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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.82%15.81億 | 8.50%14.8億 | 14.72%13.64億 | 14.11%11.89億 | -22.06%10.42億 | 6.87%13.37億 | 4.86%12.51億 | 2.93%11.93億 | -0.60%11.59億 | 20.70%11.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.33%-3,100万 | 91.12%-3,000万 |
| その他の非現金項目 | 102.93%2,400万 | -231.58%-8.19億 | ---2.47億 | ---- | -223.61%-1.78億 | 3,500.00%1.44億 | -97.67%400万 | 177.42%1.72億 | 10.71%6,200万 | -23.29%5,600万 |
| 運転資金の増減額 | -261.01%-12.06億 | 1,154.93%7.49億 | -105.89%-7,100万 | 544.39%12.05億 | 120.35%1.87億 | -381.04%-9.19億 | 47.30%3.27億 | 38.75%2.22億 | 114.93%1.6億 | -245.45%-10.72億 |
| -売掛金増減額 | 59.96%-2.03億 | -177.05%-5.07億 | -115.51%-1.83億 | 60.54%11.8億 | 78.83%7.35億 | 27.64%4.11億 | 131.54%3.22億 | -14.08%-10.21億 | -216.25%-8.95億 | -18.41%-2.83億 |
| -在庫増減額 | -219.77%-6.12億 | 901.96%5.11億 | -95.45%5,100万 | 570.66%11.2億 | 120.72%1.67億 | 6.06%-8.06億 | -352.35%-8.58億 | -53.55%3.4億 | 355.94%7.32億 | 48.38%-2.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -64.71%-2,800万 | 48.48%-1,700万 | 2.94%-3,300万 | -36.00%-3,400万 | -25.00%-2,500万 | 65.52%-2,000万 | 17.14%-5,800万 | -133.33%-7,000万 | 940.00%2.1億 | -111.16%-2,500万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.07%-2.81億 | -20.19%2.53億 |
| 利息の支払額 | 6.90%-2,700万 | 19.44%-2,900万 | 21.74%-3,600万 | 2.13%-4,600万 | 4.08%-4,700万 | 3.92%-4,900万 | 7.27%-5,100万 | 20.29%-5,500万 | 10.39%-6,900万 | 14.44%-7,700万 |
| 利息の受取額 | -9.13%1.89億 | -49.02%2.08億 | 28.30%4.08億 | -11.91%3.18億 | -13.22%3.61億 | 8.05%4.16億 | 4.05%3.85億 | 54.81%3.7億 | 8.64%2.39億 | 31.74%2.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.74%-2.14億 | 21.56%-2.51億 | -93.94%-3.2億 | 55.65%-1.65億 | -95.79%-3.72億 | 32.38%-1.9億 | 17.60%-2.81億 | -424.62%-3.41億 | -54.76%-6,500万 | 43.24%-4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.18%3.35億 | 15.43%12.49億 | -53.92%10.82億 | 181.53%23.48億 | 64.17%8.34億 | -61.92%5.08億 | -2.34%13.34億 | 9.54%13.66億 | 41,466.67%12.47億 | -99.75%300万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.13%-1.68億 | 42.02%-1.09億 | 30.37%-1.88億 | -15.88%-2.7億 | -184.15%-2.33億 | 54.44%-8,200万 | -718.18%-1.8億 | 80.00%-2,200万 | -46.67%-1.1億 | -19.05%-7,500万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---600万 | --0 | --0 | -20.00%-600万 | -25.00%-500万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 62.50%-300万 | -700.00%-800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,200万 | ---- | ---4,900万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.70%-1.71億 | 39.79%-1.15億 | 81.09%-1.91億 | -322.59%-10.1億 | -162.64%-2.39億 | 40.91%-9,100万 | -492.31%-1.54億 | 83.85%-2,600万 | -96.34%-1.61億 | -105.00%-8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.99%-1.01億 | 63.03%-7.21億 | -121.59%-19.5億 | -175.21%-8.8億 | 169.44%11.7億 | -176.23%-16.85億 | 1.61%-6.1億 | -5.98%-6.2億 | -651.89%-5.85億 | 112.37%1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 13.52%-3.39億 | -47.92%-3.92億 | -13.73%-2.65億 | -17.09%-2.33億 | 25.19%-1.99億 | -33.67%-2.66億 | 0.00%-1.99億 | 0.50%-1.99億 | -50.38%-2億 | -33.00%-1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -110.00%-200万 | 1,100.00%2,000万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.25%-4.56億 | 36.15%-14.36億 | -99.03%-22.49億 | -221.77%-11.3億 | 146.45%9.28億 | -130.98%-19.98億 | 2.15%-8.65億 | -3.63%-8.84億 | -827.17%-8.53億 | 90.94%-9,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.09%7.36億 | -56.68%10.38億 | 9.46%23.96億 | 229.17%21.89億 | -70.39%6.65億 | 16.19%22.46億 | 30.87%19.33億 | 18.73%14.77億 | -12.15%12.44億 | 12.65%14.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.31%-2.92億 | 77.76%-3.02億 | -752.88%-13.58億 | -86.34%2.08億 | 196.33%15.23億 | -601.90%-15.81億 | -30.92%3.15億 | 95.71%4.56億 | 236.26%2.33億 | -207.55%-1.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.81%4.43億 | -29.09%7.36億 | -56.68%10.38億 | 9.46%23.96億 | 229.17%21.89億 | -70.39%6.65億 | 16.19%22.46億 | 30.87%19.33億 | 18.73%14.77億 | -12.15%12.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.27%1.67億 | 26.85%11.34億 | -56.98%8.94億 | 249.83%20.78億 | 41.09%5.94億 | -63.39%4.21億 | -11.81%11.5億 | 16.22%13.04億 | 1,538.46%11.22億 | -106.98%-7,800万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
