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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.67%-6,570.3万 | 28.29%-12.34億 | -45.09%-17.2億 | -2,617.62%-11.86億 | 86.99%-4,363.2万 | -185.55%-3.35億 | -41.19%3.92億 | 717.66%6.67億 | -230.83%-1.08億 | 130.66%8,250.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.04%-1,431.6万 | 248.64%5,955.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -48.17%459.7万 | -79.36%886.9万 | 4.97%4,296.5万 | --4,093.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.20%9,124.8万 | -73.47%1.06億 | -16.73%4.01億 | 415.38%4.81億 | 22.73%9,339.8万 | 129.81%7,609.8万 | -430.09%-2.55億 | -23.18%7,732.2万 | -45.37%1.01億 | 20.05%1.84億 |
| 運転資金の増減額 | -74.51%3.09億 | 147.62%12.14億 | 1.91%4.9億 | 781.63%4.81億 | 59.19%-7,056.6万 | -30.06%-1.73億 | -693.72%-1.33億 | 121.61%2,239.5万 | -211.83%-1.04億 | 148.08%9,266.4万 |
| -売掛金増減額 | 1.96%-1.42億 | -103.33%-1.45億 | -125.48%-7,117.9万 | 806.69%2.79億 | -171.20%-3,953.7万 | 309.85%5,553.1万 | -90.22%-2,646.2万 | -183.70%-1,391.1万 | 130.07%1,662.1万 | -230.22%-5,527.8万 |
| -在庫増減額 | -104.10%-1,752.4万 | -464.50%-858.6万 | -106.75%-152.1万 | 222.56%2,252.2万 | -304.59%-1,837.6万 | -29.66%898.2万 | -16.35%1,276.9万 | 176.24%1,526.5万 | -219.45%-2,002.3万 | -784.06%-626.8万 |
| -前払費用増減額 | -89.72%1,203.3万 | 354.87%1.17億 | -33.48%2,574.3万 | 69.96%3,870万 | 438.79%2,277万 | ---672.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -103.68%-1,199万 | 301.32%3.26億 | -295.64%-1.62億 | 73.59%-4,093.5万 | -68.16%-1.55億 | 23.16%-9,217.6万 | -0.88%-1.2億 | 28.41%-1.19億 | -96.64%-1.66億 | 70.46%-8,447.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -65.44%6,696.2万 | 507.01%1.94億 | -112.99%-4,760.1万 | 235.83%3.67億 | 216.57%1.09億 | -265.74%-9,363.6万 | -117.93%-2,560.2万 | 116.48%1.43億 | -67.19%6,597.7万 | 544.11%2.01億 |
| 利息の支払額 | -0.49%-9,100.3万 | 2.46%-9,056.2万 | 9.49%-9,284.5万 | -13.42%-1.03億 | -51.45%-9,044.3万 | -35.50%-5,972万 | -3.61%-4,407.4万 | 44.81%-4,253.8万 | 20.02%-7,707.8万 | 3.16%-9,637.6万 |
| 利息の受取額 | 165.27%1,575.7万 | 170.86%594万 | 82.60%219.3万 | 14.38%120.1万 | 123.40%105万 | 27.37%47万 | -86.47%36.9万 | 118.77%272.8万 | -27.20%124.7万 | 950.92%171.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -15.75%-1.27億 | -156.88%-1.1億 | 178.49%1.93億 | -781.16%-2.46億 | 61.02%-2,797.4万 | -2,450.46%-7,177万 | 99.14%-281.4万 | -213.46%-3.29億 | -210.28%-1.05億 | 60.82%-3,381.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.96%3.95億 | 164.49%2.41億 | 54.14%-3.73億 | -438.05%-8.14億 | 1,205.01%2.41億 | -93.47%1,845.2万 | -24.97%2.83億 | 20.71%3.77億 | -31.68%3.12億 | 1,780.35%4.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.43%-6.11億 | -491.03%-7.58億 | -105.93%-1.28億 | 481.89%21.64億 | -223.92%-5.67億 | 93.06%-1.75億 | -247.53%-25.19億 | 1,813.83%17.07億 | -74.62%-9,962.4万 | -36.53%-5,705.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.08%-654.9万 | -111.24%-584.3万 | 31.30%-276.6万 | 69.92%-402.6万 | -562.90%-1,338.4万 | -30.26%-201.9万 | 75.14%-155万 | -76.50%-623.4万 | -21.37%-353.2万 | 84.44%-291万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---499.8万 | ---- | ---- | --3,045.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.5億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.00%-1,000 | 57.91%-2,529.3万 | 80.73%-6,009.6万 | ---3.12億 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-6.17億 | -18,290.03%-7.64億 | -100.19%-415.4万 | 351.69%21.99億 | -393.80%-8.74億 | 92.94%-1.77億 | -251.46%-25.05億 | -967.19%-7.13億 | 0.52%-6,677.7万 | 53.93%-6,712.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.01%5.49億 | 183.68%2.86億 | 119.12%1.01億 | -310.63%-5.27億 | -56.75%2.5億 | -73.17%5.79億 | 1,330.68%21.58億 | -342.24%-1.75億 | 129.62%7,238.5万 | -137.97%-2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 40.00%-9,000 | -100.01%-1.5万 | 858.73%1.34億 | -51.82%1,394.3万 | 145.53%2,894.1万 | 4,082.09%1,178.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.38%4.32億 | 395.53%3.61億 | ---1.22億 | ---- | 99.98%-3,000 | -1,200,100.00%-1,200.2万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.47%9.81億 | 3,116.11%6.48億 | 95.93%-2,147万 | -338.66%-5.27億 | -57.87%2.21億 | -76.46%5.24億 | 1,480.51%22.28億 | -259.29%-1.61億 | 143.56%1.01億 | -136.16%-2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.22%19.94億 | -16.84%18.09億 | 65.35%21.76億 | -23.92%13.16億 | 26.02%17.3億 | 1.05%13.73億 | -27.41%13.58億 | 20.13%18.71億 | 16.92%15.58億 | 125.49%13.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 509.56%7.58億 | 131.18%1.24億 | -146.52%-3.99億 | 308.20%8.58億 | -212.57%-4.12億 | 5,797.78%3.66億 | 101.25%620.5万 | -243.48%-4.97億 | 120.66%3.47億 | -66.61%1.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.47%3,055.9万 | 86.07%6,047.2万 | 1,347.02%3,250万 | 220.30%224.6万 | 78.86%-186.7万 | -209.89%-883.3万 | 127.28%803.8万 | 10.71%-2,946.1万 | -311.49%-3,299.5万 | -9.04%1,560.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 1,381,800.00%1,381.9万 | -100.00%1,000 | -79.23%5,272.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.56%27.83億 | 10.22%19.94億 | -16.84%18.09億 | 65.35%21.76億 | -23.92%13.16億 | 26.02%17.3億 | 1.05%13.73億 | -27.41%13.58億 | 20.13%18.71億 | 16.92%15.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.13%-8.06億 | -1.12%-5.23億 | 72.63%-5.17億 | -454.82%-18.9億 | -100.64%-3.41億 | 93.75%-1.7億 | -1,584.90%-27.18億 | -12.24%1.83億 | -47.45%2.09億 | 552.62%3.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
