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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.23%3.99億 | -54.09%3.98億 | -32.47%8.67億 | 1,191.69%12.83億 | -22.52%9,935.4万 | 147.19%1.28億 | -346.63%-2.72億 | 7.39%1.1億 | -73.19%1.03億 | -26.32%3.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.73%310.6万 | 97.15%-159.5万 |
| その他の非現金項目 | 122.96%2,791.4万 | -228.19%-1.22億 | 39.05%-3,704.7万 | -250.50%-6,078.7万 | -126.99%-1,734.3万 | 496.75%6,426.2万 | 39.91%-1,619.7万 | 43.40%-2,695.3万 | -56.46%-4,761.6万 | -192.36%-3,043.4万 |
| 運転資金の増減額 | -53.60%1.04億 | 86.67%2.24億 | -79.56%1.2億 | 204.37%5.88億 | 20.33%1.93億 | -76.80%1.61億 | 95.51%6.92億 | 138.18%3.54億 | -38.46%-9.28億 | -115.56%-6.7億 |
| -売上債権増減額 | -110.64%-8,058.2万 | 19.58%7.57億 | 237.44%6.33億 | -167.30%-4.61億 | 681.51%6.85億 | -115.43%-1.18億 | 10.24%7.63億 | 209.42%6.92億 | -296.73%-6.33億 | 145.35%3.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -102.56%-100.2万 | -68.10%3,912.1万 | -83.20%1.23億 | 751.74%7.3億 | -81.36%8,570.1万 | 16.18%4.6億 | 107.79%3.96億 | 121.38%1.9億 | -29.59%-8.91億 | -571.49%-6.87億 |
| -その他流動資産の変動 | -162.32%-1.09億 | 169.92%1.75億 | -227.51%-2.51億 | 657.08%1.97億 | -185.88%-3,530.3万 | --4,110.7万 | ---- | ---1,387.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.83%-525.4万 | 12.10%-689.8万 | 28.70%-784.8万 | -3.59%-1,100.7万 | 48.33%-1,062.6万 | 2.45%-2,056.7万 | 6.60%-2,108.4万 | -32.43%-2,257.4万 | -36.60%-1,704.6万 | -12.81%-1,247.9万 |
| 利息の受取額 | 8.17%2,927.4万 | 8.86%2,706.2万 | -5.31%2,486万 | -2.97%2,625.4万 | 65.69%2,705.9万 | 39.86%1,633.1万 | 16.99%1,167.7万 | 32.85%998.1万 | 12.72%751.3万 | 7.81%666.5万 |
| 法人税等の支払額 | 48.47%-7,496.8万 | 65.36%-1.45億 | -3,653.87%-4.2億 | 79.12%-1,118.9万 | -386.81%-5,359.3万 | 125.82%1,868.6万 | -258.58%-7,238.3万 | 49.75%-2,018.6万 | 42.29%-4,016.8万 | -71.80%-6,960.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.09%6.59億 | -20.42%6.33億 | -62.09%7.95億 | 386.04%20.97億 | -33.44%4.31億 | 6.03%6.48億 | -19.45%6.11億 | 227.39%7.59億 | -3,366.12%-5.96億 | -95.71%1,824.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.57%-1.31億 | -92.00%-2.1億 | 54.48%-1.09億 | -237.28%-2.4億 | 41.81%-7,111.8万 | -4.05%-1.22億 | -14.13%-1.17億 | 15.76%-1.03億 | 35.93%-1.22億 | -40.78%-1.91億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,904.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3.49%-1.91億 | 17.31%-1.84億 | -290.38%-2.23億 | 558.02%1.17億 | ---2,558万 | ---- | --577万 | ---- | ---6,464.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 87.49%-88.2万 | -673.98%-705.1万 | 89.48%-91.1万 | -2,547.71%-865.8万 | ---32.7万 | ---- | -1,813.46%-2,487.5万 | 83.94%-130万 | -67.51%-809.4万 | -105.15%-483.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.57%-3.23億 | -20.40%-4.01億 | -153.60%-3.33億 | -35.39%-1.31億 | 20.61%-9,702.5万 | -57.65%-1.22億 | 25.61%-7,752.3万 | 46.53%-1.04億 | 7.42%-1.95億 | -417.89%-2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -459.18%-1.76億 | 134.51%4,900万 | 79.54%-1.42億 | -312.28%-6.94億 | 80.57%-1.68億 | -180.03%-8.67億 | 370.43%10.83億 | -140.80%-4億 | 169.11%9.81億 | --3.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.38%-60.7万 | 47.63%-33.1万 | -54.15%-63.2万 | -87.21%-41万 | 42.67%-21.9万 | 68.56%-38.2万 | -78.41%-121.5万 | 27.71%-68.1万 | 40.53%-94.2万 | -44.39%-158.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.20%-5,428.1万 | -0.38%-5,439万 | -90,210.00%-5,418.6万 | 80.00%-6万 | -140.00%-30万 | 99.89%-12.5万 | 2.02%-1.09億 | -5.24%-1.11億 | 16.25%-1.06億 | -251.37%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268.43%-2.87億 | 70.45%-7,786.3万 | 65.84%-2.64億 | -214.73%-7.71億 | 75.38%-2.45億 | -229.98%-9.96億 | 197.00%7.66億 | -218.73%-7.9億 | 2,049.72%6.65億 | 114.90%3,093.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.70%28.76億 | 7.87%27.21億 | 90.08%25.22億 | 7.19%13.27億 | -27.50%12.38億 | 318.82%17.08億 | -24.85%4.08億 | -18.81%5.43億 | -18.01%6.68億 | 27.68%8.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.11%4,901.1万 | -22.54%1.54億 | -83.39%1.98億 | 1,237.03%11.94億 | 119.02%8,932.5万 | -136.12%-4.7億 | 1,064.05%13億 | -7.25%-1.35億 | 22.09%-1.26億 | -191.34%-1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 537.07%972.8万 | 482.82%152.7万 | -74.93%26.2万 | 418.60%104.5万 | ---32.8万 | --0 | 8,000.00%8.1万 | -96.00%1,000 | -99.83%2.5万 | 364,825.00%1,459.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.04%29.35億 | 5.70%28.76億 | 7.87%27.21億 | 90.08%25.22億 | 7.19%13.27億 | -27.50%12.38億 | 318.82%17.08億 | -24.85%4.08億 | -18.81%5.43億 | -18.01%6.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.81%5.27億 | -38.35%4.23億 | -62.44%6.85億 | 408.30%18.25億 | -31.73%3.59億 | 6.48%5.26億 | -24.72%4.94億 | 191.19%6.56億 | -317.18%-7.19億 | -160.87%-1.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |