(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 74.28%34.7億 | 125.29%19.91億 | 28.46%-78.74億 | -415.18%-110.06億 | -34.30%34.92億 | 7.18%53.15億 | -3.90%49.59億 | 2.24%51.6億 | 21.47%50.47億 | 7.34%41.55億 |
その他の非現金項目 | -108.45%-1.11億 | 241.33%13.13億 | 81.09%-9.29億 | -3,048.72%-49.12億 | -169.64%-1.56億 | -84.27%2.24億 | 267.33%14.24億 | -9.10%-8.51億 | -2,416.13%-7.8億 | 93.03%-3,100万 |
運転資金の増減額 | 18.80%-17.23億 | -487.23%-21.22億 | -51.33%5.48億 | 312.45%11.26億 | 166.59%2.73億 | 5.31%-4.1億 | -565.59%-4.33億 | -77.04%9,300万 | -52.30%4.05億 | 392.76%8.49億 |
-売掛金増減額 | 63.03%-5.01億 | -903.70%-13.55億 | -201.50%-1.35億 | -93.81%1.33億 | 3,257.81%21.49億 | 114.25%6,400万 | -1,382.86%-4.49億 | 194.59%3,500万 | -117.45%-3,700万 | 169.28%2.12億 |
-在庫増減額 | 4.40%-1.52億 | -133.82%-1.59億 | -191.89%-6,800万 | 317.65%7,400万 | -383.33%-3,400万 | 117.39%1,200万 | -27.78%-6,900万 | -107.69%-5,400万 | -36.84%-2,600万 | -258.33%-1,900万 |
-前払費用増減額 | -2,225.93%-12.56億 | 79.93%-5,400万 | -0.75%-2.69億 | -734.38%-2.67億 | -122.70%-3,200万 | 2,450.00%1.41億 | -102.07%-600万 | 158.93%2.9億 | -80.72%1.12億 | 340.15%5.81億 |
利息の受取額 | -15.29%1.33億 | 20.77%1.57億 | 17.12%1.3億 | -8.26%1.11億 | -0.82%1.21億 | 7.96%1.22億 | 6.60%1.13億 | -14.52%1.06億 | -3.88%1.24億 | 24.04%1.29億 |
支払済みの税金還付金 | -175.00%-5,500万 | -105.12%-2,000万 | 189.07%3.91億 | 72.56%-4.39億 | 10.66%-16億 | -115.26%-17.91億 | 63.23%-8.32億 | -66.52%-22.63億 | 2.37%-13.59億 | 9.14%-13.92億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.68%42.01億 | 328.55%39.38億 | 79.29%-17.23億 | -275.25%-83.21億 | -21.82%47.48億 | -23.74%60.73億 | 60.60%79.64億 | -31.02%49.59億 | 18.63%71.89億 | 43.23%60.6億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -96.74%-35.65億 | -28.69%-18.12億 | -10.00%-14.08億 | 4.76%-12.8億 | 40.16%-13.44億 | 25.75%-22.46億 | -8.15%-30.25億 | 10.24%-27.97億 | -183.53%-31.16億 | 2.22%-10.99億 |
投資商品取引の純額 | 241.69%10.08億 | -75.70%2.95億 | 76.97%12.14億 | 257.29%6.86億 | 138.02%1.92億 | 40.09%-5.05億 | -28.51%-8.43億 | -59.22%-6.56億 | -76.82%-4.12億 | 83.04%-2.33億 |
その他の投資活動純額 | -786.44%-5.23億 | 95.23%-5,900万 | -251.34%-12.38億 | -56.37%8.18億 | -1.68%18.75億 | 279.91%19.07億 | -476.09%-10.6億 | 93.57%-1.84億 | -357.60%-28.6億 | 9.42%-6.25億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.00%-30.73億 | -10.77%-15.84億 | -758.99%-14.3億 | -69.99%2.17億 | 185.66%7.23億 | 82.87%-8.44億 | -35.57%-49.28億 | 43.10%-36.35億 | -226.58%-63.88億 | 38.55%-19.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -199.16%-7.12億 | 0.00%-2.38億 | 49.79%-2.38億 | 52.98%-4.74億 | -13.39%-10.08億 | 0.11%-8.89億 | 6.22%-8.9億 | -23.09%-9.49億 | -8.13%-7.71億 | 3.78%-7.13億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-600万 | 95.45%-200万 | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.17%-7.18億 | 14.89%-2.4億 | 40.51%-2.82億 | 52.98%-4.74億 | -13.39%-10.08億 | 0.11%-8.89億 | 6.22%-8.9億 | -23.09%-9.49億 | -8.13%-7.71億 | 3.78%-7.13億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.38%273.29億 | -11.99%252.15億 | -23.05%286.51億 | 13.62%372.31億 | 15.26%327.68億 | 8.16%284.29億 | 1.44%262.83億 | 0.11%259.09億 | 15.07%258.8億 | 1.38%224.9億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -80.61%4.1億 | 161.54%21.14億 | 59.96%-34.35億 | -292.20%-85.78億 | 2.83%44.63億 | 102.24%43.4億 | 472.27%21.46億 | 1,150.00%3.75億 | -99.12%3,000万 | 1,004.56%33.91億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.50%277.38億 | 8.38%273.29億 | -11.99%252.15億 | -23.05%286.51億 | 13.62%372.31億 | 15.26%327.68億 | 8.16%284.29億 | 1.44%262.83億 | 0.11%259.09億 | 15.07%258.8億 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.08%6.36億 | 167.90%21.26億 | 67.39%-31.31億 | -382.05%-96.01億 | -11.05%34.04億 | -22.51%38.27億 | 128.66%49.39億 | -46.63%21.6億 | -15.95%40.47億 | 54.97%48.15億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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