三菱商事
8058
メタプラネット
3350
リミックスポイント
3825
4
本田技研工業
7267
5
日本電信電話
9432
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.51%18.99億 | -5.86%15.01億 | 17.15%15.94億 | 16.54%13.61億 | -51.86%11.68億 | 117.66%24.26億 | 14.07%11.15億 | 4.81%9.77億 | 5.87%9.32億 | 43.16%8.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.92%1.08億 | 327.68%9,729.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 9.98%9,040万 | -14.48%8,220万 | 3.01%9,611.9万 | 18.74%9,331.2万 | 40.46%7,858.8万 | 61.15%5,595.2万 | 41.32%3,472万 | -33.13%2,456.8万 | 4.46%3,673.8万 | 132.35%3,516.8万 |
| その他の非現金項目 | 71.79%-7,452.5万 | -24,206.02%-2.64億 | 100.39%109.6万 | -207.75%-2.8億 | 273.31%2.6億 | -318.01%-1.5億 | 602.47%6,885.9万 | -165.75%-1,370.4万 | -76.33%2,084.3万 | -53.55%8,805.1万 |
| 運転資金の増減額 | -366.04%-22.74億 | 152.50%8.55億 | -314.57%-16.28億 | 807.50%7.59億 | -127.34%-1.07億 | -40.71%3.92億 | -50.02%6.62億 | 317.12%13.24億 | -0.05%-6.1億 | -160.86%-6.09億 |
| -売上債権増減額 | -1,861.33%-13.95億 | 108.45%7,918.6万 | -776.20%-9.37億 | -739.34%-1.07億 | -94.55%1,672.8万 | 134.07%3.07億 | -153.34%-9.01億 | 441.17%16.88億 | 41.33%-4.95億 | -207.92%-8.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 92.56%-1,703.1万 | -12.81%-2.29億 | -118.08%-2.03億 | 723.16%11.22億 | -595.60%-1.8億 | -97.30%3,633.6万 | 4,978.39%13.44億 | 119.15%2,646.1万 | -148.52%-1.38億 | 595.18%2.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -165.39%-2億 | 37.07%3.06億 | 156.56%2.23億 | -231.80%-3.94億 | 195.57%2.99億 | -166.54%-3.13億 | 352.12%4.7億 | ---1.87億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.33%-408.9万 | -5.33%-533.3万 | 11.39%-506.3万 | 21.31%-571.4万 | 16.42%-726.1万 | 42.65%-868.7万 | 25.80%-1,514.7万 | 49.69%-2,041.4万 | 25.85%-4,057.4万 | 38.43%-5,471.6万 |
| 利息の受取額 | 4.91%4,654.2万 | -22.78%4,436.2万 | 65.62%5,744.6万 | 9.79%3,468.6万 | 12.80%3,159.3万 | 5.16%2,800.9万 | -2.21%2,663.5万 | -8.56%2,723.8万 | 20.02%2,978.9万 | 29.43%2,481.9万 |
| 法人税等の支払額 | 60.72%-2.28億 | 18.07%-5.81億 | -186.80%-7.1億 | 44.14%-2.47億 | -153.91%-4.43億 | 52.70%-1.74億 | -22.38%-3.69億 | 23.02%-3.01億 | -340.08%-3.91億 | -2.70%-8,894.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.10%-3.46億 | 763.45%22.95億 | -117.35%-3.46億 | 58.31%19.94億 | -16.00%12.6億 | -11.62%15億 | -26.35%16.97億 | 524.34%23.04億 | 40.49%3.69億 | -85.13%2.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -134.28%-1.52億 | 447.36%4.45億 | 83.26%-1.28億 | -444.88%-7.65億 | -360.13%-1.4億 | 856.70%5,398.3万 | 93.95%-713.4万 | 71.04%-1.18億 | -252.22%-4.07億 | 72.56%-1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -3,966.51%-5,319万 | 95.50%-130.8万 | 3.36%-2,905.7万 | 75.20%-3,006.8万 | -1,728.91%-1.21億 | 79.91%-663万 | -224.42%-3,300.6万 | 45.72%-1,017.4万 | -61.71%-1,874.5万 | 50.71%-1,159.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---322万 |
| 投資商品取引の純額 | -42.71%3,536.5万 | 372.84%6,172.9万 | 387.37%1,305.5万 | -108.33%-454.3万 | 1,637.19%5,451.3万 | -42.54%313.8万 | -94.58%546.1万 | 152.82%1.01億 | -212.90%-1.91億 | 213.76%1.69億 |
| その他の投資活動純額 | 107.10%587.7万 | -137.76%-8,281.2万 | 27.12%-3,483万 | -804.07%-4,778.9万 | 54.38%-528.6万 | 93.02%-1,158.8万 | -647.16%-1.66億 | 216.32%3,032.3万 | -358.12%-2,606.8万 | 134.59%1,009.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.65%-1.64億 | 420.85%5.74億 | 78.89%-1.79億 | -298.93%-8.48億 | -646.11%-2.12億 | 120.36%3,890.3万 | -1,539.56%-1.91億 | 102.07%1,327.4万 | -788.31%-6.41億 | 114.07%9,314.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 0.00%-6,000万 | 68.83%-6,000万 | 44.38%-1.92億 | 45.34%-3.46億 | 61.08%-6.33億 | -438.65%-16.26億 | 158.03%4.8億 | 18.95%-8.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.89%-1億 | 0.38%-2億 | -5.32%-2億 | 8.32%-1.9億 | 56.39%-2.08億 | -217.47%-4.76億 | -4.28%-1.5億 | -75.33%-1.44億 | -241,164.71%-8,203万 | 91.37%-3.4万 |
| 配当金支払総額 | -14.02%-4.78億 | -60.79%-4.2億 | -13.07%-2.61億 | 27.41%-2.31億 | -1.74%-3.18億 | -46.37%-3.12億 | 1.03%-2.13億 | 0.39%-2.16億 | -72.64%-2.17億 | -40.84%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 | 17,395.83%839.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.59%-5.78億 | -18.77%-6.19億 | -8.37%-5.21億 | 32.99%-4.81億 | 36.72%-7.18億 | -13.86%-11.35億 | 49.82%-9.97億 | -1,193.10%-19.86億 | 119.23%1.82億 | 14.93%-9.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.01%42.05億 | -34.85%19.56億 | 28.48%30.02億 | 16.40%23.37億 | 24.66%20.07億 | 46.24%16.1億 | 42.81%11.01億 | -10.75%7.71億 | -40.15%8.64億 | -0.25%14.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.43%-10.89億 | 315.01%22.49億 | -257.21%-10.46億 | 102.18%6.65億 | -18.50%3.29億 | -20.68%4.04億 | 53.71%5.09億 | 466.32%3.31億 | 84.65%-9,043.4万 | -10,419.21%-5.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,681.58%-675.7万 | 96.84%-3.8万 | 50.80%-120.2万 | -125.37%-244.3万 | 386.75%962.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.90%31.16億 | 115.01%42.05億 | -34.85%19.56億 | 28.48%30.02億 | 16.40%23.37億 | 24.66%20.07億 | 46.24%16.1億 | 42.81%11.01億 | -10.75%7.71億 | -40.15%8.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.66%-5.52億 | 543.47%22.39億 | -142.11%-5.05億 | 20.14%11.99億 | 306.40%9.98億 | -133.81%-4.83億 | -34.27%14.3億 | 3,624.81%21.76億 | -145.93%-6,173万 | -89.84%1.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |