CBHB
0339
SUNLOGY
0345
SET
0337
NORTHERN
0340
RTECH
0342
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 49.95%283.1万 | 294.08%632.1万 | 24.45%1,164.6万 | -65.39%405.2万 | 88.34%410.2万 | 128.46%188.8万 | -23.84%160.4万 | 325.71%935.8万 | 385.61%1,170.8万 | 119.06%217.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.97%47.7万 | -42.44%45.7万 | 20.10%479.8万 | -30.41%173万 | 753.42%152.9万 | 2.62%74.5万 | -21.93%79.4万 | 25.35%399.5万 | 6.88%248.6万 | -167.05%-23.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -35.60%72万 | -42.14%101.6万 | 94.73%602.3万 | -30.05%143.4万 | 39.66%171.5万 | 131.74%111.8万 | -47.38%175.6万 | 911.81%309.3万 | 80.94%205万 | 801.71%122.8万 |
| -減価償却 | -66.38%11.6万 | -87.49%13.7万 | -58.77%159.1万 | -140.77%-103.2万 | 165.84%118.3万 | -22.30%34.5万 | 149.43%109.5万 | -0.85%385.9万 | 108.66%253.1万 | -50.11%44.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --1,552.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---1,460.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -21.86%60.4万 | 32.98%87.9万 | 558.49%351.2万 | 421.41%154.6万 | -32.06%53.2万 | 119.49%77.3万 | -77.19%66.1万 | 85.94%-76.6万 | 61.67%-48.1万 | 173.38%78.3万 |
| 運転資金の増減額 | 6,436.00%163.4万 | 612.47%484.8万 | -63.66%82.5万 | -87.62%88.8万 | -27.53%85.8万 | 100.65%2.5万 | 57.92%-94.6万 | 132.65%227万 | 784.35%717.2万 | 110.20%118.4万 |
| -売上債権増減額 | 205.85%526.7万 | 146.65%291.4万 | -598.34%-7,949.2万 | -3,779.73%-8,077.6万 | 540.40%1,250.7万 | -26.97%-497.6万 | 14.83%-624.7万 | -182.76%-1,138.3万 | -107.27%-208.2万 | 112.23%195.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.60%-100万 | -105.44%-12.6万 | -142.32%-81万 | -82.10%225.9万 | 61.45%-159.8万 | 24.69%-378.8万 | 251.04%231.7万 | -39.89%191.4万 | 295.83%1,262.3万 | -2,778.47%-414.5万 |
| -未払金の変更 | -105.29%-310.2万 | -67.58%-85.8万 | 164.70%8,454.2万 | 401.09%9,035.1万 | -191.36%-378.6万 | -141.23%-151.1万 | -108.39%-51.2万 | 199.11%3,193.9万 | 153.60%1,803.1万 | 172.45%414.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.45%46.9万 | -16.53%291.8万 | 83.09%-341.5万 | 48.85%-1,094.6万 | -715.76%-626.5万 | 612.31%1,030万 | 569.73%349.6万 | -342.35%-2,020万 | -2,829.59%-2,140万 | -107.51%-76.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 22.16%-60.4万 | -32.58%-87.9万 | 11.50%-351.7万 | 18.22%-154.4万 | 31.97%-53.4万 | -148.59%-77.6万 | 77.12%-66.3万 | -25.13%-397.4万 | -69.78%-188.8万 | 1.38%-78.5万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | -37.50%5,000 | 99.92%-2,000 | 0.00%2,000 | 3,000 | 2,000 | -96.61%8,000 | -1,101.27%-236.3万 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -4.9万 | -21.8万 | -30.40%-277.1万 | -1,301.25%-112.1万 | 20.94%-165万 | 0 | 0 | -130.48%-212.5万 | 90.61%-8万 | -17,291.67%-208.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.34%217.8万 | 453.98%522.4万 | 64.16%536.3万 | -81.21%138.6万 | 376.91%191.9万 | 142.48%111.5万 | 219.07%94.3万 | 140.80%326.7万 | 980.09%737.7万 | 94.34%-69.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 983.33%6.5万 | --0 | 75.32%-5.7万 | 131.71%1.3万 | 62.29%-6.6万 | 140.00%6,000 | ---1万 | -140.63%-23.1万 | -17.14%-4.1万 | -191.15%-17.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 983.33%6.5万 | --0 | 48.05%-12万 | -21.95%-5万 | 62.29%-6.6万 | 140.00%6,000 | ---1万 | -143.26%-23.1万 | -106.89%-4.1万 | -191.15%-17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.74%-129万 | 71.69%-34.6万 | 37.71%-395.7万 | 95.51%-29.3万 | 11.32%-122.2万 | -151.15%-122万 | -47.58%-122.2万 | -163.35%-635.3万 | -4,867.88%-653.2万 | -113.93%-137.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.33%-2.4万 | 89.26%-3.5万 | 78.30%-43.7万 | 97.52%-4.6万 | 42.00%-2.9万 | 35.71%-3.6万 | -526.92%-32.6万 | 12.62%-201.4万 | 18.13%-185.6万 | 46.24%-5万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -100.00%-60万 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-30万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.44%-5.4万 | -280.78%-225.8万 | -109.78%-33万 | 2.56%-152.1万 | -65.63%126.7万 | -18.71%51.7万 | -196.58%-59.3万 | 1,634.09%337.5万 | -823.67%-156.1万 | 5,081.08%368.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.67%-136.8万 | -23.26%-263.9万 | -0.60%-532.4万 | 78.29%-216万 | -99.29%1.6万 | -138.99%-103.9万 | -704.89%-214.1万 | -173.47%-529.2万 | -332.75%-994.9万 | -76.78%225.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.96%144.1万 | -1,887.50%-114.4万 | -97.24%6.4万 | -69.85%80.7万 | -182.52%-106.2万 | -190.65%-114.4万 | -97.24%6.4万 | -10.46%232万 | -19.87%267.7万 | -77.27%128.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 967.07%87.5万 | 313.99%258.5万 | 96.41%-8.1万 | 68.47%-82.4万 | 34.46%186.9万 | 228.00%8.2万 | -14.18%-120.8万 | -732.47%-225.6万 | -155.93%-261.3万 | 159.89%139万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325.89%239.9万 | 225.96%144.1万 | -126.56%-1.7万 | -126.56%-1.7万 | -69.85%80.7万 | -182.52%-106.2万 | -190.65%-114.4万 | -97.24%6.4万 | -97.24%6.4万 | -19.87%267.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.29%217.8万 | 459.91%522.4万 | 74.67%530.3万 | -80.97%139.6万 | 313.48%185.3万 | 142.46%112.1万 | 217.80%93.3万 | 137.46%303.6万 | 265.52%733.6万 | 93.52%-86.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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