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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 141.94%826.5万 | 919.86%346.8万 | 62.11%-198.8万 | -110.65%-443.2万 | -4.16%2,094.5万 | -162.10%-1,970.7万 | -112.24%-42.3万 | 66.02%-524.7万 | 29.91%4,160.1万 | 2,185.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.30%-785.2万 | -103.28%-12.2万 | -63.84%189.6万 | -175.30%-3,757.7万 | -910.81%-3,921.9万 | -800.96%-731.8万 | -87.19%371.7万 | -65.07%524.3万 | 110.73%4,990.5万 | --483.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.86%597万 | 27.33%750.2万 | -56.83%244.5万 | 54.70%4,886.6万 | 102.60%3,177.5万 | 1,303.26%553.5万 | -52.75%589.2万 | 45.49%566.4万 | 41.11%3,158.7万 | --1,568.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 19.62%1,582.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.63%1,323万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 176.19%2,344万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.97%848.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 252.20%24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.61%-15.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.86%597万 | 27.33%750.2万 | -56.83%244.5万 | -37.73%624.5万 | -84.64%-1,084.6万 | 1,303.26%553.5万 | -52.75%589.2万 | 45.49%566.4万 | 131.83%1,002.9万 | ---587.4万 |
| 運転資金の増減額 | 156.61%1,014.7万 | 61.00%-391.2万 | 60.82%-632.9万 | 60.59%-1,572.1万 | 2,031.31%2,838.9万 | -157.54%-1,792.4万 | 73.62%-1,003.2万 | 52.96%-1,615.4万 | -184.04%-3,989.1万 | --133.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 16.81%-1,892.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -539.01%-2,275.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 13.57%-498万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.07%-576.2万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 171.99%818.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,915.35%-1,137.4万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -186.83%-50.1万 | 86.00%-67.3万 | -286.76%-53.6万 | -847.22%-477.4万 | -161.64%-83.2万 | 209.90%57.7万 | -15,118.75%-480.6万 | -6.51%28.7万 | 55.40%-50.4万 | -31.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.59%776.4万 | 153.45%279.5万 | 49.11%-252.4万 | -122.40%-920.6万 | -6.60%2,011.3万 | -161.29%-1,913万 | -249.91%-522.9万 | 67.23%-496万 | 33.03%4,109.7万 | --2,153.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -46.58%-34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.67%-23.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -27.61%-337.4万 | 9.49%-329.9万 | -5.62%-259.3万 | -196.42%-2,401.9万 | -504.47%-1,527.5万 | -139.28%-264.4万 | -31.30%-364.5万 | -44.84%-245.5万 | 72.93%-810.3万 | ---252.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -11,750.49%-1,200万 | -15,669.03%-2,413.2万 | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | --15.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---35.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 122.00%2.2万 | -88.00%1.2万 | --1.5万 | -50.00%12.5万 | -12.59%12.5万 | ---10万 | --10万 | --0 | 4,900.00%25万 | --14.3万 |
| その他の投資活動純額 | -105.44%-2.1万 | 98.29%-1.1万 | 13.97%-51.1万 | -206.53%-231.8万 | -134.45%-146.8万 | --38.6万 | ---64.2万 | ---59.4万 | 185.23%217.6万 | --426.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.26%-349.1万 | 21.23%-329.8万 | -1.31%-308.9万 | -542.11%-4,040.8万 | -2,494.97%-3,144.6万 | 44.20%-172.6万 | -48.06%-418.7万 | -80.95%-304.9万 | 81.10%-629.3万 | --131.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -386.54%-625.2万 | 100.89%6.3万 | 213.65%252.3万 | 66.65%-784.3万 | 120.68%272.8万 | 97.66%-128.5万 | -140.08%-706.6万 | -108.22%-222万 | -292.24%-2,352万 | ---1,319.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3,871.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -340.40%-107.7万 | 45.30%-65.2万 | 51.21%-95万 | -88.05%-292.6万 | -88.00%-23.5万 | -40.97%44.8万 | -27.08%-119.2万 | -55.51%-194.7万 | 82.88%-155.6万 | ---12.5万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -35.25%-129.7万 | -69.41%-111.3万 | 17.17%-85.4万 | 14.92%-490.9万 | -16.84%-226.2万 | -518.78%-95.9万 | 74.33%-65.7万 | 31.45%-103.1万 | 20.92%-577万 | ---193.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.41%38万 | -62.57%27.1万 | -348.85%-32.6万 | 569.64%78.9万 | -1,125.00%-36.9万 | -99.22%30.3万 | 102.24%72.4万 | 101.94%13.1万 | 95.25%-16.8万 | --3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.15%-824.6万 | 82.53%-143.1万 | 107.76%39.3万 | 176.54%2,373.7万 | 98.50%-22.8万 | 345.71%3,722.3万 | 54.91%-819.1万 | -128.92%-506.7万 | -180.15%-3,101.4万 | ---1,521.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.77%895.6万 | -62.33%1,089万 | -61.63%1,611万 | 9.92%4,198.7万 | -22.41%2,767.1万 | -46.25%1,130.4万 | -24.98%2,891.1万 | 9.92%4,198.7万 | 1,896.71%3,819.7万 | --3,566.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.27%-397.3万 | 89.02%-193.4万 | 60.08%-522万 | -782.77%-2,587.7万 | -251.48%-1,156.1万 | 26.21%1,636.7万 | -0.57%-1,760.7万 | -1,976.04%-1,307.6万 | -89.55%379万 | --763.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.99%498.3万 | -20.77%895.6万 | -62.33%1,089万 | -61.63%1,611万 | -61.63%1,611万 | -22.41%2,767.1万 | -46.25%1,130.4万 | -25.67%2,891.1万 | 9.92%4,198.7万 | --4,198.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.16%439万 | 94.01%-53.6万 | 31.58%-511.7万 | -205.16%-3,391.3万 | -76.50%429.2万 | -172.33%-2,177.6万 | -1,357.02%-895万 | 55.56%-747.9万 | 30,907.69%3,224.8万 | --1,826.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
