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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.04%83.29億 | -26.84%42.7億 | 17.00%58.37億 | 7.79%49.89億 | 28.71%46.28億 | 61.57%35.96億 | 10.50%22.25億 | -23.22%20.14億 | 100.47%26.23億 | 1.92%13.08億 |
| その他の非現金項目 | 176.27%3.34億 | -484.48%-4.38億 | 14.11%1.14億 | -37.39%9,989.3万 | -63.56%1.6億 | -3.43%4.38億 | 174.82%4.53億 | 115.48%1.65億 | -291.45%-10.66億 | 10.04%5.57億 |
| 運転資金の増減額 | 81.69%-6,929.1万 | 28.08%-3.79億 | -267.79%-5.26億 | 140.79%3.14億 | -1,462.85%-7.69億 | 96.83%-4,920.7万 | -8,760.74%-15.53億 | 98.66%-1,752.4万 | -242.38%-13.03億 | 691.81%9.15億 |
| -売掛金増減額 | -18.70%-3.47億 | -156.94%-2.92億 | 370.86%5.14億 | 74.05%-1.9億 | -149.18%-7.31億 | 83.18%-2.93億 | -805.04%-17.44億 | -4.12%-1.93億 | 14.98%-1.85億 | 13.98%-2.18億 |
| -在庫増減額 | 42.82%-4,386.8万 | 76.15%-7,671.7万 | -144.41%-3.22億 | 217.99%7.24億 | -208.00%-6.14億 | -1,876.33%-1.99億 | 91.51%-1,008.3万 | -85.10%-1.19億 | -220.74%-6,415万 | 4,552.54%5,313.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.98%-1.63億 | 22.01%-1.23億 | -58.74%-1.58億 | 47.69%-9,961.8万 | -210.58%-1.9億 | -183.17%-6,131.2万 | -148.35%-2,165.2万 | 103.83%4,478.3万 | -1,028.83%-11.71億 | 1,541.76%1.26億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.67%-82.2万 | 265.68%1,760.3万 | ---1,062.5万 | ---- | --283.2万 |
| 利息の支払額 | 25.62%-5,101.6万 | 20.04%-6,858.6万 | 13.55%-8,577.9万 | 4.03%-9,922.6万 | 20.13%-1.03億 | -0.34%-1.29億 | -17.31%-1.29億 | -34.56%-1.1億 | -9.22%-8,173.5万 | -3.63%-7,483.8万 |
| 利息の受取額 | -72.76%9,742.4万 | 2.32%3.58億 | 8.01%3.5億 | 2.56%3.24億 | 6.34%3.16億 | 11.12%2.97億 | -7.07%2.67億 | 41.59%2.87億 | 31.23%2.03億 | -17.25%1.55億 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.03%-15.21億 | -9.83%-17.09億 | 1.42%-15.56億 | -4.23%-15.79億 | -75.73%-15.15億 | -20.71%-8.62億 | -5.11%-7.14億 | -6.93%-6.79億 | -5.06%-6.35億 | -12.63%-6.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.43%53.12億 | -26.97%49.91億 | -0.14%68.35億 | 35.67%68.44億 | -3.31%50.45億 | 136.10%52.18億 | -33.06%22.1億 | 156.81%33.01億 | -64.85%12.85億 | 42.76%36.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.66%-14.96億 | -9.86%-12.82億 | 71.92%-11.67億 | -55.00%-41.57億 | -17.95%-26.82億 | -41.21%-22.74億 | -20.78%-16.1億 | -12.95%-13.33億 | -23.48%-11.8億 | 1.30%-9.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -168.91%-8.38億 | 32.11%-3.12億 | -0.29%-4.59億 | -173.48%-4.58億 | 56.69%-1.67億 | 22.92%-3.87億 | -267.47%-5.01億 | 44.66%-1.36億 | -15.27%-2.47億 | -17.99%-2.14億 |
| 事業取引の純額 | ---6.18億 | --0 | --1.92億 | ---- | -195.98%-2.04億 | --2.12億 | ---- | -225.65%-9.16億 | -77.13%-2.81億 | ---1.59億 |
| 投資商品取引の純額 | 16,823.89%90.36億 | -122.99%-5,403.1万 | 11.67%2.35億 | 41,935.79%2.1億 | 95.83%-50.3万 | -132.71%-1,204.8万 | 641.29%3,683.5万 | 65.12%-680.5万 | -113.92%-1,951.1万 | 1,686.29%1.4億 |
| その他の投資活動純額 | -91.07%7,684.2万 | 204.12%8.6億 | -2,232.24%-8.26億 | -182.61%-3,542.6万 | 5,052.19%4,288.6万 | -101.14%-86.6万 | -57.13%7,603.7万 | 1,157.15%1.77億 | 259.35%1,410.9万 | 95.65%-885.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 902.78%63.26億 | 61.11%-7.88億 | 54.37%-20.26億 | -47.48%-44.4億 | -22.33%-30.11億 | -22.21%-24.61億 | 8.95%-20.14億 | -30.60%-22.12億 | -41.44%-16.94億 | 11.91%-11.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.77%-9.39億 | 9.20%-18.32億 | -382.86%-20.18億 | -61.28%7.13億 | 369.50%18.42億 | -294.56%-6.84億 | -67.61%3.51億 | 9,742.44%10.85億 | 103.88%1,101.9万 | 11.78%-2.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,854.29%2,800.7万 | -22.09%-74.6万 | 50.16%-61.1万 | 28.22%-122.6万 | 13.87%-170.8万 | -37.61%-198.3万 | -42.81%-144.1万 | 24.08%-100.9万 | 91.52%-132.9万 | -1,983.64%-1,566.9万 |
| 配当金支払総額 | -9.96%-8.04億 | -4.17%-7.31億 | -20.00%-7.02億 | -0.12%-5.85億 | -17.79%-5.84億 | -13.33%-4.96億 | 9.09%-4.38億 | -17.85%-4.82億 | -1.55%-4.09億 | 0.05%-4.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -478.38%-4.08億 | -7,051,800.00%-7,051.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -106.45%-2,000 | -76.52%3.1万 | 6,700.00%13.2万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-28.68億 | 3.33%-34.65億 | -439.11%-35.84億 | -255.63%-6.65億 | 121.41%4.27億 | -168.74%-19.95億 | -1,021.78%-7.42億 | 109.86%8,054.8万 | 22.29%-8.17億 | -1.01%-10.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.48%118.95億 | 12.57%109.65億 | 21.73%97.41億 | 48.66%80.02億 | 18.31%53.83億 | -9.10%45.5億 | 30.50%50.05億 | -24.20%38.35億 | 38.60%50.6億 | 4.65%36.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,088.03%87.7億 | -39.70%7.38億 | -29.60%12.24億 | -29.34%17.39億 | 223.34%24.61億 | 239.26%7.61億 | -146.72%-5.47億 | 195.51%11.7億 | -186.92%-12.25億 | 768.02%14.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.92億 | ---- | -100.00%-1,000 | 119.84%1.58億 | -21.02%7,193.6万 | 9,107,800.00%9,107.9万 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.73%206.65億 | 8.48%118.95億 | 12.57%109.65億 | 21.73%97.41億 | 48.66%80.02億 | 18.31%53.83億 | -9.10%45.5億 | 30.50%50.05億 | -24.20%38.35億 | 38.60%50.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.35%29.77億 | -34.78%33.96億 | 160.52%52.08億 | -8.93%19.99億 | -14.14%21.95億 | 2,507.60%25.57億 | -94.53%9,805.1万 | 1,365.79%17.93億 | -105.70%-1.42億 | 76.17%24.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
