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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 219.37%8.82億 | -71.39%2.76億 | 130.94%9.66億 | -4,558.77%-31.2億 | -97.65%6,998.1万 | 1,709.81%29.83億 | -15.35%1.65億 | -35.51%1.95億 | 4.29%3.02億 | -48.80%2.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.87%-3.5億 | 26.41%-2.54億 |
| その他の非現金項目 | 171.28%1.52億 | 105.59%5,612.4万 | -128.30%-10.05億 | -411.56%-4.4億 | -57.83%1.41億 | 5,083.51%3.35億 | 652.39%646.3万 | 125.20%85.9万 | 89.07%-340.9万 | -36.67%-3,119.8万 |
| 運転資金の増減額 | 925.89%7,964万 | 100.36%776.3万 | -350.69%-21.81億 | -11.33%8.7億 | 191.65%9.81億 | -700.55%-10.7億 | 48.53%-1.34億 | -52.93%-2.6億 | -1,550.36%-1.7億 | 110.31%1,171.4万 |
| -売上債権増減額 | 66.95%-8,027.1万 | -315.90%-2.43億 | -289.69%-5,839.3万 | -92.73%3,078.3万 | 200.71%4.24億 | -587.79%-4.21億 | 600.27%8,623.8万 | 4.86%1,231.5万 | -94.72%1,174.4万 | 285.64%2.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 23.45%-1,745.5万 | -1,476.16%-2,280.3万 | -94.22%165.7万 | 467.52%2,867万 | 82.06%-780.1万 | -638.78%-4,347.7万 | 22.10%-588.5万 | -152.92%-755.5万 | -17.70%1,427.5万 | 21.38%1,734.5万 |
| -前払費用増減額 | -79.30%1,377.2万 | 112.06%6,654.1万 | -236.51%-5.52億 | -1.07%-1.64億 | 76.25%-1.62億 | -45,980.05%-6.83億 | 100.86%148.9万 | ---1.72億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 141.88%1,721.4万 | 56.06%-4,110.3万 | -319.38%-9,353.6万 | -94.60%4,263.6万 | 213.17%7.89億 | -329.58%-6.97億 | -1,908.50%-1.62億 | -151.46%-808万 | -69.48%1,570.3万 | 245.60%5,144.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -65.59%8,757万 | 119.31%2.55億 | -223.02%-13.18億 | 167.08%10.72億 | -50.35%4.01億 | 761.54%8.08億 | 260.67%9,378.9万 | 64.11%-5,837.2万 | 18.53%-1.63億 | -34.28%-2億 |
| 利息の支払額 | 4.96%-9,190.2万 | 42.47%-9,670.3万 | 3.22%-1.68億 | -28.42%-1.74億 | -128.79%-1.35億 | -304.76%-5,910.7万 | -171.99%-1,460.3万 | 3.24%-536.9万 | 0.20%-554.9万 | 0.89%-556万 |
| 利息の受取額 | 28.68%5,835.8万 | 16.61%4,535.3万 | -11.88%3,889.3万 | 4.18%4,413.7万 | 14.23%4,236.8万 | 15.19%3,708.9万 | 16.87%3,219.8万 | -5.81%2,755.1万 | -4.61%2,925.1万 | 6.99%3,066.4万 |
| 法人税等の支払額 | 67.41%-5,122.5万 | -494.88%-1.57億 | -12,787.80%-2,642万 | 98.65%-20.5万 | 61.44%-1,514.1万 | 18.78%-3,927.1万 | -168.88%-4,835万 | -168.95%-1,798.2万 | 81.74%-668.6万 | -187.45%-3,661.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.37%19.36億 | 153.53%10.74億 | -58.64%-20.05億 | -166.02%-12.64億 | 152.61%19.15億 | -135.63%-36.4億 | -20.20%-15.45億 | -5.02%-12.85億 | -996.26%-12.24億 | -23.25%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -262.93%-1.47億 | -102.19%-4,063.1万 | 8,480.29%18.51億 | 70.47%-2,209万 | 98.25%-7,480.1万 | -164.21%-42.63億 | -410.42%-16.14億 | -23.97%5.2億 | 367.51%6.84億 | -226.67%-2.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -76.57%-4.78億 | -1,328.08%-2.71億 | -100.89%-1,897.5万 | 144.82%21.42億 | 129.04%8.75億 | -816.13%-30.13億 | -52.73%4.21億 | 219.10%8.9億 | 171.68%2.79億 | -84.78%-3.89億 |
| その他の投資活動純額 | 101.10%24万 | -16.35%-2,176万 | -117.84%-1,870.2万 | 1,811.80%1.05億 | -56.33%548.2万 | -82.17%1,255.4万 | 294.86%7,039.7万 | -103.57%-3,612.7万 | 1,334.33%10.12億 | 132.59%7,058.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.29%-6.25億 | -118.40%-3.34億 | -18.59%18.13億 | 175.83%22.27億 | 111.12%8.07億 | -546.15%-72.63億 | -181.83%-11.24億 | -30.51%13.74億 | 446.99%19.77億 | -12.25%-5.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2.4億 | -109.78%-2.4億 | 5,010.00%24.55億 | 97.75%-5,000万 | -125.28%-22.25億 | 193.33%88億 | --30億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.18%-31.7万 | -4.25%-58.9万 | 25.95%-56.5万 | -456.93%-76.3万 | 92.81%-13.7万 | -64.51%-190.5万 | 26.94%-115.8万 | -33.87%-158.5万 | 9.82%-118.4万 | 25.52%-131.3万 |
| 配当金支払総額 | -227,662.07%-6,605.1万 | 78.03%-2.9万 | 99.60%-13.2万 | -0.13%-3,310.9万 | -0.02%-3,306.7万 | -0.06%-3,306万 | 0.17%-3,304.1万 | 60.18%-3,309.8万 | -0.07%-8,312.2万 | -0.14%-8,306.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---4,664.8万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.20%-5.17億 | -120.76%-4.65億 | 882.29%22.41億 | 88.35%-2.86億 | -123.07%-24.58億 | 265.17%106.57億 | 8,514.29%29.18億 | 58.86%-3,468.3万 | 0.09%-8,430.6万 | 0.39%-8,437.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.18%47.19億 | 85.52%44.44億 | 39.35%23.95億 | 18.15%17.19億 | -14.49%14.55億 | 17.18%17.01億 | 3.84%14.52億 | 91.62%13.98億 | -41.49%7.3億 | -24.93%12.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.15%7.94億 | -86.59%2.75億 | 202.82%20.49億 | 156.18%6.76億 | 207.14%2.64億 | -198.82%-2.46億 | 364.90%2.49億 | -91.98%5,364.8万 | 229.19%6.69億 | -24.92%-5.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.83%55.13億 | 6.18%47.19億 | 85.52%44.44億 | 39.35%23.95億 | 18.15%17.19億 | -14.49%14.55億 | 17.18%17.01億 | 3.84%14.52億 | 91.62%13.98億 | -41.49%7.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.04%17.87億 | 148.16%10.33億 | -66.74%-21.45億 | -169.90%-12.86億 | 112.55%18.4億 | -190.34%-146.65億 | -122.80%-50.51億 | -26.15%-22.67億 | -1,380.82%-17.97億 | -236.69%-1.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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