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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 318.18%270.17億 | 71.57%-123.83億 | 20.54%-435.58億 | -736.76%-548.19億 | -79.99%86.09億 | 160.41%430.27億 | 47.13%165.23億 | -16.56%112.3億 | 16.84%134.59億 | 103.23%115.19億 |
| その他の非現金項目 | 33.16%27.51億 | 1,597.10%20.66億 | 98.44%-1.38億 | -437.55%-88.64億 | 112.66%26.26億 | -6,220.65%-207.49億 | -31.38%3.39億 | 21.08%4.94億 | -48.68%4.08億 | -14.15%7.95億 |
| 運転資金の増減額 | -585.21%-52.35億 | 33.51%-7.64億 | -105.43%-11.49億 | 345.71%211.58億 | -623.01%-86.11億 | -332.16%-11.91億 | 138.72%5.13億 | 49.39%-13.25億 | -1,312.04%-26.18億 | 121.26%2.16億 |
| -売掛金増減額 | 23.36%-76.04億 | -7,249.63%-99.22億 | -103.70%-1.35億 | -59.59%36.51億 | 1,896.22%90.35億 | 80.47%-5.03億 | -1,709.38%-25.75億 | 105.78%1.6億 | 42.65%-27.67億 | -17,132.14%-48.25億 |
| -在庫増減額 | -449.95%-36.01億 | -75.91%10.29億 | 16.15%42.72億 | 248.49%36.78億 | -128.29%-24.77億 | -191.10%-10.85億 | -30.59%11.91億 | 143.17%17.16億 | -252.39%-39.75億 | -533.71%-11.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -41.50%5.06億 | -39.68%8.65億 | -87.56%14.34億 | 194.92%115.26億 | -389.83%-121.43億 | -265.10%-24.79億 | -13,680.00%-6.79億 | 100.46%500万 | -446.96%-10.86億 | 326.81%3.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -129.43%-3.44億 | 115.44%11.69億 | -287.82%-75.71億 | 12.76%40.31億 | 36.19%35.75億 | 94.88%26.25億 | 134.16%13.47億 | -195.10%-39.43億 | -1.68%41.46億 | 29.71%42.17億 |
| 利息の支払額 | -14.03%-33.33億 | -2.24%-29.23億 | 10.91%-28.59億 | 2.25%-32.09億 | 4.54%-32.83億 | -1,115.19%-34.39億 | 34.79%-2.83億 | 23.59%-4.34億 | 25.26%-5.68億 | 24.00%-7.6億 |
| 利息の受取額 | 187.80%3.54億 | 68.49%1.23億 | -71.71%7,300万 | -33.33%2.58億 | 10.57%3.87億 | -62.92%3.5億 | 5.71%9.44億 | 1.94%8.93億 | 9.50%8.76億 | 51.52%8億 |
| 支払済みの税金還付金 | -28,988.89%-26.18億 | -101.15%-900万 | 137.92%7.83億 | 72.01%-20.65億 | 14.77%-73.78億 | -136.40%-86.57億 | 32.16%-36.62億 | 1.94%-53.98億 | -67.12%-55.05億 | -18.19%-32.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.55%477.61億 | 275.45%163.26億 | -112.10%-93.05億 | -121.69%-43.87億 | -41.02%202.22億 | 54.05%342.88億 | 42.49%222.57億 | 2.53%156.2億 | -21.95%152.35億 | 28.39%195.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -176.89%-279.63億 | -96.56%-100.99億 | 83.82%-51.38億 | 36.10%-317.61億 | 7.01%-497.02億 | -95.02%-534.51億 | -204.57%-274.08億 | -34.23%-89.99億 | -82.52%-67.04億 | 7.53%-36.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -288.36%-14.68億 | -19.24%-3.78億 | 81.44%-3.17億 | 4.10%-17.08億 | -215.22%-17.81億 | 18.23%-5.65億 | 34.32%-6.91億 | -62.10%-10.52億 | -130.96%-6.49億 | 16.86%-2.81億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --462.11億 | ---- | ---- | ---- | --7.86億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,575.40%-133.77億 | 28.47%-5億 | -121.98%-6.99億 | 157.49%31.8億 | -575.34%-55.31億 | -176.69%-8.19億 | -116.99%-2.96億 | 58,166.67%17.42億 | 96.91%-300万 | 98.19%-9,700万 |
| その他の投資活動純額 | -150.86%-1.78億 | -72.61%3.5億 | -75.04%12.78億 | 1,700.31%51.21億 | -333.58%-3.2億 | 277.92%1.37億 | -22.22%-7,700万 | 86.03%-6,300万 | 39.22%-4.51億 | -10,700.00%-7.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.50%-429.86億 | -115.73%-106.27億 | 80.50%-49.26億 | 55.93%-252.68億 | -575.39%-573.34億 | 70.19%-84.89億 | -240.07%-284.74億 | -7.21%-83.73億 | -94.86%-78.1億 | 58.51%-40.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.01%-152.96億 | -56.08%-120.43億 | -134.90%-77.16億 | -13.57%221.08億 | 10.32%255.79億 | 80.60%231.86億 | 248.14%128.38億 | -9.67%-86.66億 | -144.54%-79.02億 | 469.30%177.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --565.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---38.18億 | ---- | ---- | 77.28%-8.12億 | 6.37%-35.74億 | -27.02%-38.17億 | -8.84%-30.05億 | -25.90%-27.61億 | -68.82%-21.93億 | -27.98%-12.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.08%-8,000万 | 87.13%-1.04億 | -2,686.21%-8.08億 | -866.67%-2,900万 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | -102.08%-200万 | 536.36%9,600万 | -104.11%-2,200万 | 26,850.00%5.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.44%-196.49億 | -39.91%-126.41億 | -111.55%-90.35億 | 261.43%782.28億 | 13.01%216.44億 | 102.92%191.52億 | 180.65%94.38億 | -8.76%-117.02億 | -166.21%-107.59億 | 347.20%162.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.09%902.41億 | -19.30%971.28億 | 67.64%1,203.55億 | -17.74%717.95億 | 106.18%872.73億 | 8.24%423.29億 | -10.23%391.08億 | -7.10%435.65億 | 209.90%468.97億 | -6.30%151.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.26%-148.74億 | 70.16%-69.42億 | -147.90%-232.66億 | 414.02%485.73億 | -134.41%-154.68億 | 1,295.56%449.51億 | 172.30%32.21億 | -33.62%-44.55億 | -110.50%-33.34億 | 3,183.79%317.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.09%2,800万 | 37.50%5,500万 | 407.69%4,000万 | -44.44%-1,300万 | -12.50%-900万 | ---800万 | --0 | -150.00%-100万 | --200万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.45%753.95億 | -7.09%902.41億 | -19.30%971.28億 | 67.64%1,203.55億 | -17.74%717.95億 | 106.18%872.73億 | 8.24%423.29億 | -10.23%391.08億 | -7.10%435.65億 | 209.90%468.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.39%183.3億 | 139.63%58.49億 | 61.27%-147.6億 | -21.15%-381.08億 | -59.37%-314.54億 | -237.71%-197.36億 | -205.11%-58.44億 | -29.19%55.6億 | -49.54%78.52億 | 44.20%155.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
