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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 88.38%410.3万 | 128.46%188.8万 | -23.88%160.3万 | 325.71%935.8万 | 385.61%1,170.8万 | 119.06%217.8万 | -526.08%-663.4万 | -36.47%210.6万 | -118.97%-414.6万 | 241.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 753.42%152.9万 | 2.62%74.5万 | -21.93%79.4万 | 25.35%399.5万 | 6.88%248.6万 | -167.05%-23.4万 | 151.21%72.6万 | 356.05%101.7万 | -24.99%318.7万 | --232.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 39.66%171.5万 | 131.77%111.9万 | -47.41%175.5万 | 911.81%309.3万 | 80.94%205万 | 801.71%122.8万 | -226.72%-352.2万 | 1,378.54%333.7万 | 94.18%-38.1万 | --113.3万 |
| -減価償却 | 165.84%118.3万 | -22.07%34.6万 | 149.20%109.4万 | -0.85%385.9万 | 108.66%253.1万 | -50.11%44.5万 | -50.11%44.4万 | -51.06%43.9万 | -39.16%389.2万 | --121.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.80%117.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -32.06%53.2万 | 119.49%77.3万 | -77.19%66.1万 | 85.94%-76.6万 | 61.67%-48.1万 | 173.38%78.3万 | -101.52%-396.6万 | 350.26%289.8万 | 52.28%-544.8万 | ---125.5万 |
| 運転資金の増減額 | -27.45%85.9万 | 100.63%2.4万 | 57.92%-94.6万 | 132.65%227万 | 784.35%717.2万 | 110.20%118.4万 | -263.60%-383.8万 | -167.04%-224.8万 | -128.79%-695.2万 | ---104.8万 |
| -売掛金増減額 | 540.45%1,250.8万 | -27.00%-497.7万 | 14.83%-624.7万 | -182.76%-1,138.3万 | -107.27%-208.2万 | 112.23%195.3万 | -54.11%-391.9万 | -301.35%-733.5万 | -82.71%1,375.5万 | --2,862.1万 |
| -在庫増減額 | 61.45%-159.8万 | 24.69%-378.8万 | 251.04%231.7万 | -39.89%191.4万 | 295.83%1,262.3万 | -2,778.47%-414.5万 | -6,109.88%-503万 | -797.27%-153.4万 | 103.89%318.4万 | --318.9万 |
| -未払金の変更 | -191.36%-378.6万 | -141.23%-151.1万 | -108.39%-51.2万 | 199.11%3,193.9万 | 153.60%1,803.1万 | 172.45%414.4万 | -47.05%366.5万 | 2,750.00%609.9万 | -285.78%-3,222.6万 | ---3,364.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -715.76%-626.5万 | 612.31%1,030万 | 569.73%349.6万 | -342.35%-2,020万 | -2,829.59%-2,140万 | -107.51%-76.8万 | 174.08%144.6万 | 172.10%52.2万 | -7.68%833.5万 | --78.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 31.97%-53.4万 | -148.59%-77.6万 | 77.12%-66.3万 | -25.13%-397.4万 | -69.78%-188.8万 | 1.38%-78.5万 | 506.36%159.7万 | -231.20%-289.8万 | 43.01%-317.6万 | -111.2万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | 3,000 | 2,000 | -96.61%8,000 | -1,101.27%-236.3万 | 2,000 | 26.20%23.6万 | 23.6万 | ||
| 支払済みの税金還付金 | 20.94%-165万 | 0 | 0 | -130.48%-212.5万 | 90.61%-8万 | -17,291.67%-208.7万 | -88.07%4.2万 | 0 | -44.06%-92.2万 | -85.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -100.00%-2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376.91%191.9万 | 142.48%111.5万 | 219.07%94.3万 | 140.80%326.7万 | 980.09%737.7万 | 94.34%-69.3万 | -273.15%-262.5万 | -139.01%-79.2万 | -150.61%-800.8万 | --68.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.29%-6.6万 | 140.00%6,000 | ---1万 | -140.63%-23.1万 | -17.14%-4.1万 | -191.15%-17.5万 | ---1.5万 | --0 | 84.08%-9.6万 | ---3.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.28%63万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.29%-6.6万 | 140.00%6,000 | ---1万 | -143.26%-23.1万 | -106.89%-4.1万 | -191.15%-17.5万 | ---1.5万 | --0 | -92.93%53.4万 | --59.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.39%-122.1万 | -151.24%-122.2万 | -47.46%-122.1万 | -163.35%-635.3万 | -4,867.88%-653.2万 | -113.93%-137.8万 | 450.74%238.5万 | -221.76%-82.8万 | 163.22%1,002.8万 | --13.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 42.00%-2.9万 | 35.71%-3.6万 | -526.92%-32.6万 | 12.62%-201.4万 | 18.13%-185.6万 | 46.24%-5万 | -2,700.00%-5.6万 | -191.23%-5.2万 | 45.57%-230.5万 | ---226.7万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 0.00%-30万 | --0 | 0.00%-30万 | --0 | --0 | ---30万 | --0 | ---30万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.65%126.6万 | -18.40%51.9万 | -196.74%-59.4万 | 1,634.09%337.5万 | -823.67%-156.1万 | 5,081.08%368.6万 | 742.42%63.6万 | 403.28%61.4万 | 92.88%-22万 | ---16.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.29%1.6万 | -138.99%-103.9万 | -704.89%-214.1万 | -173.47%-529.2万 | -332.75%-994.9万 | -76.78%225.8万 | 346.53%266.5万 | -130.97%-26.6万 | 131.06%720.3万 | ---229.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -182.52%-106.2万 | -190.65%-114.4万 | -97.24%6.4万 | -10.46%232万 | -19.87%267.7万 | -77.27%128.7万 | -75.86%126.2万 | -10.46%232万 | 2.61%259.1万 | --334.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.46%186.9万 | 228.00%8.2万 | -14.18%-120.8万 | -732.47%-225.6万 | -155.93%-261.3万 | 159.89%139万 | -94.25%2.5万 | -140.14%-105.8万 | -241.15%-27.1万 | ---102.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.85%80.7万 | -182.52%-106.2万 | -190.65%-114.4万 | -97.24%6.4万 | -97.24%6.4万 | -19.87%267.7万 | -77.27%128.7万 | -75.86%126.2万 | -10.46%232万 | --232万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.48%185.3万 | 142.46%112.1万 | 217.80%93.3万 | 137.46%303.6万 | 265.52%733.6万 | 93.52%-86.8万 | -274.14%-264万 | -144.57%-79.2万 | -153.24%-810.4万 | --200.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
