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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 252.63%10.28億 | -56.32%2.91億 | 19.15%6.67億 | 10.14%5.6億 | 54.33%5.08億 | -28.81%3.29億 | 35.43%4.63億 | -39.63%3.42億 | 0.87%5.66億 | 89.98%5.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -189.18%-9,784.4万 | 1.83%1.1億 |
| その他の非現金項目 | -32.90%7,171.4万 | 219.84%1.07億 | 230.74%3,341.5万 | -76.95%1,010.3万 | -1.52%4,383.6万 | 71.68%4,451.3万 | -51.75%2,592.8万 | 50.40%5,373.5万 | -37.93%3,572.9万 | 130.32%5,755.9万 |
| 運転資金の増減額 | -432.12%-16.36億 | 131.76%4.92億 | 489.48%2.12億 | -18.72%-5,455.7万 | 96.33%-4,595.6万 | -231.53%-12.53億 | 228.93%9.53億 | 1.77%-7.39億 | -442.14%-7.52億 | 140.67%2.2億 |
| -売掛金増減額 | -453.52%-20.12億 | -90.20%5.69億 | 1,355.91%58.06億 | 181.85%3.99億 | -26.65%-4.87億 | 34.65%-3.85億 | 31.32%-5.89億 | 2.69%-8.57億 | 0.85%-8.81億 | -447.54%-8.88億 |
| -在庫増減額 | -652.13%-1.13億 | 103.43%2,040.2万 | -606.98%-5.96億 | 6.29%-8,425.6万 | -593.67%-8,990.8万 | 31.18%1,821.2万 | 146.57%1,388.3万 | -122.72%-2,980.9万 | 147.91%1.31億 | 125.83%5,291.4万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 100.16%79.2万 | -8,297.70%-4.82億 | ---573.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -587.43%-2,466.9万 | 100.10%506.1万 | -11,203.73%-48.83億 | -81.39%4,397.4万 | 883.95%2.36億 | -90.06%2,400.9万 | 335.93%2.42億 | 0.81%-1.02億 | -119.75%-1.03億 | 3,421.82%5.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 194.26%2.04億 | 138.86%6,934.6万 | -237.88%-1.78億 | -36.59%1.29億 | 576.74%2.04億 | -181.07%-4,281.3万 | -76.65%5,281.2万 | 274.50%2.26億 | -86.79%6,038.6万 | 76.06%4.57億 |
| 利息の支払額 | -12.36%-5,636.3万 | -14.83%-5,016.3万 | 5.20%-4,368.5万 | -1.53%-4,608万 | -1.08%-4,538.6万 | 8.09%-4,490.1万 | 11.15%-4,885.5万 | 12.88%-5,498.4万 | 13.89%-6,311万 | 5.15%-7,328.6万 |
| 利息の受取額 | -12.31%2,015.9万 | -16.10%2,299万 | -52.99%2,740.3万 | 17.56%5,829.4万 | 9.58%4,958.5万 | -0.95%4,525万 | 56.37%4,568.2万 | 12.80%2,921.4万 | 90.33%2,589.8万 | 153.91%1,360.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.54%-4,746.4万 | -7.78%-2.11億 | 1.83%-1.96億 | -107.51%-2億 | 47.69%-9,625.4万 | -33.33%-1.84億 | 23.63%-1.38億 | -36.43%-1.81億 | -42.07%-1.32億 | -84.50%-9,323.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.42%11.91億 | -0.77%24.03億 | 15.12%24.22億 | 12.92%21.04億 | 256.93%18.63億 | -81.06%5.22億 | 225.81%27.55億 | 3.17%8.46億 | -61.75%8.2億 | 99.49%21.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.15%-18.98億 | 16.15%-17.39億 | -6.77%-20.73億 | 7.47%-19.42億 | -16.90%-20.99億 | -2.47%-17.95億 | -24.47%-17.52億 | 13.10%-14.07億 | 7.10%-16.2億 | 4.03%-17.44億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,486.68%-5.74億 | -98.02%2,405万 | 1,303.38%12.16億 | 107.37%8,665.2万 | -127,752.50%-11.76億 | -1.66%-92万 | -100.31%-90.5万 | 17.14%2.93億 | -12.04%2.5億 | 35,537.66%2.84億 |
