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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.88%72.73億 | 11.11%71.39億 | 24.12%64.25億 | -9.96%51.77億 | 8.12%57.49億 | 13.45%53.17億 | 18.80%46.87億 | 9.08%39.45億 | 21.30%36.17億 | 7.49%29.82億 |
| 株式ベースの報酬 | -32.12%9,254.1万 | 33.69%1.36億 | 64.42%1.02億 | -71.88%6,202.6万 | 20.53%2.21億 | 53.40%1.83億 | 53.10%1.19億 | 71.07%7,792.8万 | 14.91%4,555.4万 | -0.55%3,964.2万 |
| その他の非現金項目 | 89.68%-101.8万 | -240.25%-986.1万 | 1,310.15%703.1万 | -101.08%-58.1万 | 87.96%5,366万 | 30.64%2,854.8万 | -19.30%2,185.3万 | 172.61%2,707.8万 | -80.86%993.3万 | 491.51%5,188.7万 |
| 運転資金の増減額 | 35.59%-5.77億 | -77.67%-8.96億 | -19.41%-5.04億 | -13.76%-4.22億 | 37.72%-3.71億 | -590.34%-5.96億 | 55.85%-8,637.5万 | 45.16%-1.96億 | -210.26%-3.57億 | 506.29%3.24億 |
| -売上債権増減額 | 29.39%-3.24億 | 3.65%-4.59億 | -469.44%-4.76億 | 127.07%1.29億 | -8.94%-4.76億 | -1,031.82%-4.37億 | 77.61%-3,863.8万 | 42.26%-1.73億 | -237.23%-2.99億 | -12.03%-8,861.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.55%-5.13億 | -15.29%-5.73億 | -82.06%-4.97億 | 56.89%-2.73億 | -36.81%-6.33億 | -38.92%-4.63億 | -12,128.95%-3.33億 | 104.10%277万 | 89.89%-6,748.4万 | -606.24%-6.68億 |
| -その他流動負債の変動 | 90.61%2.53億 | -72.21%1.33億 | 261.31%4.78億 | -140.66%-2.96億 | 158.44%7.28億 | 1.71%2.82億 | 1,259.24%2.77億 | -395.56%-2,390.5万 | -97.96%808.8万 | 370.03%3.97億 |
| 利息の支払額 | 9.86%-665.5万 | -49.54%-738.3万 | -6.98%-493.7万 | 11.86%-461.5万 | 4.85%-523.6万 | 0.00%-550.3万 | 30.39%-550.3万 | -28.43%-790.6万 | 46.58%-615.6万 | -29.47%-1,152.3万 |
| 利息の受取額 | -24.27%2,900.3万 | -10.73%3,829.7万 | 3.44%4,290.1万 | -11.78%4,147.5万 | 11.70%4,701.5万 | 23.27%4,208.9万 | -7.47%3,414.5万 | -6.42%3,690.3万 | -9.26%3,943.6万 | -11.12%4,346.1万 |
| 法人税等の支払額 | 1.62%-17.83億 | -69.41%-18.13億 | 28.88%-10.7億 | -3.14%-15.04億 | -8.17%-14.59億 | -29.34%-13.48億 | 17.44%-10.43億 | 19.50%-12.63億 | -114.94%-15.69億 | 19.30%-7.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 10.46%54.79億 | -4.88%49.6億 | 48.32%52.14億 | -22.26%35.16億 | 27.21%45.22億 | -10.01%35.55億 | 40.42%39.5億 | 40.04%28.13億 | -30.47%20.09億 | 46.28%28.89億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -613.31%-3.79億 | 15.92%-5,317万 | -30.99%-6,323.7万 | 80.62%-4,827.7万 | -177.28%-2.49億 | 19.26%-8,982.3万 | 48.57%-1.11億 | -201.67%-2.16億 | 368.68%2.13億 | -56.19%-7,919.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.11%-1.48億 | -94.98%-3.03億 | 11.31%-1.55億 | -6.21%-1.75億 | -22.52%-1.65億 | -75.12%-1.35億 | -565.96%-7,685.2万 | 94.77%-1,154万 | -73.10%-2.21億 | -32.82%-1.27億 |
| 事業取引の純額 | ---6.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 | ---- | ---- | -364.49%-1.44億 | --5,438.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -164.30%-4.59億 | 20,171.05%7.14億 | -100.73%-355.8万 | 606.61%4.87億 | -184.22%-9,606.7万 | 114.36%1.14億 | -224.09%-7.94億 | -24.94%6.4億 | 2,555.97%8.53億 | 103.14%3,210.5万 |
| 受領配当金 | 31.11%5,333.7万 | --4,068万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6,921.58%-6.83億 | -511.37%-972.9万 | 1,251.43%236.5万 | -98.17%17.5万 | 958,400.00%958.3万 | 0.00%-1,000 | -101.02%-1,000 | 100.33%9.8万 | -120.74%-2,928.4万 | -1,326,500.00%-1,326.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674.20%-22.34億 | 277.02%3.89億 | -183.42%-2.2億 | 152.64%2.63億 | -124.96%-5億 | 77.35%-2.22億 | -338.26%-9.82億 | -38.63%4.12億 | 572.20%6.72億 | 87.48%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---3億 | ---- | ---- | ---- | 12.36%-1億 | 11.55%-1.14億 | -6,318.26%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -969.80%-43.12億 | -51.55%-4.03億 | 64.53%-2.66億 | 51.16%-7.5億 | -57.41%-15.35億 | -2,164.70%-9.75億 | 109.98%4,723.5万 | -208.04%-4.73億 | -457.35%-1.54億 | -13.46%4,301.1万 |
| 配当金支払総額 | -18.76%-30.48億 | -12.94%-25.66億 | -6.40%-22.72億 | -14.64%-21.36億 | -5.15%-18.63億 | -46.44%-17.72億 | -10.08%-12.1億 | -21.92%-10.99億 | 5.78%-9.01億 | -31.21%-9.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.50%-73.85億 | -17.61%-29.96億 | 20.27%-25.47億 | 6.35%-31.95億 | -23.52%-34.12億 | -134.72%-27.62億 | 30.36%-11.77億 | -43.06%-16.9億 | -11.63%-11.81億 | -51.39%-10.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.06%170.31億 | 20.13%146.75億 | 5.04%122.16億 | 5.52%116.31億 | 5.42%110.23億 | 20.69%104.56億 | 21.58%86.63億 | 26.64%71.26億 | 42.95%56.26億 | 3.84%39.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.93%-41.4億 | -3.85%23.53億 | 318.94%24.47億 | -4.22%5.84億 | 6.96%6.1億 | -68.17%5.7億 | 16.64%17.91億 | 2.41%15.36億 | -11.22%14.99億 | 1,104.08%16.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.26%292万 | -73.29%305万 | 570.86%1,141.8万 | 188.92%170.2万 | 41.91%-191.4万 | -332.86%-329.5万 | -21.52%141.5万 | 628.74%180.3万 | -184.20%-34.1万 | -92.16%40.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 101,400.00%101.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.29%128.94億 | 16.06%170.31億 | 20.13%146.75億 | 5.04%122.16億 | 5.52%116.31億 | 5.42%110.23億 | 20.69%104.56億 | 21.58%86.63億 | 26.64%71.26億 | 42.95%56.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.89%48.29億 | -7.84%46.04億 | 51.75%49.96億 | -19.86%32.92億 | 23.35%41.08億 | -11.21%33.3億 | 45.09%37.51億 | 47.25%25.85億 | -34.55%17.56億 | 46.90%26.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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