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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 412.35%40.12億 | -65.74%7.83億 | -55.40%22.85億 | -16.44%51.24億 | 5.75%61.32億 | 19.93%57.98億 | 17.27%48.35億 | -41.61%41.23億 | 134.69%70.61億 | 34.14%30.09億 |
| その他の非現金項目 | 361.47%11.16億 | 199.23%2.42億 | 11.48%-2.44億 | -598.38%-2.75億 | -90.95%5,524.7万 | 878.90%6.11億 | 87.27%-7,841.5万 | -673.55%-6.16億 | -51.56%1.07億 | 146.55%2.22億 |
| 運転資金の増減額 | -237.89%-22.82億 | 167.66%16.55億 | -193.56%-24.45億 | 148.88%26.14億 | -1,262.52%-53.47億 | 117.91%4.6億 | -203.20%-25.68億 | 465.72%24.89億 | 36.06%-6.81億 | -2,341.89%-10.64億 |
| -売掛金増減額 | -294.80%-63.69億 | 195.02%32.69億 | -149.21%-34.41億 | 231.72%69.92億 | -1,033.91%-53.08億 | 145.80%5.68億 | -141.93%-12.41億 | 264.68%29.6億 | -231.26%-17.97億 | 71.51%-5.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 104.06%2,802.2万 | 26.38%-6.9億 | 0.18%-9.37億 | 49.20%-9.39億 | -205.04%-18.48億 | 161.86%17.6億 | -424.55%-28.45億 | 54.52%8.76億 | 115.70%5.67億 | -334.63%-36.12億 |
| 利息の支払額 | 11.95%-475.2万 | -6.77%-539.7万 | 6.04%-505.5万 | -26.62%-538万 | -5.96%-424.9万 | 63.33%-401万 | 45.27%-1,093.5万 | 35.30%-1,998万 | 54.50%-3,088.1万 | 25.82%-6,786.9万 |
| 利息の受取額 | 12.34%6,050.3万 | -19.00%5,385.6万 | 21.41%6,648.5万 | 1.28%5,476万 | -25.64%5,406.9万 | 1.85%7,271.3万 | 6.47%7,138.9万 | 35.79%6,705.1万 | -19.60%4,937.8万 | 49.70%6,141.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.72%-2.92億 | -65.04%-11.12億 | 60.84%-6.74億 | 0.28%-17.2億 | 2.50%-17.25億 | -6.18%-17.69億 | -167.47%-16.66億 | 50.37%-6.23億 | -230.78%-12.55億 | -41.11%-3.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.65%27.81億 | 282.01%18.1億 | -116.17%-9.94億 | 778.75%61.5億 | -118.83%-9.06億 | 508.59%48.12億 | -86.26%7.91億 | 186.35%57.55億 | 2.03%20.1億 | 21.31%19.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 117.76%1,985.7万 | -52.83%-1.12億 | -14.16%-7,316.5万 | -241.82%-6,409.1万 | 82.76%-1,875万 | 63.29%-1.09億 | -190.11%-2.96億 | -101.28%-1.02億 | 15,334.09%79.72億 | 13.48%-5,232.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.62%-7,509万 | -17.28%-9,961.9万 | 38.42%-8,494.4万 | -40.12%-1.38億 | -112.48%-9,844.4万 | 3.41%-4,633.1万 | 25.28%-4,796.8万 | -263.80%-6,419.6万 | -61.42%-1,764.6万 | 48.98%-1,093.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | ---- | ---- | 574.08%9,292万 | ---1,960万 |
| 投資商品取引の純額 | 70.81%-2.39億 | -195.46%-8.2億 | 153.09%8.59億 | -36.35%3.39億 | 214.01%5.33億 | 185.02%1.7億 | 16.53%-2億 | 75.92%-2.39億 | -1,293.52%-9.94億 | -26.23%8,325.9万 |
| その他の投資活動純額 | -94.28%-8,483.5万 | -135.60%-4,366.7万 | 257.60%1.23億 | -638.31%-7,781.8万 | 68.75%-1,054万 | -296.42%-3,373.2万 | 123.13%1,717.3万 | -174.02%-7,423万 | 129.19%1億 | -1,813.74%-3.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-3.79億 | -230.55%-10.75億 | 1,283.47%8.23億 | -85.32%5,952万 | 243.29%4.05億 | 122.42%1.18億 | -9.78%-5.27億 | -106.71%-4.8億 | 2,184.30%71.53億 | -772.84%-3.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.04%-1.91億 | -146.29%-1.65億 | 343.33%3.56億 | 9.13%-1.46億 | 16.68%-1.61億 | 74.61%-1.93億 | 16.04%-7.6億 | 6.79%-9.05億 | 25.82%-9.71億 | -73.30%-13.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.25%1.74億 | 152.69%1.58億 | -290.23%-3億 | 139.32%1.58億 | -31.44%-4.02億 | -15,189.14%-3.05億 | -124.24%-199.8万 | 80.04%-89.1万 | -142.93%-446.5万 | 92.63%-183.8万 |
| 配当金支払総額 | -7.08%-14.44億 | 9.81%-13.48億 | 29.37%-14.95億 | -7.47%-21.17億 | -8.06%-19.7億 | -40.27%-18.23億 | -35.37%-12.99億 | -100.31%-9.6億 | -18.38%-4.79億 | -175.90%-4.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%-14.69億 | 5.84%-13.65億 | 31.58%-14.49億 | 16.71%-21.18億 | -8.41%-25.43億 | -11.73%-23.46億 | -10.17%-21億 | -27.83%-19.06億 | 14.91%-14.91億 | -81.44%-17.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.77%157.4億 | -9.06%163.57億 | 29.45%179.86億 | -17.98%138.95億 | 17.76%169.4億 | -11.18%143.85億 | 26.34%161.96億 | 148.33%128.19億 | -1.98%51.62億 | 17.08%52.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.02%9.32億 | 61.13%-6.3億 | -139.61%-16.2億 | 234.40%40.91億 | -217.82%-30.44億 | 240.72%25.84億 | -154.49%-18.36億 | -56.08%33.69億 | 6,209.61%76.72億 | -117.71%-1.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.68%2,180.1万 | 244.96%1,323.8万 | -10,718.60%-913.2万 | 106.60%8.6万 | 95.39%-130.4万 | -215.82%-2,825.6万 | 216.89%2,439.7万 | 151.19%769.9万 | -169.99%-1,504.1万 | -63.65%2,149万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.06%166.94億 | -3.77%157.4億 | -9.06%163.57億 | 29.45%179.86億 | -17.98%138.95億 | 17.76%169.4億 | -11.18%143.85億 | 26.34%161.96億 | 148.33%128.19億 | -1.98%51.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.77%26.34億 | 238.70%15.99億 | -119.38%-11.53億 | 666.97%59.48億 | -122.53%-10.49億 | 945.02%46.56億 | -92.03%4.46億 | 436.39%55.89億 | -44.96%10.42億 | 23.18%18.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
