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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.09%17.39億 | 19.78%15.25億 | 38.14%12.73億 | 15.89%9.21億 | -9.04%7.95億 | 26.29%8.74億 | 12.95%6.92億 | 46.97%6.13億 | -9.50%4.17億 | 171.18%4.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.61%2.69億 | -142.66%-1.48億 |
| 株式ベースの報酬 | -16.68%443.6万 | --532.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -15.46%-4,599.4万 | 15.48%-3,983.4万 | -15.90%-4,712.8万 | -27.72%-4,066.2万 | 21.03%-3,183.7万 | -31.42%-4,031.7万 | -1,818.60%-3,067.7万 | 108.58%178.5万 | 21.32%-2,080.7万 | -1,208.30%-2,644.4万 |
| 運転資金の増減額 | 108.38%604.8万 | -269.02%-7,213万 | -81.98%4,267.5万 | 398.19%2.37億 | -88.23%-7,941.7万 | -140.17%-4,219.1万 | 10.92%1.05億 | 128.62%9,468.2万 | -209.52%-3.31億 | 169.45%3.02億 |
| -売掛金増減額 | 124.40%6,937.5万 | -53.35%-2.84億 | -688.67%-1.85億 | 133.60%3,150.1万 | 12.08%-9,375.2万 | 9.11%-1.07億 | -541.87%-1.17億 | -80.70%2,655.1万 | 11,046.70%1.38億 | 99.50%-125.7万 |
| -在庫増減額 | -96.89%44万 | 196.98%1,414.8万 | 75.01%-1,458.9万 | -131.08%-5,837.3万 | 272.91%1.88億 | -2,029.42%-1.09億 | -98.55%562.9万 | 258.67%3.88億 | -1,000.47%-2.44億 | 155.54%2,712.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 112.97%357.7万 | -567.42%-2,757.3万 | -84.88%589.9万 | 1,491.94%3,901.6万 | 12.49%-280.3万 | 81.24%-320.3万 | -234.75%-1,707.3万 | 77.95%1,267万 | 152.85%712万 | 80.01%-1,347.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 416.73%8,457.4万 | -72.95%1,636.7万 | 782.74%6,050.3万 | 107.68%685.4万 | -450.21%-8,927.2万 | -77.84%2,549.1万 | 605.71%1.15億 | --1,630.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.68%-122.7万 | -331.41%-119.5万 | 41.81%-27.7万 | 29.69%-47.6万 | 54.29%-67.7万 | 3.64%-148.1万 | 17.05%-153.7万 | 37.59%-185.3万 | 41.67%-296.9万 | 47.30%-509万 |
| 利息の受取額 | 6.72%5,240.2万 | 7.62%4,910.1万 | 15.65%4,562.3万 | 21.20%3,945万 | -20.41%3,255万 | 26.94%4,089.6万 | 2.61%3,221.7万 | 31.19%3,139.6万 | -0.19%2,393.2万 | 79.06%2,397.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.77%-6.64億 | -23.31%-4.56億 | -52.06%-3.7億 | 21.02%-2.43億 | -5.63%-3.08億 | -56.57%-2.91億 | 4.11%-1.86億 | -1,034.27%-1.94億 | 72.01%-1,711.2万 | -185.44%-6,114.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.02%11.46億 | 207.21%10.42億 | -64.35%3.39億 | 100.88%9.51億 | -17.31%4.74億 | -12.24%5.73億 | 10.84%6.53億 | 56.03%5.89億 | -36.95%3.77億 | 416.12%5.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,349万 | ---- | -56.91%1,522.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 92.53%-454.4万 | -168.86%-6,082.5万 | 207.48%8,833.3万 | -400.85%-8,218.9万 | 96.41%-1,641万 | -2,249.08%-4.57億 | 50.08%-1,943.5万 | -28.00%-3,893.2万 | -180.54%-3,041.6万 | 83.97%3,776.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --1,309.7万 | ---- | -79.32%285万 | 23.92%1,378万 | -38.19%1,112万 | --1,799万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -39.60%-1,348.3万 | 43.75%-965.8万 | 87.44%-1,717.1万 | -87.65%-1.37億 | -431.13%-7,282.8万 | -50.81%-1,371.2万 | 29.88%-909.2万 | 79.18%-1,296.6万 | -80.55%-6,227.8万 | -16.05%-3,449.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.10%-1,802.7万 | -649.12%-4.63億 | 138.50%8,425.9万 | -153.33%-2.19億 | 81.08%-8,638.8万 | -2,522.37%-4.56億 | -67.09%-1,740.7万 | 88.76%-1,041.8万 | -601.27%-9,269.4万 | 14.62%1,849.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -300.00%-6,000万 | -81.25%3,000万 | 500.00%1.6億 | 0.00%-4,000万 | 72.41%-4,000万 | -211.54%-1.45億 | 316.67%1.3億 | 69.20%-6,000万 | 7.45%-1.95億 | 41.13%-2.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.01%-1億 | -46.89%-1.47億 | -18,485.90%-1億 | -9.55%-53.9万 | 99.62%-49.2万 | -27.29%-1.31億 | -4.27%-1.03億 | 74.73%-9,877万 | -31,656.05%-3.91億 | -106.73%-123.1万 |
| 配当金支払総額 | -46.96%-2.89億 | -31.09%-1.96億 | -0.51%-1.5億 | 24.81%-1.49億 | -95.97%-1.98億 | 2.30%-1.01億 | 2.72%-1.04億 | -30.60%-1.06億 | -38.68%-8,152.3万 | -0.46%-5,878.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.09%-4.49億 | -248.28%-3.14億 | 52.52%-9,004.7万 | 20.59%-1.9億 | 36.89%-2.39億 | -373.42%-3.78億 | 70.24%-7,993.3万 | 59.95%-2.69億 | -144.73%-6.71億 | 31.52%-2.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.50%50.94億 | 7.42%48.29億 | 13.73%44.95億 | 3.90%39.52億 | -6.45%38.04億 | 15.82%40.66億 | 9.68%35.11億 | -10.76%32.01億 | 10.57%35.87億 | -7.63%32.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.87%6.79億 | -20.33%2.66億 | -38.59%3.33億 | 265.83%5.43億 | 156.59%1.48億 | -147.22%-2.62億 | 79.24%5.55億 | 180.28%3.1億 | -212.49%-3.86億 | 228.00%3.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --28.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.34%57.74億 | 5.50%50.94億 | 7.42%48.29億 | 13.73%44.95億 | 3.90%39.52億 | -6.45%38.04億 | 15.82%40.66億 | 9.68%35.11億 | -10.76%32.01億 | 10.57%35.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.02%11.46億 | 207.21%10.42億 | -64.35%3.39億 | 100.88%9.51億 | -17.31%4.74億 | -12.24%5.73億 | 10.84%6.53億 | 56.03%5.89億 | -36.95%3.77億 | 416.12%5.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
