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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.48%132.66億 | 7.73%574.59億 | 0.27%165.23億 | 6.09%142.36億 | 3.12%137.55億 | 28.17%129.45億 | 10.39%533.36億 | 25.22%164.78億 | 9.11%134.19億 | 13.75%133.39億 |
| その他の非現金項目 | -171.10%-74.47億 | 246.64%28.61億 | 49.30%16.96億 | 41.05%13.95億 | 25.85%25.17億 | 54.79%-27.47億 | -885.35%-19.51億 | 1,502.47%11.36億 | -57.35%9.89億 | 252.11%20億 |
| 運転資金の増減額 | -8.31%152.77億 | 137.41%34.05億 | 66.73%-32.04億 | -20.61%-39.5億 | 52.05%-61.03億 | 0.79%166.62億 | -797.63%-91.02億 | -53.74%-96.3億 | 12.20%-32.75億 | -60.79%-127.28億 |
| -売掛金増減額 | -13.22%146.38億 | 83.04%-21.64億 | 28.72%-122.59億 | 70.37%-1.12億 | 42.66%-66.6億 | 2.67%168.67億 | -1,077.40%-127.63億 | -31.15%-171.99億 | 56.35%-3.78億 | -116.40%-116.14億 |
| -在庫増減額 | -85.52%1.41億 | 390.84%18.09億 | 17.61%13.16億 | 39.76%-11.44億 | 140.58%6.63億 | -45.65%9.74億 | 56.01%-6.22億 | 265.29%11.19億 | -77.81%-18.99億 | -721.29%-16.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.15%79.34億 | 55.72%17.69億 | -509.76%-5.04億 | 20.20%-21.22億 | 7.21%-24.95億 | 8.32%68.9億 | 305.05%11.36億 | 126.91%1.23億 | 10.86%-26.59億 | 3.38%-26.89億 |
| 利息の支払額 | -20.83%-1.74億 | -19.53%-6.67億 | -33.58%-1.79億 | 26.92%-1.71億 | -198.28%-1.73億 | -9.09%-1.44億 | -10.28%-5.58億 | -12.61%-1.34億 | -98.31%-2.34億 | 53.23%-5,800万 |
| 利息の受取額 | 26.00%3.78億 | 33.09%7.44億 | 26.39%9,100万 | 28.33%2.99億 | 22.73%5,400万 | 42.86%3億 | 45.57%5.59億 | 500.00%7,200万 | 33.91%2.33億 | 266.67%4,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.87%-95.03億 | 12.44%-161.55億 | -282.14%-5,100万 | -6.47%-75.03億 | 26.22%-4.7億 | 24.67%-81.31億 | -176.45%-184.5億 | 800.00%2,800万 | -113.80%-70.47億 | -203.33%-6.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.74%168.2億 | 55.76%679億 | 53.71%202.14億 | 8.16%96.31億 | 113.14%144.51億 | 59.95%236.04億 | -26.22%435.92億 | 16.22%131.51億 | -28.19%89.04億 | -22.85%67.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.76%-20.32億 | 53.48%-45.04億 | -51.05%-21.51億 | 24.40%-8.18億 | 57.59%-4.97億 | 82.71%-10.38億 | 4.61%-96.81億 | -31.37%-14.24億 | 31.69%-10.82億 | 77.27%-11.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -86.29%-17.66億 | -8.83%-49.91億 | -57.43%-19.49億 | 22.01%-8.36億 | -8.82%-12.58億 | 15.36%-9.48億 | -18.99%-45.86億 | -24.17%-12.38億 | -21.40%-10.72億 | -22.07%-11.56億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -2,561.58%-54.03億 | -800.00%-4,900万 | -3.81%-2.18億 | ---1.4億 | ---49.96億 | 31.42%-2.03億 | 275.00%700万 | -25.00%-2.1億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -120.02%-1.88億 | -4,754.55%-40.96億 | 92.47%-1,100万 | 315.28%1.55億 | -5,791.21%-51.79億 | 336.74%9.39億 | 121.20%8,800万 | 71.71%-1.46億 | -357.14%-7,200万 | -22.88%9,100万 |
| その他の投資活動純額 | -184.16%-9.15億 | -59.15%-9.04億 | 46.67%-1.76億 | 96.58%-1,100万 | -423.77%-3.95億 | -747.37%-3.22億 | -166.67%-5.68億 | -689.29%-3.3億 | -292.68%-3.22億 | -40.49%1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.00%-49.01億 | -33.10%-198.98億 | -38.49%-43.36億 | 37.35%-17.28億 | -253.14%-74.69億 | 8.36%-63.65億 | -0.15%-149.5億 | -23.03%-31.31億 | -2.57%-27.58億 | 64.18%-21.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --400万 | 89.47%-5億 | --0 | ---300万 | 95.03%-4.97億 | --0 | 44.95%-47.5億 | --0 | --0 | -185.71%-100億 |
| 配当金支払総額 | -23.13%-99.97億 | -9.48%-168.67億 | --0 | -7.73%-87.48億 | --0 | -11.43%-81.19億 | -5.76%-154.06億 | --0 | -11.48%-81.2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18,933.33%-5.71億 | -107.19%-1,000万 | -105.88%-100万 | -102.08%-100万 | ---500万 | -104.05%-300万 | 1,363.64%1.39億 | 1,800.00%1,700万 | 4,900.00%4,800万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.20%-128.42億 | 10.98%-258.81億 | 0.49%-22.34億 | -4.16%-107.14億 | 78.20%-26.76億 | -140.21%-102.57億 | 10.10%-290.74億 | 3.73%-22.45億 | 47.28%-102.86億 | -110.51%-122.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.89%1,443.6億 | 0.14%1,214.25億 | 14.71%1,307.93億 | 12.98%1,336.1億 | 2.76%1,287.31億 | 0.14%1,214.25億 | 11.48%1,212.51億 | -0.45%1,140.2億 | -4.84%1,182.55億 | -1.48%1,252.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.22%-9.23億 | 5,220.60%221.21億 | 75.49%136.44億 | 32.10%-28.11億 | 156.60%43.06億 | 97.18%69.82億 | -103.66%-4.32億 | 20.75%77.75億 | 57.75%-41.4億 | -158.25%-76.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.52%6.38億 | 34.55%8.14億 | 79.19%-7,700万 | 93.68%-600万 | -2.21%5.74億 | -33.13%3.23億 | -9.97%6.05億 | -231.67%-3.7億 | -243.94%-9,500万 | 1,097.96%5.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.92%1,440.74億 | 18.89%1,443.6億 | 18.89%1,443.6億 | 14.71%1,307.93億 | 12.98%1,336.1億 | 2.76%1,287.31億 | 0.14%1,214.25億 | 0.14%1,214.25億 | -0.45%1,140.2億 | -4.84%1,182.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.98%118.58億 | 99.13%583.07億 | 54.27%161.14億 | 18.18%79.77億 | 184.48%126.65億 | 182.30%215.51億 | -34.93%292.81億 | 14.05%104.45億 | -32.04%67.5億 | 66.00%44.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
