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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | (Q2)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 527.66%295万 | 133.60%47万 | -195.76%-139.9万 | 113.65%146.1万 | 98.57%-2.1万 | 124.12%138.5万 | -106.86%-1,070.7万 | -330.17%-711.5万 | 148.59%146.7万 | -11,215.38%-147.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.41%-139万 | 5.91%-334.2万 | 45.20%-355.2万 | -3,341.00%-648.2万 | -91.96%-64.5万 | -193.89%-12.3万 | -99.42%20万 | 86.20%-25万 | 232.06%65.5万 | -100.88%-33.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.16%136.5万 | -4.63%187.4万 | -49.90%196.5万 | 368.63%392.2万 | 185.41%19.9万 | 80.00%-8.7万 | 96.41%-146万 | -64.56%44.8万 | -569.06%-121.1万 | 99.47%-23.3万 |
| -減価償却 | -38.58%61.3万 | -20.22%99.8万 | 48.05%125.1万 | 391.28%84.5万 | 1,685.71%25万 | 392.86%6.9万 | -78.36%17.2万 | 518.18%13.6万 | 126.67%3.4万 | -92.93%1.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --97万 | --0 | ---- | --194万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -処分利益 | -99.37%2,000 | 694.34%31.5万 | -106.53%-5.3万 | 191.24%81.2万 | 253.85%6万 | 89.74%-8,000 | 98.01%-89万 | 5,760.00%29.3万 | ---106.6万 | 99.91%-3.9万 |
| -年金・福利厚生費 | 26.09%5.8万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,684.62%-33.6万 | --0 | -97.82%2.6万 | --0 | -15.38%1.1万 | -96.70%1.3万 |
| -その他の非現金項目 | -153.98%-27.8万 | -32.86%51.5万 | 136.00%76.7万 | 142.32%32.5万 | 201.81%22.5万 | 60.32%-14.8万 | -1.72%-76.8万 | 106.07%1.9万 | 23.39%-19万 | -137.63%-22.1万 |
| 運転資金の増減額 | 53.51%297.5万 | 930.85%193.8万 | -95.32%18.8万 | 142.56%402.1万 | 147.12%42.5万 | 129.33%159.5万 | -992.07%-944.7万 | -560.61%-731.3万 | 186.38%202.3万 | -116.58%-90.2万 |
| -売掛金増減額 | -105.67%-8.3万 | 1,823.53%146.5万 | -108.74%-8.5万 | 327.63%97.2万 | 392.59%7.9万 | 212.05%25.9万 | -142.36%-42.7万 | 561.25%110.7万 | 71.73%178.6万 | -102.00%-2.7万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -84.21%3,000 | --0 | 108.57%3,000 | -97.42%1.9万 | -78.89%1.9万 | --0 | -98.18%2.6万 |
| -前払費用増減額 | -193.33%-1.4万 | -70.00%1.5万 | 179.37%5万 | -3,050.00%-6.3万 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 402.50%24.2万 | 82.76%-8万 | -527.03%-46.4万 | 76.43%-7.4万 | 138.40%34.6万 | -118.83%-33.7万 | 54.16%-31.4万 | 129.89%28.6万 | 107.11%23.7万 | -133.83%-90.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 426.02%283万 | -21.69%53.8万 | -78.42%68.7万 | 136.49%318.3万 | --0 | 131.31%167万 | ---872.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 1,233.33%6.8万 | 96.08%-6,000 | -145.27%-15.3万 | 162.25%33.8万 | 219.71%33.4万 | 0 | -3,094.12%-54.3万 | 242.86%1万 | -3,262.50%-26.9万 | -13,850.00%-27.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -13.11%-6.9万 | -6.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631.76%294.9万 | 125.97%40.3万 | -186.27%-155.2万 | 115.99%179.9万 | 117.89%31.3万 | 124.06%138.5万 | -116.64%-1,125万 | -327.75%-710.5万 | 139.58%119.8万 | -11,566.67%-175万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.67%-5.3万 | 98.42%-3万 | 41.40%-190.1万 | 92.91%-324.4万 | -2,800.00%-63.8万 | -529.52%-161.5万 | -186.59%-4,575.8万 | -117.59%-90.3万 | -14,590.82%-4,419.7万 | -100.05%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,022.4万 | ---519.2万 | --143.7万 | ---525.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 74.35%-13.8万 | -16.45%-53.8万 | -5.24%-46.2万 | 24.31%-43.9万 | ---- | ---- | ---58万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | --7.9万 |
| 受領利息 | 153.92%25.9万 | -18.40%10.2万 | -79.51%12.5万 | -44.19%61万 | -58.20%18.6万 | -29.31%20.5万 | 72.94%109.3万 | -52.21%13万 | 202.08%29万 | 312.04%44.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --305.1万 | ---22万 | --317.3万 | --85.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.59%6.8万 | 79.18%-46.6万 | 27.17%-223.8万 | 94.10%-307.3万 | 88.42%-45.2万 | -594.58%-141万 | -204.28%-5,208.3万 | -2,555.26%-653.1万 | -9,894.26%-3,927.5万 | -108.61%-390.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.63%-48万 | -6,851.33%-2,025.4万 | 115.83%30万 | -107.80%-189.5万 | --19.1万 | ---87.1万 | --2,430.7万 | --344.2万 | --2,086.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --277.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.43%-6.2万 | 65.69%-7万 | 5.12%-20.4万 | ---21.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.02%-109.5万 | ---- | ---- | 33.32%-219.1万 | --0 | ---- | -100.09%-219.1万 |
| 支払利息CFF | 92.03%-4.9万 | 30.19%-61.5万 | ---88.1万 | ---- | -41,000.00%-41.1万 | -2,750.00%-5.7万 | -6,400.00%-32.5万 | -11,150.00%-22.5万 | -4,900.00%-10万 | 0.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,813.33%-115.7万 | ---- | ---- | -250.00%-3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.44%218.5万 | -2,567.39%-2,093.9万 | 75.51%-78.5万 | -115.53%-320.5万 | 36.87%-140.6万 | -3,669.23%-92.8万 | 730.05%2,063.4万 | 195.55%206万 | 148,421.43%2,076.5万 | -101.54%-222.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.81%827.4万 | -13.40%2,934.6万 | -11.67%3,388.6万 | -52.67%3,836.3万 | -50.21%3,741万 | -52.67%3,836.3万 | 105.10%8,106.1万 | -40.80%4,992.6万 | -22.78%6,724万 | 74.65%7,513万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.77%520.2万 | -359.06%-2,100.2万 | -2.14%-457.5万 | 89.51%-447.9万 | 80.39%-154.5万 | 83.94%-95.3万 | -202.95%-4,269.9万 | -225.99%-1,157.6万 | -555.76%-1,731.2万 | -117.82%-788万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.86%-7.9万 | -300.00%-7万 | 1,650.00%3.5万 | 100.00%2,000 | ---- | --0 | -98.41%1,000 | -95.39%1.3万 | 97.01%-2,000 | 93.63%-1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.92%1,339.7万 | -71.81%827.4万 | -13.40%2,934.6万 | -11.67%3,388.6万 | -46.66%3,586.5万 | -50.21%3,741万 | -52.67%3,836.3万 | -52.67%3,836.3万 | -40.80%4,992.6万 | -22.78%6,724万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 682.70%289.6万 | 110.72%37万 | -138.30%-345.3万 | 97.48%-144.9万 | 81.66%-32.5万 | 96.01%-23万 | -773.28%-5,742.7万 | -380.81%-804.4万 | -1,318.17%-4,299.9万 | -11,713.33%-177.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
