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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.88%151.35億 | 7.82%136.5億 | 8.71%126.6億 | 16.41%116.46億 | 12.44%100.04億 | 1.13%88.97億 | 16.18%87.98億 | 8.78%75.73億 | 9.85%69.62億 | 3.31%63.38億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.81%4,400万 | 23.91%5,700万 | -4.17%4,600万 | 9.09%4,800万 | -2.22%4,400万 | 18.42%4,500万 |
| その他の非現金項目 | -159.81%-2.78億 | -233.75%-1.07億 | 168.97%8,000万 | 74.78%-1.16億 | -878.72%-4.6億 | 76.14%-4,700万 | -43.80%-1.97億 | -4.58%-1.37億 | -11.97%-1.31億 | 10.69%-1.17億 |
| 運転資金の増減額 | -81.34%2.37億 | 244.98%12.7億 | -198.54%-8.76億 | 1.48%8.89億 | 446.25%8.76億 | -194.05%-2.53億 | -78.17%2.69億 | 41.12%12.32億 | 38.79%8.73億 | 151.26%6.29億 |
| -売上債権増減額 | 52.03%-5.66億 | -842.14%-11.8億 | -87.35%1.59億 | 322.08%12.57億 | 60.20%-5.66億 | -977.27%-14.22億 | -120.12%-1.32億 | -52.64%6.56億 | 552.61%13.85億 | 77.86%-3.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 184.15%6,900万 | -364.52%-8,200万 | -91.53%3,100万 | 198.39%3.66億 | -373.53%-3.72億 | 210.57%1.36億 | -2,560.00%-1.23億 | -97.85%500万 | 175.65%2.33億 | -460.00%-3.08億 |
| -その他流動資産の変動 | -45.24%4,600万 | 112.37%8,400万 | -1,098.53%-6.79億 | -62.01%6,800万 | 341.89%1.79億 | -628.57%-7,400万 | 103.83%1,400万 | -832.00%-3.66億 | 317.39%5,000万 | 88.73%-2,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.49%8.57億 | 326.86%6.42億 | -34.12%-2.83億 | 22.43%-2.11億 | -205.62%-2.72億 | 77.41%-8,900万 | ---3.94億 | --0 | -334.18%-3.7億 | 609.68%1.58億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 |
| 利息の受取額 | -1.06%2.8億 | 20.94%2.83億 | 10.38%2.34億 | 6.00%2.12億 | 4.17%2億 | 14.29%1.92億 | 9.80%1.68億 | -19.90%1.53億 | 44.70%1.91億 | 2.33%1.32億 |
| 法人税等の支払額 | -33.50%-54.24億 | 10.03%-40.63億 | -13.72%-45.16億 | -27.85%-39.71億 | -13.65%-31.06億 | 25.23%-27.33億 | -50.41%-36.55億 | 18.43%-24.3億 | -71.11%-29.79億 | 42.92%-17.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.13%130.67億 | 23.70%130.5億 | -0.18%105.5億 | 0.18%105.69億 | 19.75%105.5億 | 8.46%88.1億 | -11.52%81.23億 | 41.57%91.81億 | 47.32%64.85億 | 12.12%44.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.49%-16.7億 | 38.15%-7.54億 | 29.78%-12.19億 | 8.82%-17.36億 | 25.25%-19.04億 | -20.03%-25.47億 | -33.29%-21.22億 | 20.84%-15.92億 | -90.80%-20.11億 | -81.41%-10.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.22%-31.19億 | -36.35%-25.73億 | -37.84%-18.87億 | -9.61%-13.69億 | 10.47%-12.49億 | 12.92%-13.95億 | 3.96%-16.02億 | 2.40%-16.68億 | 6.56%-17.09億 | -64.33%-18.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14.69%-11.63億 | 75.30%-10.14億 | 40.12%-41.05億 | -295.08%-68.55億 | 351,500.00%35.14億 | 99.90%-100万 | 75.75%-9.61億 | -436.99%-39.63億 | -73,700.00%-7.38億 | 99.72%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 177.27%3,400万 | -2,100.00%-4,400万 | 97.33%-200万 | -7,600.00%-7,500万 | 101.69%100万 | -883.33%-5,900万 | -104.44%-600万 | 220.54%1.35億 | -11,100.00%-1.12億 | -105.26%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.98%-58.61億 | 39.70%-43.42億 | 28.87%-72.01億 | -2,563.26%-101.24億 | 110.24%4.11億 | 13.08%-40.13億 | 34.25%-46.17億 | -54.06%-70.22億 | -58.65%-45.58億 | -41.81%-28.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.25%-7,100万 | 43.66%-8,000万 | 0.00%-1.42億 | 0.00%-1.42億 | -133.10%-1.42億 | 486.49%4.29億 | -21.98%-1.11億 | -153.22%-9,100万 | -40.21%1.71億 | 1,688.89%2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.31%-10.9億 | -17,150.00%-10.35億 | 82.35%-600万 | 94.61%-3,400万 | -20,933.33%-6.31億 | 99.56%-300万 | -67,600.00%-6.77億 | 66.67%-100万 | 98.58%-300万 | -190.41%-2.12億 |
| 配当金支払総額 | -7.06%-42.6億 | -15.37%-39.79億 | -18.73%-34.49億 | -0.17%-29.05億 | -0.17%-29億 | -36.62%-28.95億 | -2.42%-21.19億 | -41.81%-20.69億 | -24.59%-14.59億 | 0.17%-11.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 99.50%-300万 | -29,650.00%-5.95億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.85%-55.71億 | -41.26%-52.14億 | 2.51%-36.91億 | 0.16%-37.86億 | -47.72%-37.92億 | 14.97%-25.67億 | -35.69%-30.19億 | -66.92%-22.25億 | -18.49%-13.33億 | 12.86%-11.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.11%266.2億 | -1.46%231.26億 | -12.46%234.69億 | 39.14%268.1億 | 13.08%192.68億 | 2.94%170.39億 | -0.40%165.52億 | 3.71%166.19億 | 2.58%160.25億 | 4.05%156.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.21%16.35億 | 1,121.64%34.94億 | 89.76%-3.42億 | -146.60%-33.41億 | 221.48%71.69億 | 357.91%22.3億 | 837.88%4.87億 | -111.11%-6,600万 | 47.03%5.94億 | -33.66%4.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --5.38億 | ---- | ---100万 | ---- | 37,400.00%3.73億 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.16%287.93億 | 15.11%266.2億 | -1.46%231.26億 | -12.46%234.69億 | 39.14%268.1億 | 13.08%192.68億 | 2.94%170.39億 | -0.40%165.52億 | 3.71%166.19億 | 2.58%160.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.82%82.77億 | 34.16%97.17億 | -2.93%72.43億 | 1.22%74.62億 | 51.59%73.72億 | 10.60%48.63億 | -25.49%43.97億 | 114.50%59.01億 | 81.82%27.51億 | -30.76%15.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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