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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.31%136.29億 | 15.91%592.82億 | -44.95%96.84億 | 27.29%134.33億 | 1.04%102.99億 | 102.00%258.66億 | 15.39%511.43億 | 115.06%175.92億 | 64.27%105.53億 | 75.14%101.93億 |
| その他の非現金項目 | 60.45%-5.68億 | -218.81%-20.53億 | 425.03%49.3億 | -838.87%-41.82億 | -254.59%-13.65億 | -117.58%-14.36億 | 154.48%17.28億 | 136.88%9.39億 | -62.42%5.66億 | 141.61%8.83億 |
| 運転資金の増減額 | 126.02%1.46億 | 83.16%-40.09億 | 101.18%8,500万 | 35.80%-80.61億 | -46.78%45.28億 | 95.53%-5.61億 | -272.28%-238.06億 | -852.85%-71.94億 | -15.83%-125.57億 | -7.93%85.08億 |
| -売上債権増減額 | 40.06%118.11億 | 99.59%-7,100万 | 21.40%-128.58億 | -124.47%-6.61億 | -24.93%50.15億 | 182.86%84.33億 | -199.69%-171.55億 | -936.73%-163.58億 | 172.24%27.01億 | -19.70%66.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -376.40%-63.98億 | 79.37%-16.13億 | 202.50%74.99億 | -496.95%-58.62億 | 60.23%-19.07億 | 70.30%-13.43億 | -45.87%-78.2億 | 147.58%24.79億 | 73.17%-9.82億 | -103.01%-47.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 96.80%-1.26億 | -31.19%-48.92億 | -123.96%-3.9億 | 99.32%-7,300万 | -130.71%-4.95億 | -202.45%-39.34億 | -285.71%-37.29億 | 294.19%16.28億 | -6,276.57%-108.09億 | 2,338.89%16.12億 |
| 利息の支払額 | -25.00%-1,500万 | -43.90%-5,900万 | -21.43%-1,700万 | -100.00%-1,200万 | -20.00%-1,800万 | -100.00%-1,200万 | 16.33%-4,100万 | 12.50%-1,400万 | 0.00%-600万 | 16.67%-1,500万 |
| 利息の受取額 | 38.08%3.59億 | 307.94%11.3億 | 172.90%2.92億 | 154.26%3.28億 | 1,823.08%2.5億 | 828.57%2.6億 | 377.59%2.77億 | 723.08%1.07億 | 578.95%1.29億 | 225.00%1,300万 |
| 法人税等の支払額 | 58.00%-47.76億 | -87.83%-200.94億 | 34.08%-1.47億 | -60.78%-83.46億 | -114.95%-2.3億 | -119.64%-113.71億 | 4.10%-106.98億 | -11,250.00%-2.23億 | -7.27%-51.91億 | -456.67%-1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -27.52%94.07億 | 69.45%369.21億 | 26.38%155.88億 | -16.46%-58.93億 | -28.90%142.47億 | 335.04%129.79億 | -53.59%217.89億 | 124.83%123.34億 | 27.41%-50.6億 | 41.78%200.37億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.02%-5.09億 | 31.86%-48.37億 | 78.03%-10.16億 | -18.30%-9.44億 | -208.50%-12.34億 | -28.66%-16.43億 | -140.81%-70.99億 | -1,228.74%-46.24億 | -54.65%-7.98億 | 29.33%-4億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.36%-1.51億 | 4.81%-2.97億 | 62.26%-2,000万 | 46.97%-7,000万 | -12.82%-4,400万 | -85.23%-1.63億 | 72.07%-3.12億 | 78.19%-5,300万 | -9.09%-1.32億 | 81.16%-3,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.22億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -546.72%-5.45億 | 1,476.47%2.34億 | -660.43%-7.79億 | --0 | --0 | 103.66%1.22億 | -6.25%-1,700万 | --1.39億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -418.52%-1.4億 | 58.72%-1.61億 | 68.34%-6,300万 | 15.63%-5,400万 | 86.82%-1,700万 | -1,450.00%-2,700万 | -1,292.86%-3.9億 | -109.47%-1.99億 | -173.56%-6,400万 | -658.82%-1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.36%-8億 | 22.36%-59.62億 | 82.32%-8.65億 | -116.02%-18.47億 | -149.47%-14.17億 | -34.48%-18.33億 | -3.41%-76.79億 | -597.01%-48.93億 | -55.45%-8.55億 | 86.17%-5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -123.10%-6.85億 | -110.69%-3.14億 | -117.06%-5,800万 | ---- | ---- | 507.84%29.65億 | 1,038.66%29.38億 | --3.4億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | 99.99%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | -682,150.00%-136.45億 | --0 | --0 | ---136.45億 |
| 配当金支払総額 | -7.51%-91.64億 | -31.27%-142.66億 | 0.00%500万 | -17.40%-57.55億 | 14.29%800万 | -42.59%-85.24億 | -24.28%-108.68億 | 25.00%500万 | -27.52%-49.02億 | 40.00%700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.54%-2.96億 | ---- | ---- | 14.17%-2.06億 | -16.93%-2.97億 | -2.42%-2.54億 | 0.00%-200万 | 99.46%7.4億 | -135.29%-2.4億 | -63.87%-2.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.78%-94.61億 | 28.98%-159.69億 | -120.74%-5.7億 | -25.34%-60.19億 | 95.76%-6.02億 | -40.99%-87.78億 | -125.30%-224.85億 | 720.32%27.48億 | -21.69%-48.02億 | -2,418.62%-142.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.93%1,090.91億 | -6.45%894.7億 | 17.64%928.98億 | 17.94%1,078.51億 | 11.31%947.41億 | -6.45%894.7億 | 49.33%956.35億 | -12.11%789.66億 | -9.36%914.45億 | -6.91%851.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.06%-8.54億 | 278.99%149.9億 | 38.90%141.53億 | -28.38%-137.59億 | 132.29%122.28億 | 118.06%23.68億 | -128.35%-83.75億 | 134.72%101.89億 | 6.54%-107.17億 | -44.36%52.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.57%20.15億 | 109.64%46.31億 | 549.68%20.4億 | 32.20%-11.94億 | -17.09%8.83億 | 12.00%29.02億 | 7.76%22.09億 | -78.27%3.14億 | -516.31%-17.61億 | --10.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.37%1,102.52億 | 21.93%1,090.91億 | 21.93%1,090.91億 | 17.64%928.98億 | 17.94%1,078.51億 | 11.31%947.41億 | -6.45%894.7億 | -6.45%894.7億 | -12.11%789.66億 | -9.36%914.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.73%84.09億 | 121.14%317.86億 | 90.05%145.52億 | -15.31%-69.07億 | -33.82%129.69億 | 262.12%111.72億 | -66.48%143.74億 | 56.42%76.57億 | 21.29%-59.9億 | 46.70%195.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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