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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.07%23.69億 | 23.40%23.95億 | 13.37%19.41億 | 39.48%17.12億 | 33.82%12.27億 | 48.40%9.17億 | 91.46%6.18億 | -25.79%3.23億 | -28.50%4.35億 | 41.70%6.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-8.1万 | ---1.14億 |
| その他の非現金項目 | -45.58%9,558.1万 | 14,061.69%1.76億 | 96.02%-125.8万 | 2.04%-3,160.8万 | -167.46%-3,226.7万 | 441.91%4,783.4万 | 176.30%882.7万 | -82,735.71%-1,156.9万 | 100.00%1.4万 | -628.22%-3.4億 |
| 運転資金の増減額 | 196.10%1.15億 | 50.21%-1.2億 | -223.37%-2.41億 | 11.65%1.95億 | 553.11%1.75億 | 105.93%2,680.9万 | -130.87%-4.52億 | -1,276.92%-1.96億 | -97.27%1,664.2万 | 223.46%6.09億 |
| -売掛金増減額 | -28.42%-3.95億 | 40.11%-3.08億 | -77.70%-5.14億 | -157.48%-2.89億 | 66.98%-1.12億 | -265.06%-3.4億 | 76.41%-9,312.6万 | -211.44%-3.95億 | 36.84%3.54億 | 150.06%2.59億 |
| -在庫増減額 | 108.91%3,379.2万 | -261.59%-3.79億 | 735.99%2.35億 | 231.23%2,808.8万 | -62.70%848万 | 113.83%2,273.3万 | -565.83%-1.64億 | 141.94%3,528万 | -131.90%-8,411.6万 | 252.09%2.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 167.03%2,526.6万 | 21.51%-3,769.4万 | -159.53%-4,802.5万 | 670.84%8,067.1万 | -924.02%-1,413.2万 | -94.09%171.5万 | 400.60%2,901.5万 | -83.06%579.6万 | -40.60%3,422万 | 201.80%5,760.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -57.15%1,188万 | -41.12%2,772.2万 | -34.62%4,708.1万 | 238.65%7,200.7万 | -2,601.73%-5,193.6万 | -90.61%207.6万 | -16.89%2,210.1万 | 164.55%2,659.2万 | -20.79%-4,119.8万 | -218.39%-3,410.6万 |
| 配当金の受取額 | -56.09%1,376.7万 | -15.65%3,135.4万 | 23.61%3,717.2万 | 168.44%3,007.3万 | -66.64%1,120.3万 | --3,358.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.47%-73.7万 | 17.89%-74.8万 | 81.92%-91.1万 | 53.03%-504万 | -104.89%-1,073万 | 45.43%-523.7万 | -780.37%-959.6万 | 68.72%-109万 | -37.75%-348.5万 | -123.50%-253万 |
| 利息の受取額 | 2.92%2,992.8万 | -41.46%2,908万 | 85.09%4,967.4万 | 36.75%2,683.8万 | 58.56%1,962.5万 | 30.49%1,237.7万 | 22.42%948.5万 | -61.37%774.8万 | -16.56%2,005.6万 | 6.20%2,403.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.45%-12.55億 | 0.21%-8.4億 | -30.13%-8.42億 | 3.30%-6.47億 | -350.86%-6.69億 | 29.41%-1.48億 | -127.27%-2.1億 | -15.00%-9,248.2万 | -368.32%-8,041.6万 | -7.00%-1,717.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.02%19.46億 | 32.15%19.26億 | -21.77%14.57億 | 38.27%18.63億 | 16.58%13.47億 | 297.90%11.56億 | -15.98%2.9億 | -41.49%3.46億 | -39.09%5.91億 | 3,023.67%9.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.49%-1.13億 | 22.40%-1.15億 | -149.27%-1.48億 | 21.18%-5,946.7万 | 28.90%-7,544.4万 | -134.45%-1.06億 | 0.15%-4,525.9万 | 16.52%-4,532.6万 | -0.96%-5,429.8万 | -107.34%-5,378.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -72.67%-1,080.4万 | -1,151.40%-625.7万 | 99.03%-50万 | ---5,147.3万 | ---- | 84.98%-1,578.5万 | 7.33%-1.05億 | 38.38%-1.13億 | 16.37%-1.84億 | -66.46%-2.2億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.72億 | ---- | --1.41億 | --0 | ---- | ---1,581.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.53%46.2万 | 2,416.05%9,901.1万 | -2.67%-427.5万 | -105.41%-416.4万 | 1,832.82%7,697.2万 | 2.05%-444.2万 | -103.90%-453.5万 | 952.13%1.16億 | -109.80%-1,366.1万 | -64.68%1.39億 |
| その他の投資活動純額 | -187.66%-1.46億 | -1.95%-5,090.7万 | -191.93%-4,993.1万 | -96.33%-1,710.4万 | 41.64%-871.2万 | -154.93%-1,492.7万 | 316.08%2,717.7万 | 44.71%-1,257.7万 | 29.11%-2,274.8万 | -313.81%-3,209.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269.08%-2.7億 | 63.94%-7,317.8万 | -53.50%-2.03億 | 87.32%-1.32億 | -638.06%-10.43億 | -329.86%-1.41億 | 211.90%6,145.7万 | 80.01%-5,492.2万 | -50.62%-2.75億 | -172.59%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 96.26%-4,569万 | -29,951.21%-12.21億 | ---406.2万 | ---- | -320.68%-6.62億 | 139.77%3億 | -231.92%-7.54億 | --5.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.3万 | --0 | ---- | --12.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.32億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.43%-4.54億 | 4.40%-3.4億 | -83.77%-3.56億 | -14.97%-1.94億 | -32.13%-1.68億 | 0.36%-1.27億 | 28.16%-1.28億 | -79.37%-1.78億 | -24.51%-9,923.1万 | 4.43%-7,969.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -4,250.00%-8.7万 | ---2,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -1,589,950.00%-3,180.1万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.31%-4.55億 | 15.30%-3.41億 | -117.42%-4.03億 | -4.85%-1.85億 | -35.20%-1.77億 | 83.50%-1.31億 | -749.39%-7.92億 | -16.52%1.22億 | -70.03%1.46億 | 338.01%4.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.60%76.26億 | 16.85%60.72億 | 41.94%51.96億 | 3.58%36.61億 | 33.32%35.34億 | -14.24%26.51億 | 15.21%30.91億 | 20.67%26.83億 | 133.91%22.23億 | 12.65%9.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.24%12.21億 | 77.50%15.12億 | -44.89%8.52億 | 1,106.39%15.46億 | -85.50%1.28億 | 300.70%8.84億 | -206.68%-4.4億 | -10.69%4.13億 | -63.76%4.62億 | 1,546.25%12.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.89%2,575.1万 | 79.52%4,284万 | 332.15%2,386.3万 | -557.65%-1,027.9万 | -267.76%-156.3万 | -525.00%-42.5万 | 102.14%10万 | -73.65%-468万 | -8.67%-269.5万 | -121.40%-248万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.35%88.73億 | 25.60%76.26億 | 16.85%60.72億 | 41.94%51.96億 | 3.58%36.61億 | 33.32%35.34億 | -14.24%26.51億 | 15.21%30.91億 | 20.67%26.83億 | 133.91%22.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.94%18.22億 | 37.90%18.05億 | -24.68%13.09億 | 36.61%17.38億 | 23.03%12.72億 | 637.96%10.34億 | -25.06%1.4億 | -46.96%1.87億 | -48.03%3.52億 | 612.77%6.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