| その他の投資活動純額 | -424.21%-11.18億 | -31.07%-2.13億 | -41.20%-1.63億 | -911.57%-1.15億 | 102.53%1,420.3万 | -86.82%-5.62億 | 9.16%-3.01億 | -1,799.98%-3.31億 | -75.63%1,946.6万 | -68.14%7,986.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.21%-35.9億 | -88.98%-19.28億 | 48.23%-10.2億 | 16.76%-19.71億 | 11.68%-23.67億 | -30.53%-26.8億 | 0.61%-20.53億 | -38.60%-20.66億 | -8.06%-14.91億 | -3.81%-13.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,388.60%11.2億 | -276.62%-8,689.7万 | -107.65%-2,307.3万 | -78.23%3.02億 | -27.86%13.85億 | 139.77%19.2億 | -15.68%8.01億 | 27.13%9.5億 | 819.29%7.47億 | -83.04%8,125.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.38%-19.3万 | -1,674.46%-736.4万 | -45.61%-41.5万 | 99.59%-28.5万 | -9,810.01%-7,026.2万 | 69.37%-70.9万 | -249.17%-231.5万 | -24.62%-66.3万 | 55.41%-53.2万 | -10.36%-119.3万 |
| 配当金支払総額 | 73.84%-7,326.6万 | -13.00%-2.8億 | -19.23%-2.48億 | -50.14%-2.08億 | 55.08%-1.38億 | -11.03%-3.08億 | 11.32%-2.78億 | -0.04%-3.13億 | -12.81%-3.13億 | -14.00%-2.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 562.33%6.54億 | 141.17%9,873.3万 | 31.81%-2.4億 | -19.33%-3.52億 | -272.34%-2.95億 | 179.76%1.71億 | -153.99%-2.14億 | 335.39%3.97億 | 4,561,200.00%9,122.2万 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508.71%15.88億 | 37.73%-3.89億 | -72.21%-6.24億 | -144.78%-3.62億 | -51.41%8.09億 | 956.83%16.66億 | -82.26%1.58億 | 144.40%8.89億 | 203.37%3.64億 | -287.94%-3.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.85%25.68億 | 51.81%24.49億 | -12.28%16.13億 | 19.56%18.39億 | -25.12%15.38億 | 73.16%20.55億 | -24.21%11.86億 | -17.84%15.65億 | 31.49%19.05億 | -0.48%14.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,037.88%-8.1億 | -88.89%8,639.8万 | 438.91%7.77億 | -175.16%-2.29億 | 161.94%3.05億 | -157.32%-4.93億 | 359.04%8.6億 | -7.93%-3.32億 | -174.61%-3.07億 | 711.41%4.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.44%3,504.3万 | -44.78%3,231.5万 | 1,607.65%5,852.1万 | 179.77%342.7万 | 81.70%-429.6万 | -376.30%-2,348万 | 118.03%849.8万 | -45.55%-4,712.9万 | -173.24%-3,237.9万 | -26.89%4,420.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.19%17.93億 | 4.85%25.68億 | 51.81%24.49億 | -12.28%16.13億 | 19.56%18.39億 | -25.12%15.38億 | 73.16%20.55億 | -24.21%11.86億 | -17.84%15.65億 | 31.49%19.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.33%-7.06億 | 90.80%6.64億 | 115.42%3.48億 | 168.58%1.62億 | 81.49%-2.36億 | -226.89%-12.73億 | 278.60%10.03億 | 30.11%-5.62億 | -302.77%-8.04億 | 151.42%3.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
