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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.32%10.01億 | -15.48%8.46億 | -12.35%10.01億 | 4.39%11.42億 | 88.30%10.94億 | 33.26%5.81億 | 17.52%4.36億 | -31.55%3.71億 | 74.84%5.42億 | 79.19%3.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%600万 | -81.74%2,100万 |
| その他の非現金項目 | 245.24%1.45億 | -46.15%4,200万 | 1,075.00%7,800万 | 77.78%-800万 | -149.32%-3,600万 | -29.81%7,300万 | 285.71%1.04億 | -209.80%-5,600万 | 8.51%5,100万 | -78.24%4,700万 |
| 運転資金の増減額 | 506.18%11.17億 | -650.00%-2.75億 | 115.34%5,000万 | -334.67%-3.26億 | -1,775.00%-7,500万 | 98.71%-400万 | -1,243.48%-3.09億 | 59.65%-2,300万 | -221.28%-5,700万 | 193.75%4,700万 |
| -売掛金増減額 | 446.45%11.71億 | -252.25%-3.38億 | 188.10%2.22億 | -34.04%-2.52億 | 23.58%-1.88億 | 11.83%-2.46億 | -598.21%-2.79億 | 251.35%5,600万 | 65.42%-3,700万 | -122.92%-1.07億 |
| -在庫増減額 | 93.75%-200万 | 78.81%-3,200万 | -75.58%-1.51億 | -126.32%-8,600万 | ---3,800万 | --0 | -324.39%-9,200万 | 64.00%4,100万 | 175.76%2,500万 | -157.89%-3,300万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%100万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 | 100.00%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.64%-3.69億 | -27.18%-3.79億 | 36.05%-2.98億 | -79.92%-4.66億 | -83.69%-2.59億 | -34.29%-1.41億 | -59.09%-1.05億 | 22.35%-6,600万 | 37.50%-8,500万 | -102.99%-1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322.14%21.74億 | -53.60%5.15億 | 124.70%11.1億 | -44.43%4.94億 | -1.22%8.89億 | 109.79%9億 | -14.54%4.29億 | 0.60%5.02億 | -35.36%4.99億 | -21.06%7.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -141.67%-2,900万 | 64.71%-1,200万 | 41.38%-3,400万 | -123.08%-5,800万 | -23.81%-2,600万 | -5.00%-2,100万 | 89.42%-2,000万 | -1,353.85%-1.89億 | 77.59%-1,300万 | -20.83%-5,800万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.27%-1.44億 | 18.04%-2.68億 | -2.83%-3.27億 | -35.90%-3.18億 | -40.12%-2.34億 | -20.14%-1.67億 | 52.88%-1.39億 | 2.64%-2.95億 | 12.43%-3.03億 | 38.32%-3.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | --1,900万 | ---- | --1.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 103.03%200万 | -10.00%-6,600万 | -2,900.00%-6,000万 | -200.00%-200万 | 105.00%200万 | -766.67%-4,000万 | -94.12%600万 | 300.00%1.02億 | ---5,100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-100万 | -112.50%-400万 | 252.38%3,200万 | 65.57%-2,100万 | -41.86%-6,100万 | -248.28%-4,300万 | 125.00%2,900万 | ---1.16億 | ---- | -115.38%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.86%-1.72億 | 10.03%-3.5億 | 2.51%-3.89億 | -12.71%-3.99億 | -50.00%-3.54億 | -116.51%-2.36億 | 79.40%-1.09億 | -55.13%-5.29億 | -5.90%-3.41億 | 53.06%-3.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,400万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.64%600万 | -22,800.00%-2.27億 | --100万 | --0 | ---1.99億 | --0 | 61.11%-4,200万 | -10,700.00%-1.08億 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.60%-3.32億 | -2.45%-3.34億 | -13.99%-3.26億 | -38.16%-2.86億 | -66.94%-2.07億 | -14.81%-1.24億 | 16.28%-1.08億 | -200.00%-1.29億 | -2.38%-4,300万 | 2.33%-4,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-3.29億 | -73.03%-5.71億 | -11.49%-3.3億 | 29.19%-2.96億 | -209.63%-4.18億 | 18.18%-1.35億 | 32.10%-1.65億 | -116.96%-2.43億 | -154.55%-1.12億 | 34.33%-4,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.43%39.1億 | 9.93%43.17億 | -4.87%39.27億 | 2.89%41.28億 | 15.19%40.12億 | 4.66%34.83億 | -7.53%33.28億 | 1.29%35.99億 | 12.87%35.53億 | 7.70%31.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 512.07%16.73億 | -203.84%-4.06億 | 294.53%3.91億 | -271.79%-2.01億 | -77.88%1.17億 | 241.29%5.29億 | 157.41%1.55億 | -686.96%-2.7億 | -88.67%4,600万 | 80.44%4.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.81%55.84億 | -9.43%39.1億 | 9.93%43.17億 | -4.87%39.27億 | 2.89%41.28億 | 15.19%40.12億 | 4.66%34.83億 | -7.53%33.28億 | 1.29%35.99億 | 12.87%35.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 751.49%20.01億 | -68.62%2.35億 | 534.75%7.49億 | -81.24%1.18億 | -11.66%6.29億 | 163.70%7.12億 | 1,400.00%2.7億 | -90.11%1,800万 | -50.54%1.82億 | -0.27%3.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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