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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -104.97%-99.8万 | -899.39%-911.3万 | 270.69%5,084.11万 | 426.58%1,972.81万 | 134.85%989.5万 | 13.87%2,007.8万 | 105.01%114万 | -155.19%-2,978.56万 | -46.29%374.64万 | -318.20%-2,839.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -239.69%-603.3万 | -76.50%119.2万 | -53.97%1,467.69万 | -46.59%390.29万 | -89.33%138.2万 | 197.25%431.9万 | -50.11%507.3万 | 308.20%3,188.7万 | 174.05%730.8万 | 546.64%1,295.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 132.20%447万 | 1,409.62%313万 | 364.05%430.92万 | 751.64%1,264.82万 | 703.06%578.2万 | -1,201.03%-1,388.2万 | -136.43%-23.9万 | -111.13%-163.2万 | -122.07%-194.1万 | -58.38%72万 |
| -減価償却 | 58.36%139.2万 | -0.08%132.1万 | -7.89%513.16万 | 39.59%191.36万 | -26.20%101.7万 | -36.17%87.9万 | -8.51%132.2万 | -24.43%557.09万 | -14.84%137.09万 | -26.86%137.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.96%-4,000 | -64.76%57.3万 | 104.33%10.26万 | 308.18%744.76万 | -31.79%122.5万 | -2,961.86%-1,019.6万 | 742.69%162.6万 | -118.88%-236.75万 | -132.82%-357.75万 | 136.01%179.6万 |
| -関連会社持分 | -23.44%-79万 | -49.04%-54.4万 | 44.55%-199.78万 | -122.39%-27.68万 | 16.94%-71.6万 | 67.82%-64万 | 81.64%-36.5万 | 60.65%-360.28万 | 118.87%123.62万 | 4.86%-86.2万 |
| -処分利益 | -890.00%-7.9万 | 93.75%-7,000 | -196.17%-97.91万 | -843.53%-86.41万 | 96.04%-1.3万 | 137.04%1万 | -196.55%-11.2万 | 88.35%-33.06万 | -241.76%-9.16万 | 87.45%-32.8万 |
| -正味為替差損益 | 186.92%394.9万 | 90.43%-24.9万 | 129.22%54.12万 | 299.18%504.12万 | 277.45%264.4万 | -207.79%-454.3万 | -1,645.64%-260.1万 | -308.66%-185.21万 | 183.94%126.29万 | -252.98%-149万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | --82.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -240.20%-57.2万 | 1,967.89%203.6万 | -28.23%68.18万 | 32.67%-144.22万 | 707.52%182.5万 | -70.46%40.8万 | -107.34%-10.9万 | -85.15%95.01万 | -241.32%-214.19万 | -86.14%22.6万 |
| 運転資金の増減額 | -98.09%56.5万 | -263.70%-1,343.5万 | 153.06%3,185.5万 | 296.04%317.7万 | 106.49%273.1万 | 71.87%2,964.1万 | 89.00%-369.4万 | -209.93%-6,004.06万 | -120.13%-162.06万 | -396.62%-4,207.2万 |
| -売上債権増減額 | 25.85%1,741.1万 | 46.60%-985.1万 | 149.37%2,592.8万 | 302.65%5,697.4万 | -296.11%-2,643.3万 | 116.92%1,383.5万 | 58.32%-1,844.8万 | -161.81%-5,251.6万 | -210.80%-2,811.4万 | -54.01%1,347.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -449.98%-904万 | -76.21%236.1万 | 198.07%2,535.29万 | -35.90%1,084.29万 | 451.58%200.4万 | 106.51%258.3万 | 494.08%992.3万 | -79.01%-2,585.2万 | 295.29%1,691.6万 | 95.03%-57万 |
| -未払金の変更 | -157.84%-774.4万 | -221.68%-591.5万 | -201.85%-1,909.59万 | -115.77%-4,342.99万 | 116.57%608.5万 | -49.05%1,338.8万 | -90.15%486.1万 | 222.03%1,874.94万 | -259.68%-2,012.76万 | -3,203.24%-3,673.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 62.42%-6.2万 | 0.00%-3万 | 21.79%-33万 | ---- | ---- | ---16.5万 | ---3万 | 22.57%-42.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.28%-1,860.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.56%-44.4万 | 16.64%-60.6万 | -19.93%-460.73万 | -0.55%-120.93万 | -88.82%-177.3万 | 10.47%-89.8万 | -4.30%-72.7万 | 3.20%-384.17万 | -19.68%-120.27万 | 16.01%-93.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 77.83%-13.1万 | 63.35%-42.4万 | -0.13%-751.84万 | 124.81%54.46万 | -196.48%-631.5万 | 34.98%-59.1万 | 49.12%-115.7万 | 8.32%-750.85万 | -1,225.17%-219.55万 | 37.96%-213万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -34.83%27.5万 | 34.83%-27.5万 | 0 | 0 | 0 | 42.2万 | -42.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.46%-157.3万 | -1,263.31%-1,014.3万 | 194.12%3,871.54万 | 2,410.57%1,933.84万 | 104.80%153.2万 | 18.01%1,858.9万 | 97.11%-74.4万 | -198.38%-4,113.57万 | -87.51%77.03万 | -476.81%-3,188.