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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 205.08%66.85億 | -137.08%-63.62億 | 174.04%171.58億 | -4,347.79%-231.73億 | -140.33%-5.21億 | -59.26%12.92億 | 47.42%31.71億 | 322.59%21.51億 | -65.35%5.09億 | 44.16%14.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.65%-1,600万 | -157.52%-11.82億 | -139.67%-4.59億 |
| その他の非現金項目 | 53.27%26.24億 | 159.39%17.12億 | 120.75%6.6億 | -1,181.97%-31.81億 | 462.96%2.94億 | 86.72%-8,100万 | -17.53%-6.1億 | -6.79%-5.19億 | -4.29%-4.86億 | 27.86%-4.66億 |
| 運転資金の増減額 | -303.61%-10.05億 | 92.58%-2.49億 | -195.37%-33.54億 | 2,125.95%35.17億 | -63.59%1.58億 | 155.43%4.34億 | -194.36%-7.83億 | 65.05%-2.66億 | -453.95%-7.61億 | 165.15%2.15億 |
| -売掛金増減額 | 40.04%-11.17億 | -651.21%-18.63億 | -107.75%-2.48億 | 5,144.26%31.99億 | 117.63%6,100万 | 10.36%-3.46億 | 47.77%-3.86億 | -257.00%-7.39億 | -31.85%-2.07億 | 25.59%-1.57億 |
| -在庫増減額 | 23.17%-6,300万 | -232.26%-8,200万 | -48.76%6,200万 | 137.25%1.21億 | -53.21%5,100万 | 204.81%1.09億 | -67.74%-1.04億 | -410.00%-6,200万 | 400.00%2,000万 | 113.33%400万 |
| 利息の支払額 | 13.58%-5.09億 | 14.39%-5.89億 | -10.61%-6.88億 | -21.72%-6.22億 | 4.13%-5.11億 | 4.65%-5.33億 | 0.89%-5.59億 | 1.57%-5.64億 | 5.29%-5.73億 | 6.35%-6.05億 |
| 利息の受取額 | 0.39%2.56億 | 22.60%2.55億 | -49.02%2.08億 | -4.00%4.08億 | 3.16%4.25億 | 1.98%4.12億 | 2.28%4.04億 | 0.25%3.95億 | 5.63%3.94億 | 19.94%3.73億 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.11%-1.01億 | -147.79%-1.84億 | 172.64%3.85億 | -716.28%-5.3億 | 106.07%8,600万 | -268.75%-14.16億 | -81.99%-3.84億 | 87.87%-2.11億 | -263.81%-17.39億 | -195.06%-4.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622.33%111.09億 | 103.96%6.45億 | 4.49%-163.02億 | -445.11%-170.69億 | -8.88%49.46億 | -1.99%54.28億 | -11.34%55.38億 | 1,605.06%62.46億 | -111.33%-4.15億 | -16.12%36.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.85%-45.56億 | -118.26%-69.93億 | 1,078.39%383.04億 | -1.79%-39.15億 | 12.35%-38.46億 | 35.22%-43.88億 | 28.60%-67.74億 | -16.46%-94.87億 | -3,094.85%-81.46億 | 105.37%2.72億 |
| 事業取引の純額 | ---14.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 592.03%62.49億 | 55.42%9.03億 | --5.81億 | --0 | -85.14%2.89億 | 659.77%19.45億 | -85.01%2.56億 | 144.70%17.08億 |
| その他の投資活動純額 | -88.52%1億 | 152.38%8.71億 | -377.17%-16.63億 | 359.74%6億 | -460.94%-2.31億 | 160.95%6,400万 | -106.83%-1.05億 | 623.13%15.38億 | -245.88%-2.94億 | 70.18%-8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.32%-59.19億 | -114.27%-61.22億 | 1,878.19%428.9億 | 31.01%-24.12億 | 19.15%-34.96億 | 35.14%-43.24億 | -11.04%-66.67億 | 26.64%-60.04億 | -530.51%-81.84億 | 140.94%19.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.03%-97.21億 | -29.74%-85.25億 | -132.33%-65.71億 | 2,399.32%203.26億 | 33.28%-8.84億 | -204.66%-13.25億 | 34.11%12.66億 | -87.10%9.44億 | 276.36%73.19億 | -637.56%-41.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---50.01億 | --0 | 1,500,000.00%149.99億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 |
| 配当金支払総額 | -410.26%-7.96億 | ---1.56億 | ---- | 24.84%-3.6億 | 0.00%-4.79億 | 0.00%-4.79億 | 0.00%-4.79億 | 0.00%-4.79億 | 0.00%-4.79億 | 0.21%-4.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.07%-1.09億 | -210.14%-2.14億 | 23.33%-6,900万 | -34.33%-9,000万 | -59.52%-6,700万 | -366.67%-4,200万 | -50.00%-900万 | 87.50%-600万 | -2,300.00%-4,800万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.34%-156.67億 | -207.40%-89.35億 | -58.05%83.19億 | 1,451.81%198.31億 | 21.97%-14.67億 | -355.43%-18.8億 | 77.78%7.36億 | -93.86%4.14億 | 244.47%67.48億 | -2,223.18%-46.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.57%241.1億 | 944.60%386.19億 | 10.42%36.97億 | -1.18%33.48億 | -21.28%33.88億 | -8.50%43.04億 | 15.78%47.04億 | -31.43%40.63億 | 17.89%59.25億 | -0.89%50.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.30%-104.77億 | -141.29%-144.12億 | 9,873.43%349.07億 | 2,158.82%3.5億 | 97.81%-1,700万 | -97.46%-7.76億 | -159.91%-3.93億 | 135.44%6.56億 | -307.28%-18.51億 | 1,694.64%8.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.33%4,300万 | -746.67%-9,700万 | --1,500万 | --0 | 84.17%-2,200万 | -1,885.71%-1.39億 | 53.33%-700万 | -66.67%-1,500万 | -280.00%-900万 | -50.00%500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.28%136.75億 | -37.57%241.1億 | 944.60%386.19億 | 10.42%36.97億 | -1.18%33.48億 | -21.28%33.88億 | -8.50%43.04億 | 15.78%47.04億 | -31.43%40.63億 | 17.89%59.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.33%58.66億 | 64.17%-63.53億 | 16.16%-177.3億 | -2,022.55%-211.48億 | 6.08%11億 | 133.99%10.37億 | 6.24%-30.51億 | 62.05%-32.54億 | -15,979.63%-85.75億 | 107.70%5,400万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
