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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.12%157.15億 | 6.21%142.71億 | 25.43%134.36億 | -29.13%107.12億 | 5.09%151.14億 | 30.79%143.82億 | -1.60%109.96億 | -11.22%111.75億 | -13.57%125.88億 | 51.07%145.65億 |
| その他の非現金項目 | 15.19%-158.41億 | -12.33%-186.79億 | -30.76%-166.29億 | 21.07%-127.17億 | -31.13%-161.12億 | -12.87%-122.87億 | 8.92%-108.86億 | -6.75%-119.52億 | -41.27%-111.96億 | 8.10%-79.25億 |
| 運転資金の増減額 | -722.02%-22.77億 | 58.41%-2.77億 | -151.67%-6.66億 | 227.75%12.89億 | 44.98%-10.09億 | -59.48%-18.34億 | -43.93%-11.5億 | -26.62%-7.99億 | 73.61%-6.31億 | -282.24%-23.91億 |
| -売掛金増減額 | -730.89%-36.31億 | 85.51%-4.37億 | -169.83%-30.16億 | 309.76%43.19億 | 50.94%-20.59億 | -112.51%-41.97億 | -48.16%-19.75億 | -1.52%-13.33億 | 67.41%-13.13億 | -770.05%-40.29億 |
| -在庫増減額 | 54.36%-4.97億 | -258.75%-10.89億 | 145.88%6.86億 | 157.53%2.79億 | -2.75%-4.85億 | 11.11%-4.72億 | -637.50%-5.31億 | -180.00%-7,200万 | 131.91%9,000万 | -90.88%-2.82億 |
| 利息の支払額 | -40.69%-14.59億 | 6.41%-10.37億 | -25.77%-11.08億 | -5.38%-8.81億 | -18.41%-8.36億 | -14.98%-7.06億 | -10.43%-6.14億 | 7.64%-5.56億 | 2.27%-6.02億 | -6.08%-6.16億 |
| 利息の受取額 | 169.00%2.69億 | 5.26%1億 | 33.80%9,500万 | 2.90%7,100万 | -9.21%6,900万 | 4.11%7,600万 | 15.87%7,300万 | -16.00%6,300万 | -98.08%7,500万 | 4,863.41%39億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.97%-47.08億 | -38.75%-48.52億 | 37.08%-34.97億 | -1.29%-55.58億 | -23.69%-54.87億 | -19.60%-44.36億 | 21.07%-37.09億 | 3.17%-46.99億 | 10.63%-48.53億 | -36.56%-54.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.47%244.06億 | -1.28%213.21億 | 1.91%215.98億 | 24.16%211.94億 | 5.04%170.7億 | -5.23%162.51億 | 26.87%171.48億 | 1.18%135.16億 | -20.58%133.59億 | 47.85%168.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.09%-114.45億 | -139.29%-81.12億 | 69.54%-33.9億 | -138.66%-111.31億 | -33.98%-46.64億 | -89.49%-34.81億 | 53.19%-18.37億 | 28.86%-39.24億 | -501.53%-55.16億 | -49.13%-9.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.38%-3.5億 | 69.48%-3.29億 | -541.67%-10.78億 | 41.46%-1.68億 | -46.43%-2.87億 | 4.85%-1.96億 | -121.51%-2.06億 | -30.99%-9,300万 | 54.78%-7,100万 | -176.30%-1.57億 |
| 事業取引の純額 | -1,180.00%-1.92億 | 97.77%-1,500万 | -4,380.00%-6.72億 | 99.71%-1,500万 | -58.17%-52.37億 | -165,650.00%-33.11億 | 100.12%200万 | -3,869.77%-17.07億 | -105.73%-4,300万 | 3,515.30%7.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 215.00%1.15億 | 67.74%-1億 | -0.65%-3.1億 | -10,166.67%-3.08億 | ---300万 | --0 | 99.21%-100万 | -2,420.00%-1.26億 | 77.27%-500万 | 67.86%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | 120.43%1.23億 | -333.09%-6.02億 | 40.34%-1.39億 | -366.00%-2.33億 | 56.90%-5,000万 | 20.55%-1.16億 | 23.96%-1.46億 | 53.73%-1.92億 | -49.82%-4.15億 | -74.76%-2.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.78%-117.87億 | -63.80%-91.53億 | 53.64%-55.88億 | -17.89%-120.54億 | -43.69%-102.25億 | -262.32%-71.16億 | 67.87%-19.64億 | -0.13%-61.12億 | -779.54%-61.04億 | 27.92%-6.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.22%-3.35億 | -58.57%53.84億 | 85.91%129.95億 | -27.74%69.9億 | 424.34%96.74億 | 232.35%18.45億 | 38.51%-13.94億 | -26.01%-22.67億 | -2.39%-17.99億 | 56.01%-17.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 91.57%-9,900万 | -114.89%-11.75億 | 299.24%78.92億 | -396,000.00%-39.61億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.63%-27.75億 | -10.44%-23.59億 | -9.99%-21.36億 | 1.02%-19.42億 | -34.85%-19.62億 | 4.46%-14.55億 | -14.00%-15.23億 | 0.00%-13.36億 | -66.79%-13.36億 | -99.77%-8.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.10%-14.47億 | -1,183.65%-20.41億 | 65.95%-1.59億 | -1,197.22%-4.67億 | 83.86%-3,600万 | -443.90%-2.23億 | 50.00%-4,100万 | -192.86%-8,200万 | -21.74%-2,800万 | 16.34%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.45%-176.95億 | -512.11%-120.83億 | 72.98%-19.74億 | -78.30%-73.05億 | -139.45%-40.97億 | 89.34%-17.11億 | -31.70%-160.53億 | -17.25%-121.89億 | -29.64%-103.96億 | 0.46%-80.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.24%474.85億 | 42.51%473.7億 | 5.65%332.4億 | 9.65%314.62億 | 34.94%286.92億 | -4.35%212.63億 | -16.81%222.3億 | -10.61%267.22億 | 36.94%298.95億 | 12.40%218.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,071.76%-50.76億 | -99.39%8,500万 | 664.90%140.36億 | -33.22%18.35億 | -62.98%27.48億 | 954.32%74.24億 | 81.84%-8.69億 | -52.34%-47.85億 | -138.74%-31.41億 | 243.81%81.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,296.67%4.19億 | -68.09%3,000万 | 270.91%9,400万 | -339.13%-5,500万 | 360.00%2,300万 | 105.05%500万 | -213.79%-9,900万 | 390.00%8,700万 | 26.83%-3,000万 | -179.77%-4,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -99.51%100万 | 10,400.00%2.06億 | 0.00%-200万 | -200,100.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.81%428.28億 | 0.24%474.85億 | 42.51%473.7億 | 5.65%332.4億 | 9.65%314.62億 | 34.94%286.92億 | -4.35%212.63億 | -16.81%222.3億 | -10.61%267.22億 | 36.94%298.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.06%125.57億 | -25.13%126.92億 | 77.89%169.51億 | -20.94%95.29億 | -3.95%120.53億 | -16.64%125.49億 | 59.77%150.54億 | 21.51%94.22億 | -50.66%77.54億 | 47.05%157.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
