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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,003.63%7.98億 | 111.19%7,232.9万 | 67.09%-6.46億 | -835.80%-19.64億 | -181.67%-2.1億 | -4.88%2.57億 | -43.93%2.7億 | 127.55%4.82億 | 191.52%2.12億 | 21.71%-2.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,365.9万 | ---- | 353.35%1.29億 |
| その他の非現金項目 | 655.44%1.2億 | 101.51%1,584.7万 | -57.06%-10.52億 | -2,459.66%-6.7億 | -115.11%-2,616.4万 | 63.32%1.73億 | -2.85%1.06億 | -43.30%1.09億 | -51.08%1.92億 | -14.51%3.93億 |
| 運転資金の増減額 | 121.98%1,401.6万 | -185.04%-6,377.2万 | 125.61%7,498.7万 | -1,476.86%-2.93億 | 126.67%2,126.8万 | -142.36%-7,973.9万 | 533.67%1.88億 | 66.98%-4,341.1万 | -104.48%-1.31億 | -4,055.79%-6,429万 |
| -売掛金増減額 | 85.65%-3,833.3万 | -370.98%-2.67億 | 147.44%9,861.1万 | -157.35%-2.08億 | 1,425.30%3.62億 | -151.62%-2,735.2万 | -35.02%5,298.6万 | 270.94%8,153.7万 | 166.67%2,198.1万 | -47.92%-3,297.1万 |
| -在庫増減額 | 11.64%-624.7万 | -226.26%-707万 | -117.64%-216.7万 | 340.84%1,228.5万 | -169.63%-510.1万 | -78.61%732.6万 | 3,931.66%3,425.5万 | -116.20%-89.4万 | -66.53%551.9万 | 4,138.56%1,648.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,687.7万 | ---- | ---526.8万 |
| 利息の支払額 | 0.86%-1.58億 | -0.65%-1.59億 | 22.20%-1.58億 | -9.30%-2.03億 | 3.22%-1.86億 | 36.55%-1.92億 | -46.84%-3.03億 | 20.48%-2.06億 | 17.97%-2.59億 | 3.27%-3.16億 |
| 利息の受取額 | -0.54%1,003.9万 | 100,840.00%1,009.4万 | -44.44%1万 | 800.00%1.8万 | -33.33%2,000 | -62.50%3,000 | 14.29%8,000 | -68.18%7,000 | -96.83%2.2万 | -44.17%69.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.33%-365.1万 | -11.32%-509.4万 | -122.83%-457.6万 | 125.54%2,004.7万 | -13,841.39%-7,849万 | 99.15%-56.3万 | -6,433.53%-6,593.2万 | 104.98%104.1万 | -320.00%-2,091.6万 | -2.49%-498万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.13%14.98億 | 319.26%8.85億 | 71.90%-4.04億 | -425.35%-14.37億 | -61.46%4.42億 | -21.99%11.46億 | 8.45%14.69億 | 60.72%13.55億 | -7.53%8.43億 | 50.23%9.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -136.70%-1.68億 | -115.53%-7,113.1万 | 4,271.82%4.58億 | 103.76%1,047.7万 | 12.94%-2.78億 | 34.68%-3.2億 | -11.60%-4.9億 | -18.82%-4.39億 | -223.46%-3.69億 | 66.43%-1.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.47%-44.4万 | -318.07%-520.5万 | 84.62%-124.5万 | -181.93%-809.7万 | 24.36%-287.2万 | 62.94%-379.7万 | -37.60%-1,024.6万 | 43.06%-744.6万 | -68.98%-1,307.7万 | 69.21%-773.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,937.3万 |
| その他の投資活動純額 | -12.03%-29.8万 | 92.61%-26.6万 | -359,900.00%-360万 | ---1,000 | ---- | -107.12%-4.7万 | 0.15%66万 | 76.68%65.9万 | 34.17%37.3万 | -4.14%27.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.76%-1.69億 | -116.90%-7,660.2万 | 18,949.64%4.53億 | 100.85%237.9万 | 13.09%-2.81億 | 35.16%-3.24億 | -12.05%-4.99億 | -16.65%-4.45億 | -804.51%-3.82億 | 88.43%-4,221.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-4.48億 | 0.00%-4.48億 | -199.12%-4.48億 | -67.15%4.52億 | 281.42%13.76億 | 26.94%-7.58億 | -43.21%-10.38億 | -234.69%-7.25億 | 41.53%-2.17億 | -50.93%-3.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-2.7万 | 65.84%9.95億 | 555,640.74%6億 | -10,700.00%-10.8万 | -100.00%-1,000 | -0.01%4,655.5万 | 1,552,066.67%4,655.9万 | -100.00%-3,000 | 70,012.47%6億 |
| 配当金支払総額 | -97.42%-4,031.8万 | -4,217.55%-2,042.2万 | 98.58%-47.3万 | 0.11%-3,330.9万 | 39.70%-3,334.6万 | -66.85%-5,530.3万 | -0.11%-3,314.5万 | 0.20%-3,310.8万 | -7.24%-3,317.5万 | 1.38%-3,093.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.56%-1.05億 | 23.38%-1.58億 | -2.03%-2.07億 | -10,119,900.00%-2.02億 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%-6.61億 | -428.23%-7.3億 | -67.84%2.22億 | -44.49%6.91億 | 239.40%12.45億 | 20.15%-8.93億 | -42.06%-11.19億 | -155.44%-7.88億 | -297.11%-3.08億 | 151.13%1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.55%23.06億 | 13.90%22.27億 | -27.55%19.55億 | 108.79%26.98億 | -5.20%12.92億 | -9.85%13.63億 | 0.00%15.12億 | 11.23%15.12億 | 307.43%13.59億 | -16.10%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 743.60%6.68億 | -70.87%7,914.9万 | 136.55%2.72億 | -152.87%-7.43億 | 2,081.39%14.06億 | 52.35%-7,095.5万 | -222.44%-1.49億 | -20.35%1.22億 | -85.11%1.53億 | 1,702.60%10.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.96%29.73億 | 3.55%23.06億 | 13.90%22.27億 | -27.55%19.55億 | 108.79%26.98億 | -5.20%12.92億 | -16.56%13.63億 | 8.04%16.34億 | 11.23%15.12億 | 307.43%13.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.22%13.29億 | 273.11%8.09億 | 70.13%-4.67億 | -1,075.67%-15.65億 | -80.50%1.6億 | -15.15%8.23億 | 6.69%9.69億 | 97.23%9.09億 | -41.66%4.61億 | 226.78%7.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
