億 | 192.85%8.93億 |
| -売掛金増減額 | -75.30%-2.37億 | -128.96%-1.35億 | -57.57%4.66億 | 56.28%10.99億 | 25.81%7.03億 | 225.39%5.59億 | 76.25%-4.46億 | -85.80%-18.77億 | -4,320.62%-10.1億 | 104.45%2,393.5万 |
| -在庫増減額 | -404.36%-9,003.8万 | 56.35%-1,785.2万 | -250.71%-4,089.9万 | 108.75%2,713.7万 | -96.89%1,300万 | 821.29%4.19億 | 193.79%4,544.4万 | -93.51%1,546.8万 | 1,803.29%2.38億 | -138.03%-1,400.1万 |
| -前払費用増減額 | 142.86%3.4万 | -89.39%1.4万 | 36.08%13.2万 | -93.71%9.7万 | -93.99%154.1万 | 101.85%2,565.4万 | -3,419.28%-13.86億 | ---3,939.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 282.58%2.22億 | -489.75%-1.21億 | 172.47%3,116.8万 | 94.66%-4,300.7万 | -204.06%-8.05億 | 422.77%7.73億 | 26,221.71%1.48億 | 100.56%56.2万 | -78.72%-1.01億 | 65.64%-5,625.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -77.56%1,866.9万 | 502.20%8,320.7万 | 95.98%-2,068.8万 | -195.18%-5.14億 | 7,466.42%5.4億 | -114.32%-733.1万 | 139.27%5,120.5万 | -225.57%-1.3億 | 446.41%1.04億 | 913.96%1,900.6万 |
| 利息の支払額 | 13.27%-241.8万 | 4.75%-278.8万 | 9.13%-292.7万 | 4.59%-322.1万 | 6.66%-337.6万 | 4.72%-361.7万 | 6.98%-379.6万 | 82.21%-408.1万 | 88.44%-2,293.8万 | 20.52%-1.98億 |
| 利息の受取額 | -3.55%2,505.1万 | -56.01%2,597.4万 | 10.04%5,904万 | -0.32%5,365.3万 | 1.74%5,382.5万 | 19.31%5,290.4万 | 11.10%4,434.2万 | -12.63%3,991.1万 | 44.65%4,567.9万 | 53.87%3,157.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.38%-15.09億 | -39.12%-17.42億 | 18.32%-12.52億 | 13.64%-15.33億 | -40.30%-17.75億 | 10.51%-12.65億 | -2,868.09%-14.14億 | 95.75%-4,764.2万 | -55.08%-11.21億 | -205.65%-7.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.78%56.83億 | -20.85%24.95億 | -41.10%31.52億 | 11.16%53.51億 | -24.21%48.14億 | 241.38%63.51億 | 34.06%18.6億 | -38.15%13.88億 | -49.81%22.44億 | 115.53%44.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --888.9万 | ---- | ---- | ---- | -89.49%1,072万 | 241.67%1.02億 | --2,985.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -105.37%-1.5億 | 247.23%27.95億 | 13,885.58%8.05億 | -61.67%575.6万 | 103.06%1,501.8万 | -386.25%-4.9億 | -33.92%1.71億 | 191.19%2.59億 | -136.40%-2.84億 | 491.77%7.8億 |
| その他の投資活動純額 | 30.85%-5.98億 | 24.54%-8.65億 | -136.12%-11.46億 | 21.29%-4.85億 | -3.83%-6.17億 | 5.59%-5.94億 | 31.66%-6.29億 | -363.53%-9.2億 | 139.48%3.49億 | -23.73%-8.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.74%-7.48億 | 666.59%19.31億 | 27.60%-3.41億 | 21.76%-4.71億 | 44.50%-6.02億 | -136.75%-10.84億 | 29.64%-4.58億 | -489.15%-6.51億 | 324.76%1.67億 | 87.24%-7,439.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 22.29%-1,360万 | 99.05%-1,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%4.9万 | -3,225,264.52%-20億 | ---6.2万 | --0 | 41.53%-10.7万 | 59.51%-18.3万 | -220.57%-45.2万 | -642.11%-14.1万 | 0.00%-1.9万 | ---1.9万 |
| 配当金支払総額 | 2.19%-15.13億 | -10.62%-15.47億 | -0.09%-13.98億 | -14.34%-13.97億 | -40.08%-12.22億 | -24.85%-8.72億 | -33.48%-6.99億 | -19.86%-5.23億 | -25.05%-4.37億 | -0.15%-3.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -53,142,400.00%-5.31億 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.12%-15.26億 | -152.16%-35.6億 | -0.09%-14.12億 | -14.17%-14.1億 | 12.99%-12.35億 | -98.54%-14.2億 | -32.45%-7.15億 | -9.95%-5.4億 | 29.48%-4.91億 | 72.39%-6.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.88%233.02億 | 6.71%224.31億 | 19.77%210.21億 | 20.41%175.5億 | 35.80%145.76億 | 6.86%107.33億 | 1.91%100.44億 | 24.12%98.55億 | 87.50%79.4億 | -19.29%42.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.84%34.08億 | -38.15%8.65億 | -59.67%13.99億 | 16.56%34.7億 | -22.63%29.77億 | 459.69%38.47億 | 248.71%6.87億 | -89.73%1.97億 | -48.11%19.2億 | 458.99%37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.71%419万 | -47.78%571.7万 | 1,106.95%1,094.7万 | 141.04%90.7万 | 48.53%-221万 | -325.29%-429.4万 | 121.69%190.6万 | -78.94%-878.6万 | -187.79%-491万 | -69.67%559.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.64%267.15億 | 3.88%233.02億 | 6.71%224.31億 | 19.77%210.21億 | 20.41%175.5億 | 35.80%145.76億 | 6.86%107.33億 | 1.91%100.44億 | 24.12%98.55億 | 87.50%79.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.78%56.83億 | -20.85%24.95億 | -41.10%31.52億 | 11.16%53.51億 | -24.21%48.14億 | 241.38%63.51億 | 34.06%18.6億 | -38.15%13.88億 | -49.81%22.44億 | 115.53%44.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
