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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.84%5.54億 | 377.72%133.28億 | 32.43%-47.99億 | -759.81%-71.02億 | -128.38%-8.26億 | 35.77%29.11億 | -9.84%21.44億 | 664.85%23.78億 | -119.73%-4.21億 | 238.19%21.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-20.39億 | --20.39億 |
| その他の非現金項目 | 133.33%2.75億 | 75.57%-8.25億 | -3,378.64%-33.77億 | 19.77%1.03億 | 110.48%8,600万 | -294.09%-8.21億 | -39.31%4.23億 | 34,750.00%6.97億 | 100.07%200万 | -753.01%-28.21億 |
| 運転資金の増減額 | -626.53%-27.59億 | 133.25%5.24億 | -231.11%-15.76億 | 1,481.61%12.02億 | -133.21%-8,700万 | 202.34%2.62億 | -471.01%-2.56億 | 105.26%6,900万 | -415.14%-13.11億 | 229.19%4.16億 |
| -売掛金増減額 | -2.46%-7.9億 | -607.34%-7.71億 | -75.81%-1.09億 | -104.16%-6,200万 | 150.59%14.91億 | 254.55%5.95億 | -311.54%-3.85億 | 163.19%1.82億 | -5.88%-2.88億 | -256.32%-2.72億 |
| -在庫増減額 | -132.58%-2,900万 | 1,212.50%8,900万 | -118.60%-800万 | 259.26%4,300万 | -22.73%-2,700万 | -46.67%-2,200万 | -650.00%-1,500万 | 88.24%-200万 | -144.74%-1,700万 | 416.67%3,800万 |
| -前払費用増減額 | 97.51%-1,900万 | -3,421.74%-7.64億 | 144.23%2,300万 | 26.76%-5,200万 | 47.79%-7,100万 | -52.81%-1.36億 | -1,371.43%-8,900万 | -30.00%700万 | 242.86%1,000万 | 93.52%-700万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-2.27億 | 26.32%-9,800万 | 4.32%-1.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | -117.33%-1,300万 | 136.95%7,500万 | 20.39%-2.03億 | 66.27%-2.55億 | -149.50%-7.56億 | 42.61%-3.03億 | -85.92%-5.28億 | -1,394.74%-2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,104.94%-16.24億 | 101.98%8,100万 | -3.04%-41億 | -466.05%-39.79億 | -71.32%10.87億 | 12.16%37.9億 | -26.24%33.79億 | 12,281.08%45.81億 | -99.18%3,700万 | 19.51%44.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.78%-4.29億 | 6,468.17%550.21億 | 30.60%-8.64億 | 8.12%-12.45億 | -46.65%-13.55億 | 53.17%-9.24億 | -2,221.18%-19.73億 | 99.70%-8,500万 | -3,461.26%-283.12億 | -13.57%-7.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.95%-4,100万 | 45.60%-1.05億 | -394.87%-1.93億 | -5.41%-3,900万 | 79.10%-3,700万 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.43億 |
| 投資商品取引の純額 | 102.75%4,100万 | -5,614.81%-14.89億 | 2,600.00%2,700万 | -66.67%100万 | -99.76%300万 | 443.29%12.55億 | --2.31億 | ---- | 200.00%3,000万 | -28.57%1,000万 |
| 受領利息 | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -20.00%800万 | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | -20.00%800万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 |
| その他の投資活動純額 | -87.50%-7,500万 | 61.54%-4,000万 | -70.49%-1.04億 | 70.67%-6,100万 | -700.00%-2.08億 | 3.70%-2,600万 | 37.21%-2,700万 | -103.55%-4,300万 | 207.83%12.12億 | -159.16%-11.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-4.78億 | 4,835.73%534.19億 | 14.48%-11.28億 | 17.04%-13.19億 | -1,093.75%-15.9億 | 109.07%1.6億 | -1,490.09%-17.65億 | 99.59%-1.11億 | -435.34%-270.52億 | 546.39%80.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -504.79%-318億 | -166.64%-52.58億 | 839.46%78.9億 | 33.93%-10.67億 | -2.87%-16.15億 | 37.50%-15.7億 | -109.92%-25.12億 | 370.92%253.31億 | -105.86%-93.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -205.98%-104.92億 | --99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | -6.48%-3.45億 | -22.73%-3.24億 | -6.88%-2.64億 | 4.63%-2.47億 | 3.00%-2.59億 | 31.01%-2.67億 | -20.94%-3.87億 | 10.36%-3.2億 | 19.41%-3.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.08%-1,400万 | -7,750.00%-1.57億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 86.96%-300万 | 93.61%-2,300万 | -42.29%-3.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.92%-3,600万 | -1,158.72%-426.98億 | -46.10%40.33億 | 593.86%74.82億 | 27.72%-15.15億 | 9.50%-20.96億 | 42.19%-23.16億 | -116.24%-40.06億 | 345.03%246.67億 | -92.19%-100.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303.51%143.61億 | -25.14%35.59億 | 84.98%47.54億 | -44.00%25.7億 | 67.79%45.89億 | -20.42%27.35億 | 15.61%34.37億 | -44.13%29.73億 | 88.49%53.21億 | -7.41%28.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.79%-21.38億 | 1,003.93%108.02億 | -154.72%-11.95億 | 208.23%21.84億 | -208.85%-20.18億 | 364.10%18.54億 | -251.29%-7.02億 | 119.76%4.64億 | -194.03%-23.48億 | 1,200.00%24.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.90%122.21億 | 303.51%143.61億 | -25.14%35.59億 | 84.98%47.54億 | -44.00%25.7億 | 67.79%45.89億 | -20.42%27.35億 | 15.61%34.37億 | -44.13%29.73億 | 88.49%53.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -316.30%-20.94億 | 90.25%-5.03億 | 2.01%-51.57億 | -1,625.57%-52.63億 | -112.11%-3.05億 | 79.16%25.19億 | -52.37%14.06億 | 110.44%29.52億 | -863.78%-282.75億 | 20.86%37.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
