大平洋金属
5541
Smile Holdings
7084
ReYuu Japan
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アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
6085
ジェネレーションパス
3195
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.50%3.26億 | 173.76%2.56億 | -139.95%-3.47億 | 179.42%8.68億 | -2,400.38%-10.93億 | -40.38%-4,370.9万 | 99.17%-3,113.6万 | -242.03%-37.55億 | -837.93%-10.98億 | --1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.45%5,382.1万 | --8,604.4万 |
| その他の非現金項目 | -56.87%1,463.4万 | 145.40%3,392.7万 | 73.74%-7,473.7万 | -373.23%-2.85億 | -577.63%-6,013.4万 | -73.00%1,259万 | 182.34%4,662.2万 | 130.40%1,651.3万 | 26.83%-5,432.3万 | ---7,424.1万 |
| 運転資金の増減額 | -391.38%-1.56億 | -30.07%5,338.3万 | -43.65%7,633.3万 | 155.89%1.35億 | -212.99%-2.42億 | 134.20%2.15億 | -262.39%-6.27億 | 198.51%3.86億 | -323.40%-3.92億 | --1.76億 |
| -売上債権増減額 | 28.46%-5,083.7万 | 26.55%-7,106.5万 | -246.64%-9,675.6万 | 516.58%6,598万 | 141.83%1,070.1万 | 4.23%-2,558.5万 | -111.23%-2,671.6万 | 194.97%2.38億 | -1,022.57%-2.51億 | --2,715.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.01%-721.1万 | 0.79%-868.9万 | -41,604.76%-875.8万 | -100.26%-2.1万 | 213.13%817.9万 | -43.37%-723万 | -1,038.37%-504.3万 | 94.74%-44.3万 | -214.64%-842.3万 | ---267.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.56%240.3万 | 44.74%3,230万 | -31.10%2,231.6万 | 166.33%3,238.9万 | -208.86%-4,883.2万 | 154.74%4,485.9万 | 149.93%1,761万 | -232.91%-3,526.6万 | -88.82%2,653.3万 | --2.37億 |
| 利息の支払額 | 31.47%-2,174.2万 | -40.93%-3,172.7万 | 14.37%-2,251.3万 | -36.87%-2,629.2万 | -93.03%-1,921万 | 31.35%-995.2万 | -97.28%-1,449.6万 | 17.93%-734.8万 | -72.31%-895.3万 | 33.95%-519.6万 |
| 利息の受取額 | 3.25%238.4万 | 8.56%230.9万 | 7.86%212.7万 | 5.01%197.2万 | -0.16%187.8万 | -0.21%188.1万 | 2.11%188.5万 | 4.65%184.6万 | -16.71%176.4万 | 12.66%211.8万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-244.7万 | 0.00%-244.7万 | 0.00%-244.7万 | 0.00%-244.7万 | -115.51%-244.7万 | 128.86%1,577.4万 | -437.77%-5,466.4万 | 118.58%1,618.4万 | -257.22%-8,708.5万 | 150.36%5,539万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.90%3.91億 | 21,903.61%6.09億 | 107.86%276.9万 | 95.36%-3,521.7万 | -238.71%-7.59億 | 286.84%5.47億 | -154.79%-2.93億 | 167.91%5.34億 | -199.42%-7.87億 | --7.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -316.91%-6.58億 | 46.35%-1.58億 | -109.38%-2.94億 | 4,711.79%31.38億 | 62.80%-6,804万 | 77.76%-1.83億 | -643.94%-8.23億 | 94.97%-1.11億 | -1,557.63%-21.99億 | 88.33%-1.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.02%-341.5万 | ---610万 | --0 | 54.65%-615.8万 | -12,710.38%-1,357.9万 | ---10.6万 | ---- | ---- | -104.65%-910.9万 | 32.62%-445.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.03%500万 | --2,275.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | -33.33%500万 | 505.82%750万 | --123.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.65億 | ---- | ---- | 100.03%1,000 | 12.94%-296万 | -100.96%-340万 | --3.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364.95%-6.57億 | 52.01%-1.41億 | -109.92%-2.94億 | 3,734.80%29.67億 | 55.40%-8,161.9万 | 77.62%-1.83億 | -653.32%-8.18億 | 95.08%-1.09億 | -1,116.79%-22.04億 | 118.95%2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 244.69%3.54億 | -10.86%-2.45億 | 70.57%-2.21億 | -174.73%-7.51億 | 348.15%10.05億 | -152.94%-4.05億 | 339.06%7.65億 | -124.62%-3.2億 | 533.33%13億 | -120.00%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.37%-120.2万 | -406.00%-75.9万 | -105.48%-15万 | 70.92%-7.3万 | 41.36%-25.1万 | -100.25%-42.8万 | 235.13%1.73億 | ---1.28億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,913.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.08%-2.1万 | 80.40%-7.8万 | 98.62%-39.8万 | -0.36%-2,880.1万 | -0.24%-2,869.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.34%-504.4万 | -0.21%-331.1万 | -3.44%-330.4万 | 0.28%-319.4万 | -106.38%-320.3万 | -51,633.33%-155.2万 | 99.06%-3,000 | 8.07%-31.9万 | 71.11%-34.7万 | -24.20%-120.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.12%3.19億 | -10.97%-2.49億 | 70.24%-2.24億 | -175.31%-7.54億 | 346.08%10.02億 | -143.40%-4.07億 | 309.03%9.38億 | -135.30%-4.49億 | 485.22%12.71億 | -122.44%-3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.94%24.23億 | -18.97%22.04億 | 401.38%27.2億 | 42.23%5.42億 | -10.11%3.81億 | -28.92%4.24億 | -3.67%5.97億 | -73.51%6.2億 | 40.84%23.39億 | 16.83%16.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.83%5,291.8万 | 142.43%2.19億 | -123.70%-5.16億 | 1,251.82%21.77億 | 475.49%1.61億 | 75.15%-4,289.3万 | -658.63%-1.73億 | 98.68%-2,274.9万 | -353.53%-17.2億 | 183.49%6.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.18%24.75億 | 9.94%24.23億 | -18.97%22.04億 | 401.38%27.2億 | 42.23%5.42億 | -10.11%3.81億 | -28.92%4.24億 | -3.67%5.97億 | -73.51%6.2億 | 40.84%23.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.52%-5.81億 | 252.72%4.45億 | -335.56%-2.92億 | 92.04%-6,694.1万 | -330.84%-8.4億 | 132.60%3.64億 | -363.48%-11.17億 | 113.81%4.24億 | -569.17%-30.7億 | 153.15%6.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |