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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.62%41.63億 | -23.98%31.63億 | 47.14%41.61億 | -9.99%28.28億 | 67.31%31.42億 | 51.21%18.78億 | -37.24%12.42億 | -26.07%19.79億 | -44.18%26.77億 | 17.69%47.96億 |
| その他の非現金項目 | 143.59%2.45億 | -0.36%-5.62億 | -178.10%-5.6億 | -41.66%7.17億 | 228.56%12.29億 | -369.30%-9.56億 | 278.39%3.55億 | -339.76%-1.99億 | 315.00%8,300万 | 104.48%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 43.49%-37.48億 | -412.52%-66.32億 | -234.23%-12.94億 | 139.41%9.64億 | -817.30%-24.46億 | -81.79%3.41億 | 138.14%18.73億 | -449.33%-49.11億 | -43.96%-8.94億 | 80.12%-6.21億 |
| -売掛金増減額 | 44.09%-41.47億 | -1,337.40%-74.17億 | -131.41%-5.16億 | 156.15%16.43億 | -2,512.50%-29.26億 | -103.10%-1.12億 | 155.53%36.12億 | -433.63%-65.05億 | -404.75%-12.19億 | 106.96%4億 |
| -在庫増減額 | -8.57%-9.76億 | -41.35%-8.99億 | -64.34%-6.36億 | -125.15%-3.87億 | 398.06%15.39億 | 137.91%3.09億 | -307.91%-8.15億 | 444.44%3.92億 | -77.29%7,200万 | -72.05%3.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -236.36%-3,000万 | 137.29%2,200万 | 23.38%-5,900万 | 93.56%-7,700万 | -706.60%-11.95億 | -47.88%1.97億 | -4.79%3.78億 | 442.24%3.97億 | -792.31%-1.16億 | -110.00%-1,300万 |
| 利息の支払額 | -141.18%-4,100万 | -88.89%-1,700万 | 18.18%-900万 | -57.14%-1,100万 | -75.00%-700万 | 20.00%-400万 | 37.50%-500万 | 11.11%-800万 | 0.00%-900万 | -80.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 82.18%5.01億 | 90.97%2.75億 | -38.46%1.44億 | -25.95%2.34億 | 15.33%3.16億 | 22.87%2.74億 | 18.62%2.23億 | 2.17%1.88億 | 4.55%1.84億 | -7.37%1.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.03%-12.47億 | -6.81%-12.86億 | 3.37%-12.04億 | -148.21%-12.46億 | -84.56%-5.02億 | 74.22%-2.72億 | -617.16%-10.55億 | 112.92%2.04億 | -25.62%-15.79億 | -558.12%-12.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.03%8.7億 | -279.28%-41.36億 | -53.16%23.07億 | 95.83%49.25億 | 16.87%25.15億 | -45.20%21.52億 | 397.27%39.27億 | -164.53%-13.21億 | -50.91%20.47億 | 195.54%41.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.09%-15.28億 | -81.10%-16.1億 | -75.00%-8.89億 | 55.28%-5.08億 | -8.71%-11.36億 | -177.19%-10.45億 | 46.98%-3.77億 | 58.47%-7.11億 | -7.47%-17.12億 | -273.07%-15.93億 |
| 事業取引の純額 | -692.44%-17.83億 | -675.86%-2.25億 | -3.57%-2,900万 | 88.84%-2,800万 | ---2.51億 | ---- | ---- | ---2.59億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 452.94%38.54億 | 2,681.48%6.97億 | -117.20%-2,700万 | -79.42%1.57億 | 137.69%7.63億 | 171.33%3.21億 | 85.73%-4.5億 | -154.44%-31.53億 | 2,967.33%57.92億 | -116.46%-2.02億 |
| その他の投資活動純額 | 545.45%4,900万 | -120.75%-1,100万 | -85.40%5,300万 | --3.63億 | ---- | -90.45%4,000万 | 314.85%4.19億 | 1,018.18%1.01億 | -140.74%-1,100万 | -75.00%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.63%5.98億 | -14.86%-10.2億 | -5,820.00%-8.88億 | 97.60%-1,500万 | 7.83%-6.24億 | -53.86%-6.77億 | 89.15%-4.4億 | -200.27%-40.57億 | 330.41%40.46億 | -2,980.70%-17.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,296.47%37.34億 | -374.19%-1.7億 | 985.71%6,200万 | -106.93%-700万 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.79%-3.13億 | -37.28%-22.02億 | -26,833.33%-16.04億 | 500.00%600万 | 100.07%100万 | ---14.1億 | --0 | --0 | --0 | 85.71%-100万 |
| 配当金支払総額 | 12.95%-12.03億 | -64.92%-13.82億 | 0.95%-8.38億 | -14.32%-8.46億 | 1.60%-7.4億 | 27.41%-7.52億 | -35.78%-10.36億 | 0.00%-7.63億 | -17.02%-7.63億 | -35.83%-6.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -307.69%-5,300万 | -1,200.00%-1,300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 97.62%-100万 | -162.50%-4,200万 | 15.79%-1,600万 | 0.00%-1,900万 | -1,800.00%-1,900万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.19%19.61億 | -56.03%-39.07億 | -155.77%-25.04億 | -29.50%-9.79億 | 68.25%-7.56億 | -104.73%-23.81億 | -25.32%-11.63億 | -2.88%-9.28億 | 20.60%-9.02億 | -46.58%-11.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.04%150.94億 | -2.82%235.99億 | 18.09%242.85億 | 6.01%205.65億 | -5.26%193.99億 | 11.87%204.77億 | -27.15%183.04億 | 27.96%251.24億 | 8.90%196.35億 | 8.60%180.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.84%34.29億 | -735.30%-90.63億 | -127.60%-10.85億 | 246.34%39.31億 | 225.28%11.35億 | -138.98%-9.06億 | 136.85%23.24億 | -221.48%-63.06億 | 306.18%51.91億 | 120.73%12.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.69%2.03億 | 40.10%5.59億 | 290.00%3.99億 | -756.25%-2.1億 | 118.60%3,200万 | -13.91%-1.72億 | 70.51%-1.51億 | -272.39%-5.12億 | -8.90%2.97億 | -61.65%3.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.07%187.27億 | -36.04%150.94億 | -2.82%235.99億 | 18.09%242.85億 | 6.01%205.65億 | -5.26%193.99億 | 11.87%204.77億 | -27.15%183.04億 | 27.96%251.24億 | 8.90%196.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.78%-8.2億 | -578.19%-57.67億 | -70.09%12.06億 | 195.60%40.32億 | 24.57%13.64億 | -61.66%10.95億 | 235.81%28.56億 | -751.08%-21.03億 | -86.97%3.23億 | 196.77%24.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
