ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.18%163.62億 | -24.64%234.36億 | 74.46%311億 | 76.51%178.26億 | 8.94%100.99億 | 787.93%92.7億 | -90.15%10.44億 | -12.34%105.95億 | 11.07%120.86億 | 11.30%108.81億 |
| その他の非現金項目 | 148.29%12.97億 | -169.46%-26.86億 | 47.65%38.67億 | 468.87%26.19億 | -132.14%-7.1億 | -27.86%22.09億 | 0.13%30.62億 | 870.79%30.58億 | -72.82%3.15億 | 802.42%11.59億 |
| 運転資金の増減額 | 8.08%36.37億 | 129.66%33.65億 | -121.47%-113.46億 | -94.20%-51.23億 | 9.50%-26.38億 | 8.62%-29.15億 | -28.94%-31.9億 | 55.49%-24.74億 | -317.36%-55.58億 | 197.74%25.57億 |
| -売掛金増減額 | 8.48%40.15億 | 124.12%37.01億 | -137.35%-153.45億 | -50.70%-64.65億 | -40.01%-42.9億 | -59.58%-30.64億 | 49.83%-19.2億 | 12.06%-38.27億 | -164.24%-43.52億 | 70.17%-16.47億 |
| -在庫増減額 | 40.47%11.42億 | -46.12%8.13億 | 192.29%15.09億 | -3.55%-16.35億 | -173.66%-15.79億 | 28.32%-5.77億 | 22.60%-8.05億 | -103.13%-10.4億 | -55.15%-5.12億 | -14.58%-3.3億 |
| 利息の支払額 | -17.33%-1.76億 | -29.31%-1.5億 | -17.17%-1.16億 | -12.50%-9,900万 | -20.55%-8,800万 | -82.50%-7,300万 | -42.86%-4,000万 | -16.67%-2,800万 | 14.29%-2,400万 | 71.13%-2,800万 |
| 利息の受取額 | -84.01%4.5億 | 894.70%28.15億 | 21.46%2.83億 | -23.86%2.33億 | 12.92%3.06億 | -20.99%2.71億 | 31.92%3.43億 | 6.12%2.6億 | 15.57%2.45億 | 55.88%2.12億 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.81%-49.69億 | 7.82%-86.88億 | -87.97%-94.25億 | -69.85%-50.14億 | 40.28%-29.52億 | -121.96%-49.43億 | 44.77%-22.27億 | 0.64%-40.32億 | -49.96%-40.58億 | -53.66%-27.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.73%182.55億 | 53.79%242.53億 | 0.35%157.7億 | 94.18%157.15億 | 108.10%80.93億 | -50.23%38.89億 | -7.93%78.14億 | 165.47%84.87億 | -73.75%31.97億 | 36.50%121.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.83%-32.39億 | -20.46%-48.22億 | 14.12%-40.03億 | -51.09%-46.61億 | -17.30%-30.85億 | 16.77%-26.3億 | -44.69%-31.6億 | 9.38%-21.84億 | -53.90%-24.1億 | -16.95%-15.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.79%-18.14億 | 0.74%-12.11億 | -5.63%-12.2億 | 36.50%-11.55億 | -39.92%-18.19億 | -10.45%-13億 | -11.99%-11.77億 | -5.31%-10.51億 | -27.46%-9.98億 | 0.13%-7.83億 |
| 事業取引の純額 | -489.47%-5.92億 | 143.55%1.52億 | 12.75%-3.49億 | 78.87%-4億 | -126.03%-18.93億 | 447.11%72.72億 | 20.94%-20.95億 | 74.63%-26.5億 | -282.88%-104.45億 | 0.98%-27.28億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,464.97%53.78億 | -140.74%-3.94億 | 277.11%9.67億 | -130.62%-5.46億 | 4.21%17.83億 | 296.98%17.11億 | -50.40%4.31億 | -3.12%8.69億 | 166.94%8.97億 | -175.62%-13.4億 |
| その他の投資活動純額 | 73.18%-3.83億 | 7.39%-14.28億 | -2.39%-15.42億 | -18.40%-15.06億 | 4.86%-12.72億 | -95.75%-13.37億 | -44.09%-6.83億 | -15.61%-4.74億 | 57.20%-4.1億 | -4.02%-9.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.32%-6億 | -25.57%-78.14億 | 25.93%-62.23億 | -22.03%-84.02億 | -258.49%-68.85億 | 165.24%43.44億 | -7.40%-66.58億 | 55.51%-61.99億 | -72.85%-139.35億 | -88.28%-80.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.98%22.57億 | -945.82%-118.91億 | -119.78%-11.37億 | 1,775.80%57.48億 | 69.62%-3.43億 | -42.55%-11.29億 | -532.79%-7.92億 | -98.77%1.83億 | 960.96%148.86億 | 73.95%-17.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -666,250.00%-133.27億 | -100.06%-200万 | --34.19億 | ---- | ---- | --0 | --9.99億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.37%-50.63億 | -49.96%-57.78億 | -101.94%-38.53億 | -39.27%-19.08億 | -43.16%-13.7億 | 55.63%-9.57億 | 6.34%-21.57億 | -3.55%-23.03億 | -17.42%-22.24億 | -28.15%-18.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.45%-6.58億 | -106.67%-6.24億 | 2,146.83%93.54億 | -48.86%-4.57億 | 69.81%-3.07億 | -64.83%-10.17億 | 71.42%-6.17億 | -1,230.37%-21.59億 | 248.06%1.91億 | 23.67%-1.29億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.23%-37.54億 | -856.16%-318.95億 | -37.37%42.18億 | 421.79%67.35億 | 33.87%-20.93億 | 21.83%-31.65億 | -22.70%-40.49億 | -125.72%-33億 | 440.46%128.32億 | 54.50%-37.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.69%493.66億 | 30.13%638.58億 | 40.53%490.74億 | -2.94%349.2億 | 13.24%359.79億 | -4.94%317.72億 | 0.25%334.22億 | 5.19%333.39億 | 4.08%316.94億 | -8.95%304.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.94%139.01億 | -212.28%-154.56億 | -2.01%137.65億 | 1,687.34%140.48億 | -117.46%-8.85億 | 275.18%50.68億 | -185.87%-28.93億 | -148.33%-10.12億 | 505.20%20.94億 | 109.49%3.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.73%11.53億 | -5.40%9.63億 | --10.18億 | --0 | 75.29%-2.31億 | -323.68%-9.35億 | 175.18%4.18億 | -23.83%-5.56億 | -150.11%-4.49億 | 37.21%8.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.06%100万 | 85.96%1.06億 | -22.97%5,700万 | -91.03%7,400万 | -50.03%8.25億 | --16.51億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.50%644.21億 | -22.69%493.66億 | 30.13%638.58億 | 40.53%490.74億 | -2.94%349.2億 | 13.24%359.79億 | -4.94%317.72億 | 0.25%334.22億 | 5.19%333.39億 | 4.08%316.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.54%132.02億 | 72.75%182.2億 | 6.55%105.47億 | 210.41%98.99億 | 7,878.05%31.89億 | -101.18%-4,100万 | -33.80%34.77億 | 2,589.10%52.52億 | -102.15%-2.11億 | 44.57%98.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