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -228.68%-919万 | -66.80%-286.9万 | 18.76%-1,158.48万 | -3.71%-603.28万 | -168.70%-103.6万 | 68.04%-279.6万 | -43.21%-172万 | -437.75%-1,425.91万 | -426.62%-581.71万 | 313.30%150.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --30万 | -365.10%-940.42万 | -124.90%-54.82万 | ---885.6万 | --0 | --0 | -39.36%354.74万 | 2,652,145.78%220.14万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -99.86%3,673 | ---- | ---- | ---- | ---- | --254.75万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---15.28万 | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -98.47%36.06万 | 114.93%34.46万 | --0 | ---- | ---- | 3,501.10%2,349.73万 | -96.36%16.03万 | 3,125.62%2,208.7万 |
| 受領配当金 | --2,000 | -98.97%1,000 | -18.34%10.04万 | 3,389.22%3,355 | --0 | --0 | -21.14%9.7万 | 89.58%12.29万 | 41.04%-102 | --0 |
| 受領利息 | 0.57%262.4万 | 3.29%269.8万 | 124.59%1,130.17万 | -30.34%335.37万 | 2,740.63%272.7万 | 4,643.64%260.9万 | 3,798.51%261.2万 | 1,295.49%503.22万 | 4,782.46%481.42万 | -17.24%9.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,988.37%-656.4万 | -86.27%13万 | -145.76%-937.55万 | -177.53%-302.85万 | -128.62%-716.5万 | 98.38%-12.9万 | 287.15%94.7万 | 410.09%2,048.82万 | 24.30%390.62万 | 452.57%2,503.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.20%-263.6万 | 527.66%969.5万 | 260.34%3,532.62万 | -18.12%-1,037.18万 | 2,122.48%3,707.2万 | 684.70%1,089.3万 | 76.28%-226.7万 | -53.48%-2,203.25万 | -864.00%-878.05万 | 65.01%-183.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.43%-29万 | 334.16%56.9万 | 10.38%-136.6万 | 43.24%-29.7万 | -78.10%-56.1万 | 6.03%-26.5万 | 39.85%-24.3万 | 22.96%-152.42万 | 64.02%-52.32万 | 33.96%-31.5万 |
| 支払利息CFF | 24.15%-160.8万 | -132.43%-412.8万 | -146.39%-737.62万 | 42.80%-70.22万 | -481.17%-277.8万 | -389.61%-212万 | -107.72%-177.6万 | -7.32%-299.37万 | -101.47%-122.77万 | 24.01%-47.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -781.54%-1,292.2万 | 245.04%885.2万 | -160.80%-2,114.23万 | -140.54%-586.23万 | -1,964.14%-1,107.3万 | 315.79%189.6万 | -131.68%-610.3万 | 1,057.91%3,477.38万 | 291.67%1,445.98万 | -95.05%59.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.78%-1,745.6万 | 244.27%1,498.8万 | -33.83%544.17万 | -538.67%-1,723.33万 | 1,215.16%2,266万 | 590.29%1,040.4万 | -222.96%-1,038.9万 | 136.14%822.35万 | 137.35%392.85万 | -135.94%-203.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258.94%6,220.4万 | 120.17%5,900.7万 | -30.94%2,680.14万 | 261.33%6,528.2万 | 86.73%4,930万 | -17.05%1,733万 | -30.94%2,680.1万 | 147.16%3,881.14万 | -53.94%1,806.7万 | 27.06%2,640.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.67%-2,559.3万 | 148.84%497.5万 | 379.95%3,478.16万 | -110.73%-92.34万 | 291.72%1,702.7万 | 408.08%2,886.4万 | 42.87%-1,018.6万 | -153.84%-1,242.4万 | 811.00%860.5万 | -147.63%-888.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.49%-94.7万 | -348.67%-177.8万 | -722.12%-257.56万 | -4,248.17%-535.16万 | -291.39%-104.5万 | 1,905.81%310.6万 | 903.37%71.5万 | 1,162.54%41.4万 | -83.85%12.9万 | 368.97%54.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.66%3,566.4万 | 258.94%6,220.4万 | 120.17%5,900.74万 | 120.17%5,900.74万 | 261.33%6,528.2万 | 86.73%4,930万 | -17.05%1,733万 | -30.94%2,680.14万 | -30.94%2,680.14万 | -53.94%1,806.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -168.15%-1,076.3万 | -428.08%-1,301.2万 | 147.29%2,626.04万 | 341.96%1,243.54万 | 101.63%49.6万 | 125.52%1,579.3万 | 90.86%-246.4万 | -242.15%-5,553.35万 | -201.86%-513.95万 | -492.37%-3,042.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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