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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.14%153.75億 | 27.25%147.64億 | 22.38%116.03億 | 4.65%94.8億 | 4.42%90.59億 | 8.24%86.75億 | 14.80%80.15億 | 24.65%69.82億 | 3.84%56.01億 | 15.63%53.94億 |
| その他の非現金項目 | -22.11%7,400万 | 815.90%9,500万 | -163.40%-1,327万 | -49.43%2,093万 | 103.27%4,138.5万 | 128.88%2,036万 | -70.36%-7,050.6万 | 70.44%-4,138.7万 | -28.61%-1.4億 | -216.18%-1.09億 |
| 運転資金の増減額 | -133.78%-1.01億 | 119.79%2.99億 | -561.46%-15.11億 | 51.61%-2.28億 | 72.86%-4.72億 | -747.72%-17.39億 | 267.58%2.68億 | 91.55%-1.6億 | -4,223.04%-18.95億 | 120.54%4,596.8万 |
| -売掛金増減額 | -759.05%-9.02億 | 95.68%-1.05億 | -481.04%-24.29億 | 7.09%-4.18億 | 63.54%-4.5億 | -753.60%-12.34億 | 141.00%1.89億 | 70.79%-4.61億 | -8.82%-15.77億 | -678.03%-14.49億 |
| -在庫増減額 | 2,137.50%3.26億 | -178.90%-1,600万 | 146.21%2,028万 | -205.73%-4,388.9万 | 63.83%4,151万 | 142.10%2,533.7万 | -53.28%-6,018.7万 | -243.95%-3,926.7万 | -55.00%2,727.8万 | -25.11%6,062.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 720.69%1.8億 | -146.66%-2,900万 | 147.88%6,215万 | 102.97%2,507.3万 | -20.35%-8.43億 | 22.07%-7億 | -1,335.69%-8.99億 | -71.72%-6,259.9万 | 35.10%-3,645.5万 | -118.88%-5,617万 |
| -その他流動負債の変動 | 538.71%1.98億 | -88.46%3,100万 | -35.17%2.69億 | 277.41%4.14億 | -304.03%-2.34億 | -60.27%1.14億 | 51.32%2.88億 | -47.45%1.9億 | 292.43%3.62億 | 129.25%9,231万 |
| 利息の支払額 | -157.14%-1,800万 | 27.01%-700万 | 22.47%-959万 | ---1,236.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -80.20%3,900万 | 37.81%1.97億 | -18.69%1.43億 | 22.97%1.76億 | 13.78%1.43億 | 287.70%1.26億 | -14.42%3,240.9万 | -25.59%3,787万 | -3.37%5,089.3万 | -53.00%5,266.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.23%-57.13億 | -6.32%-39.61億 | -67.73%-37.26億 | 21.46%-22.21億 | -18.94%-28.28億 | 3.27%-23.78億 | -4.23%-24.58億 | 14.97%-23.58億 | -124.64%-27.73億 | 14.10%-12.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.07%121.88億 | 38.96%100.67億 | -11.19%72.45億 | 20.60%81.58億 | 23.86%67.64億 | -15.43%54.61億 | 26.24%64.57億 | 121.98%51.15億 | -48.93%23.04億 | 32.22%45.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -152.63%-2.88億 | 58.67%-1.14億 | -11.83%-2.76億 | -20.76%-2.47億 | -150.62%-2.04億 | 36.25%-8,150.1万 | -18.08%-1.28億 | 9.82%-1.08億 | 76.44%-1.2億 | -318.19%-5.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.33%-2.63億 | -74.59%-2.15億 | 60.78%-1.23億 | 6.73%-3.14億 | -53.82%-3.37億 | -163.42%-2.19億 | 53.98%-8,308.3万 | 58.82%-1.81億 | -0.21%-4.38億 | -246.04%-4.37億 |
| 事業取引の純額 | -525.49%-152.92億 | --35.94億 | --0 | ---- | ---1.32億 | ---- | ---59.21億 | ---- | -38.94%-4.17億 | 65.38%-3億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --7.95億 | ---- | --60.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -173.55%-20.63億 | 441.95%28.05億 | -4,305.89%-8.2億 | 98.17%-1,861.8万 | -1,317.17%-10.17億 | -124.39%-7,177.4万 | -83.62%2.94億 | 42.68%17.97億 | -16.02%12.59億 | 12.87%14.99億 |
| その他の投資活動純額 | 209.62%5,700万 | -209.50%-5,200万 | 159.89%4,749万 | 33.38%-7,930.1万 | -195.24%-1.19億 | -361.24%-4,031.7万 | 309.03%1,543.3万 | 62.95%-738.3万 | -159.69%-1,992.5万 | -92.83%3,338.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396.59%-178.49億 | 1,695.79%60.18億 | 42.74%-3.77億 | -115.37%-6.59億 | 1,139.10%42.86億 | 92.92%-4.12億 | -488.03%-58.23億 | 468.43%15.01億 | -7.65%2.64億 | -72.38%2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -444.03%-7.29億 | ---1.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.80%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.97%-3.01億 | 7.47%-25.02億 | -172.85%-27.04億 | 80.19%-9.91億 | -149.79%-50.03億 | -46.64%-20.03億 | -34.99%-13.66億 | 46.37%-10.12億 | -20.03%-18.87億 | -105.62%-15.72億 |
| 配当金支払総額 | 9.07%-43.81億 | -44.83%-48.18億 | -30.42%-33.27億 | 29.46%-25.51億 | -64.66%-36.16億 | -16.31%-21.96億 | -17.30%-18.88億 | -9.32%-16.1億 | 53.54%-14.73億 | -176.18%-31.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.35%-8,800万 | -8.28%-9,200万 | -43.37%-8,496.8万 | -188.94%-5,926.4万 | 121.52%6,663.1万 | -952.55%-3.1億 | -2.03%-2,941.9万 | 67.62%-2,883.4万 | -245.82%-8,906万 | -132.68%-2,575.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.82%-57.7億 | -23.23%-75.74億 | -69.41%-61.46億 | 57.67%-36.28億 | -88.06%-85.7億 | -37.18%-45.57億 | -23.37%-33.22億 | 22.26%-26.93億 | 29.85%-34.64億 | -118.93%-49.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.70%382.97億 | 2.51%297.57億 | 15.32%290.3億 | 10.98%251.73億 | 2.32%226.82億 | -10.88%221.68億 | 18.78%248.76億 | -4.50%209.43億 | -0.26%219.3億 | 11.53%219.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.31%-114.31億 | 1,080.07%85.11億 | -81.37%7.21億 | 56.08%38.71億 | 404.11%24.8億 | 118.31%4.92億 | -168.48%-26.87億 | 538.30%39.23億 | -544.16%-8.95億 | -106.34%-1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 320.69%1.22億 | 352.35%2,900万 | 145.76%641.1万 | -235.10%-1,401.1万 | -52.79%1,037.1万 | 205.53%2,197万 | -317.86%-2,081.9万 | 110.32%955.6万 | -212.14%-9,258.7万 | 3.41%8,256.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.53%269.87億 | 28.70%382.97億 | 2.51%297.57億 | 15.32%290.3億 | 10.98%251.73億 | 2.32%226.82億 | -10.88%221.68億 | 18.78%248.76億 | -4.50%209.43億 | -0.26%219.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.50%116.37億 | 42.25%97.38億 | -9.89%68.46億 | 22.07%75.97億 | 20.59%62.23億 | -17.38%51.61億 | 29.42%62.47億 | 176.43%48.27億 | -51.03%17.46億 | 66.95%35.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
