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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.20%41.28億 | 18.62%60億 | 37.86%50.58億 | -11.59%36.69億 | 115.81%41.5億 | -54.78%19.23億 | -10.40%42.53億 | -17.53%47.46億 | 43.67%57.55億 | -18.41%40.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,067.93%5,362.6万 | 99.81%-272.5万 |
| その他の非現金項目 | -47.29%1.36億 | -35.18%2.58億 | -45.78%3.98億 | 89.66%7.34億 | 0.14%3.87億 | -53.06%3.86億 | 35.10%8.23億 | -15.63%6.09億 | 30,349.25%7.22億 | -100.56%-238.8万 |
| 運転資金の増減額 | 3.87%-13.15億 | -2,940.00%-13.68億 | -103.40%-4,500万 | -27.70%13.23億 | 522.75%18.3億 | -969.71%-4.33億 | 138.80%4,977.3万 | -109.86%-1.28億 | 473.16%13.01億 | -88.40%2.27億 |
| -売掛金増減額 | -2,582.50%-9.93億 | -11.11%4,000万 | 111.14%4,500万 | -154.30%-4.04億 | 2,155.99%7.44億 | 82.02%-3,618.7万 | -346.78%-2.01億 | -120.19%-4,504.8万 | 158.36%2.23億 | -288.52%-3.82億 |
| -在庫増減額 | 146.77%2,900万 | -226.32%-6,200万 | -167.86%-1,900万 | 1,033.33%2,800万 | -113.91%-300万 | -54.30%2,157.4万 | 163.18%4,720.7万 | -353.00%-7,471.5万 | 616.93%2,953.2万 | 76.80%-571.3万 |
| -前払費用増減額 | 159.90%2.33億 | -425.68%-3.89億 | -115.68%-7,400万 | -28.70%4.72億 | 632.59%6.62億 | 60.38%-1.24億 | ---3.14億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 41.59%-3.82億 | -269.87%-6.54億 | 4.34%3.85億 | -25.60%3.69億 | 1,251.09%4.96億 | 114.51%3,671.1万 | -7,148.32%-2.53億 | -100.26%-349.1万 | 1,514.59%13.63億 | -93.31%8,443.4万 |
| 利息の支払額 | 12.33%-2.56億 | 4.26%-2.92億 | 4.69%-3.05億 | 9.09%-3.2億 | 2.29%-3.52億 | 0.62%-3.6億 | 6.54%-3.62億 | 3.57%-3.88億 | 1.39%-4.02億 | -17.08%-4.08億 |
| 利息の受取額 | 15.93%1.31億 | 15.31%1.13億 | -2.00%9,800万 | -6.54%1億 | -0.83%1.07億 | 14.75%1.08億 | 15.96%9,402.4万 | -5.77%8,108万 | -6.12%8,604.9万 | 37.86%9,165.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.84%-20.04億 | 2.13%-17.45億 | -54.37%-17.83億 | -17.02%-11.55億 | 46.56%-9.87億 | 7.43%-18.47億 | 18.07%-19.95億 | -30.32%-24.35億 | 6.20%-18.69億 | -12.88%-19.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.10%40.67億 | -18.96%46.8億 | -8.97%57.75億 | -14.37%63.44億 | 201.99%74.09億 | -52.34%24.53億 | 0.66%51.47億 | -36.26%51.14億 | 77.08%80.23億 | -39.55%45.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -215.66%-13.37億 | 199.48%11.56億 | -38.83%-11.62億 | 49.58%-8.37億 | 57.47%-16.6億 | -787.03%-39.03億 | 84.57%-4.4億 | 18.55%-28.51億 | -59.14%-35億 | 81.47%-22億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.36%-7.36億 | 18.85%-7.19億 | -5.98%-8.86億 | -14.52%-8.36億 | -19.75%-7.3億 | -23.92%-6.1億 | -35.17%-4.92億 | -9.49%-3.64億 | 41.96%-3.32億 | -26.03%-5.73億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 13.86%-23.87億 | ---27.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 210.49%4.74億 | -47.93%-4.29億 | -343.70%-2.9億 | 5,850.00%1.19億 | 101.77%200万 | 92.34%-1.13億 | -82.47%-14.75億 | -44.82%-8.08億 | 78.66%-5.58億 | -258.38%-26.15億 |
| 受領配当金 | -76.00%3,000万 | 792.86%1.25億 | -95.44%1,400万 | --3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 40.08%-4.38億 | -31.24%-7.31億 | -239.63%-5.57億 | 65.11%-1.64億 | -517.60%-4.7億 | 72.68%-7,610.1万 | 51.65%-2.79億 | -58.84%-5.76億 | 52.65%-3.63億 | -186.12%-7.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.38%-19.53億 | 48.67%-28.46億 | -317.78%-55.44億 | 53.06%-13.27億 | 39.27%-28.27億 | -59.44%-46.55億 | 36.29%-29.19億 | 1.93%-45.82億 | 24.80%-46.72億 | 54.91%-62.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 459.14%73.91億 | -588.84%-20.58億 | -54.93%4.21億 | 125.92%9.34億 | -516.00%-36.03億 | -18.92%8.66億 | 194.95%10.68億 | -25.18%-11.25億 | -116.99%-8.99億 | -43.87%52.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | -395.10%-3.99億 | -22,223.82%-8,058.9万 | 99.99%-36.1万 | -3,781.01%-27.37億 | 30.03%-7,051.3万 | 20.53%-1.01億 |
| 配当金支払総額 | -50.09%-26.31億 | -53.77%-17.53億 | 0.00%-11.4億 | 0.87%-11.4億 | 0.26%-11.5億 | -0.04%-11.53億 | 6.23%-11.53億 | -29.71%-12.29億 | 0.37%-9.48億 | -24.34%-9.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224.48%47.5億 | -430.00%-38.16億 | -242.86%-7.2億 | 95.93%-2.1億 | -1,229.19%-51.57億 | -199.64%-3.88億 | 97.48%-1.29億 | -156.89%-51.44億 | -147.94%-20.03億 | -50.83%41.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.44%169.45億 | -2.34%189.21億 | 33.23%193.74億 | -3.81%145.42億 | -14.56%151.18億 | 13.35%176.95億 | -22.93%156.1億 | 6.18%202.55億 | 17.98%190.77億 | 18.30%161.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 446.32%68.64億 | -305.32%-19.82億 | -110.17%-4.89億 | 936.00%48.07億 | 77.79%-5.75億 | -223.41%-25.89億 | 145.49%20.98億 | -442.19%-46.13億 | -45.95%13.48億 | 12.84%24.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 240.00%1,700万 | -86.49%500万 | 54.17%3,700万 | --2,400万 | --0 | 198.09%1,363.3万 | 57.10%-1,389.8万 | 80.91%-3,239.3万 | -141.04%-1.7億 | 126.96%4.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100,100.00%-100万 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.61%238.27億 | -10.44%169.45億 | -2.34%189.21億 | 33.23%193.74億 | -3.81%145.42億 | -14.56%151.19億 | 13.35%176.95億 | -22.93%156.1億 | 6.18%202.55億 | 17.98%190.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.36%19.94億 | -44.06%20.85億 | -17.16%37.27億 | 58.03%44.99億 | 238.24%28.47億 | -155.33%-20.59億 | 96.04%37.22億 | -54.69%18.99億 | 138.28%41.9億 | 135.32%17.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
