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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.68%20.17億 | 349.19%23.1億 | 71.42%-9.27億 | -1,581.28%-32.44億 | -75.20%2.19億 | -38.21%8.83億 | -15.64%14.29億 | 18.63%16.94億 | 27.73%14.28億 | -16.69%11.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.78%2,700万 | -1,607.69%-1.96億 | -94.67%1,300万 |
| その他の非現金項目 | -112.40%-1,500万 | 214.15%1.21億 | -89.29%-1.06億 | -107.91%-5,600万 | 685.12%7.08億 | -146.72%-1.21億 | 184.62%2.59億 | -73.93%9,100万 | -12.31%3.49億 | 76.11%3.98億 |
| 運転資金の増減額 | -95.91%-8.15億 | -129.59%-4.16億 | -22.32%14.06億 | 4,109.30%18.1億 | -89.41%4,300万 | 782.61%4.06億 | 125.99%4,600万 | -149.86%-1.77億 | 441.35%3.55億 | -447.37%-1.04億 |
| -売掛金増減額 | 92.18%-6,300万 | -1,680.39%-8.06億 | -95.22%5,100万 | 359.85%10.68億 | -546.74%-4.11億 | 144.88%9,200万 | -247.46%-2.05億 | -192.19%-5,900万 | 118.66%6,400万 | -501.75%-3.43億 |
| -在庫増減額 | -749.45%-5.91億 | -92.98%9,100万 | -5.47%12.97億 | 444.44%13.72億 | 15.07%2.52億 | 253.23%2.19億 | 133.51%6,200万 | -180.79%-1.85億 | 161.39%2.29億 | -549.40%-3.73億 |
| -その他流動資産の変動 | -597.50%-1.99億 | 120.94%4,000万 | -961.11%-1.91億 | -121.18%-1,800万 | 112.35%8,500万 | ---6.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.15%-1.82億 | 13.49%-1.86億 | 2.71%-2.15億 | -4.74%-2.21億 | 2.31%-2.11億 | 5.26%-2.16億 | 12.31%-2.28億 | 2.99%-2.6億 | -5.10%-2.68億 | -5.81%-2.55億 |
| 利息の受取額 | -18.33%4,900万 | 30.43%6,000万 | -20.69%4,600万 | -1.69%5,800万 | -3.28%5,900万 | 5.17%6,100万 | 3.57%5,800万 | -5.08%5,600万 | 11.32%5,900万 | -5.36%5,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.00%-7.8億 | -1,377.27%-6.5億 | 80.79%-4,400万 | 64.82%-2.29億 | -35.63%-6.51億 | 45.89%-4.8億 | -21.17%-8.87億 | -50.31%-7.32億 | 43.76%-4.87億 | -168.94%-8.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.27%15.66億 | 4,627.59%13.13億 | 97.78%-2,900万 | -169.52%-13.07億 | -17.94%18.8億 | 8.42%22.91億 | -1.22%21.13億 | -16.96%21.39億 | 79.14%25.76億 | -29.20%14.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -171.77%-5.77億 | -45.53%8.04億 | 137.30%14.76億 | 147.41%6.22億 | -0.77%-13.12億 | -15.32%-13.02億 | -312.04%-11.29億 | 78.12%-2.74億 | 41.08%-12.52億 | -9.31%-21.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.92%-4,300万 | 50.76%-1.3億 | -91.30%-2.64億 | -16.95%-1.38億 | 40.10%-1.18億 | -222.95%-1.97億 | 84.86%-6,100万 | -259.82%-4.03億 | 24.32%-1.12億 | -127.69%-1.48億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --6,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -85.00%600万 | -89.80%4,000万 | 7.69%3.92億 | 7,380.00%3.64億 | -102.72%-500万 | 3,780.00%1.84億 | -103.21%-500万 | 143.75%1.56億 | -55.86%6,400万 | -84.46%1.45億 |
| その他の投資活動純額 | -83.17%1,700万 | 7.45%1.01億 | 11.90%9,400万 | 170.97%8,400万 | 224.00%3,100万 | 13.79%-2,500万 | 61.33%-2,900万 | -1,400.00%-7,500万 | 90.91%-500万 | -1,475.00%-5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.25%-5.97億 | -53.72%8.15億 | 88.95%17.61億 | 166.38%9.32億 | -4.78%-14.04億 | -9.48%-13.4億 | -105.37%-12.24億 | 54.33%-5.96億 | 39.05%-13.05億 | -99.91%-21.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.30%-4,400万 | -63.76%-16.31億 | -157.04%-9.96億 | 921.05%17.46億 | 11.04%1.71億 | 132.49%1.54億 | 49.79%-4.74億 | -1,185.06%-9.44億 | -94.71%8,700万 | 974.47%16.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3,800万 | --0 | -5,700.00%-5,800万 | 98.36%-100万 | ---6,100万 | --0 | ---200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---9,700万 | ---- | ---- | 50.00%-9,700万 | 16.74%-1.94億 | 0.00%-2.33億 | 0.00%-2.33億 | -20.10%-2.33億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,400.00%-3,500万 | 96.88%-100万 | 21.95%-3,200万 | -310.00%-4,100万 | -400.00%-1,000万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.99%-6.57億 | -19.65%-21.19億 | -327.05%-17.71億 | 188.04%7.8億 | -4.98%-8.86億 | 43.85%-8.44億 | 14.51%-15.03億 | -182.64%-17.58億 | -169.03%-6.22億 | 202.50%9.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.94%11.06億 | -1.97%10.44億 | 60.63%10.65億 | -38.67%6.63億 | 10.87%10.81億 | -37.90%9.75億 | -13.45%15.7億 | 58.71%18.14億 | 24.65%11.43億 | 13.91%9.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,366.67%3.12億 | 123.08%900万 | -109.63%-3,900万 | 198.78%4.05億 | -483.18%-4.1億 | 117.43%1.07億 | -185.58%-6.14億 | -133.13%-2.15億 | 227.78%6.49億 | 144.44%1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.92%1,200万 | 188.89%5,200万 | 550.00%1,800万 | 42.86%-400万 | ---700万 | --0 | 175.00%2,100万 | -227.27%-2,800万 | -15.38%2,200万 | -16.13%2,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.20%14.29億 | 5.94%11.06億 | -1.97%10.44億 | 60.63%10.65億 | -38.67%6.63億 | 10.87%10.81億 | -37.90%9.75億 | -13.45%15.7億 | 58.71%18.14億 | 24.65%11.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.70%9.37億 | 268.28%8.7億 | 73.20%-5.17億 | -942.36%-19.29億 | -63.59%2.29億 | -31.78%6.29億 | 151.23%9.22億 | -69.54%3.67億 | 235.39%12.05億 | -4,145.45%-8.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
