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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.72%84.29億 | 3.39%89.4億 | 8.85%86.47億 | 2.07%79.44億 | -0.09%77.83億 | -2.59%77.9億 | 4.91%79.97億 | -4.88%76.23億 | 9.60%80.14億 | 18.62%73.12億 |
| その他の非現金項目 | 35.29%-7,700万 | 48.03%-1.19億 | -1.78%-2.29億 | -525.00%-2.25億 | -56.52%-3,600万 | 93.61%-2,300万 | -544.44%-3.6億 | 120.56%8,100万 | -7,780.00%-3.94億 | -100.47%-500万 |
| 運転資金の増減額 | -633.42%-27.43億 | -251.42%-3.74億 | -15.99%2.47億 | 132.17%2.94億 | -99.56%-9.14億 | -202.23%-4.58億 | -46.09%4.48億 | 219.05%8.31億 | -238.83%-6.98億 | 11.97%-2.06億 |
| -売掛金増減額 | -92.67%-16.57億 | 15.85%-8.6億 | -2,533.33%-10.22億 | 110.58%4,200万 | -217.80%-3.97億 | 156.45%3.37億 | -185.41%-5.97億 | 137.95%6.99億 | -85.31%-18.42億 | -8.87%-9.94億 |
| -在庫増減額 | 87.18%-1.01億 | -178.02%-7.88億 | 454.39%10.1億 | -228.96%-2.85億 | 118.81%2.21億 | -357.11%-11.75億 | 164.73%4.57億 | -226.98%-7.06億 | -63.56%5.56億 | 172.32%15.26億 |
| -その他流動負債の変動 | 65.95%3.85億 | 680.00%2.32億 | -154.05%-4,000万 | 169.16%7,400万 | -264.62%-1.07億 | -90.73%6,500万 | -10.93%7.01億 | 213.56%7.87億 | -239.44%-6.93億 | 401.21%4.97億 |
| 利息の支払額 | 3.85%-2,500万 | 7.14%-2,600万 | 15.15%-2,800万 | 15.38%-3,300万 | 29.09%-3,900万 | -14.58%-5,500万 | 14.29%-4,800万 | 5.08%-5,600万 | 11.94%-5,900万 | 16.25%-6,700万 |
| 利息の受取額 | 45.90%2.67億 | 36.57%1.83億 | -16.77%1.34億 | 11.03%1.61億 | -7.05%1.45億 | 34.48%1.56億 | -15.94%1.16億 | 4.55%1.38億 | 43.48%1.32億 | 10.84%9,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.94%-25.56億 | -38.19%-35.97億 | 1.40%-26.03億 | -5.39%-26.4億 | 7.84%-25.05億 | -8.81%-27.18億 | 1.07%-24.98億 | -29.22%-25.25億 | 34.78%-19.54億 | -58.35%-29.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.47%80.36億 | -15.21%85.92億 | 9.80%101.33億 | 11.43%92.29億 | -0.59%82.82億 | -9.54%83.31億 | -3.03%92.1億 | 16.25%94.98億 | 10.52%81.7億 | -12.97%73.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.00%-84.06億 | -19.27%-43.33億 | -35.21%-36.33億 | -11.82%-26.87億 | -36.07%-24.03億 | 47.47%-17.66億 | 29.09%-33.62億 | -13.99%-47.41億 | -82.65%-41.59億 | -20.67%-22.77億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.22%-2.92億 | -15.00%-5.75億 | 15.40%-5億 | -10.26%-5.91億 | -40.68%-5.36億 | 10.98%-3.81億 | -156.29%-4.28億 | ---1.67億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2.28億 | --0 | ---- | ---- | --6.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 26.88%-8.95億 | 24.58%-12.24億 | -125.73%-16.23億 | -3,684.21%-7.19億 | 95.83%-1,900万 | -0.22%-4.56億 | 44.51%-4.55億 | -97.12%-8.2億 | -914.63%-4.16億 | 59.00%-4,100万 |
| その他の投資活動純額 | -22.12%-1.27億 | 91.40%-1.04億 | -511.11%-12.1億 | 64.13%-1.98億 | -1,552.63%-5.52億 | -90.89%3,800万 | -39.74%4.17億 | 130.52%6.92億 | -1,579.26%-22.67億 | 75.50%-1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.66%-102.06億 | 7.45%-62.36億 | -60.62%-67.38億 | -19.52%-41.95億 | -36.84%-35.1億 | 18.83%-25.65億 | 37.25%-31.6億 | 26.40%-50.36億 | -153.78%-68.42億 | 12.55%-26.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -12.95%-3.75億 | -2.47%-3.32億 | -82.02%-3.24億 | 28.80%-1.78億 | -59.24%-2.5億 | -7,750.00%-1.57億 | 99.67%-200万 | -183.80%-6億 | 706.78%7.16億 | 91.29%-1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,800万 | --0 | -368.18%-8.24億 | 82.40%-1.76億 | ---10億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -45.38%-22.52億 | -28.76%-15.49億 | -12.64%-12.03億 | 0.93%-10.68億 | 4.85%-10.78億 | -18.89%-11.33億 | -17.65%-9.53億 | -7.43%-8.1億 | -31.36%-7.54億 | 2.55%-5.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.89%-4.91億 | -0.92%-5.51億 | 1.09%-5.46億 | 7.07%-5.52億 | 50.54%-5.94億 | -129.20%-12.01億 | 15.48%-5.24億 | -0.81%-6.2億 | -36.67%-6.15億 | 6.05%-4.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.41%-31.96億 | 16.05%-24.32億 | -46.76%-28.97億 | 32.44%-19.74億 | -17.30%-29.22億 | -68.42%-24.91億 | 27.14%-14.79億 | -210.87%-20.3億 | 42.82%-6.53億 | 52.87%-11.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.09%355.41億 | 1.49%355.08億 | 9.61%349.87億 | 6.16%319.2億 | 12.26%300.69億 | 21.84%267.85億 | 12.83%219.84億 | 3.55%194.85億 | 25.56%188.17億 | 25.10%149.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,960.53%-53.66億 | -115.26%-7,600万 | -83.73%4.98億 | 65.41%30.6億 | -43.51%18.5億 | -28.35%32.75億 | 87.95%45.71億 | 260.30%24.32億 | -81.01%6.75億 | 18.94%35.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.50%100万 | 73.91%4,000万 | 283.33%2,300万 | 250.00%600万 | -150.00%-400万 | 366.67%800万 | ---300万 | --0 | -116.67%-700万 | 133.33%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 234.78%2.31億 | --6,900万 | ---- | -80.00%100万 | 400.00%500万 | -99.57%100万 | 247.76%2.33億 | --6,700万 | ---- | 23,300.00%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.45%304.07億 | 0.09%355.41億 | 1.49%355.08億 | 9.61%349.87億 | 6.16%319.2億 | 12.26%300.69億 | 21.84%267.85億 | 12.83%219.84億 | 3.55%194.85億 | 25.56%188.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.05%-6.64億 | -60.48%23.67億 | 0.66%59.9億 | 11.38%59.51億 | -13.60%53.43億 | 14.10%61.84億 | 18.08%54.2億 | 14.44%45.9億 | -21.58%40.11億 | -22.25%51.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
