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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.76%29.91億 | 55.58%32.78億 | 0.62%21.07億 | 2.78%20.94億 | 42.53%20.37億 | 14.80%14.3億 | -1.25%12.45億 | -28.49%12.61億 | -32.45%17.63億 | 69.08%26.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.59%970.8万 | 134.16%3,192.6万 |
| その他の非現金項目 | -357.52%-8.96億 | 85.63%3.48億 | 146.86%1.88億 | -591.22%-4億 | 35.72%-5,788.4万 | -193.21%-9,005.6万 | 3,351.80%9,661.6万 | 103.38%279.9万 | -150.35%-8,289.4万 | 26.32%1.65億 |
| 運転資金の増減額 | -120.53%-1.62億 | 159.24%7.87億 | -226.48%-13.28億 | 174.50%10.5億 | -388.76%-14.1億 | 152.33%4.88億 | -303.16%-9.33億 | -412.74%-2.31億 | 5.44%-4,513.3万 | 50.38%-4,773.1万 |
| -売上債権増減額 | 87.37%-7.62億 | -3,238.57%-60.29億 | -118.90%-1.81億 | 232.48%9.55億 | -208.37%-7.21億 | 157.53%6.65億 | -259.18%-11.57億 | 213.44%7.27億 | -378.97%-6.41億 | 2,008.69%2.3億 |
| -棚卸資産増減額 | -100.22%-1,667.1万 | 836.18%77.13億 | -196.40%-10.48億 | 35.95%-3.53億 | -43.62%-5.52億 | -224.81%-3.84億 | 70.19%-1.18億 | -372.44%-3.97億 | 131.03%1.46億 | -391.12%-4.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 142.45%3.29億 | -747.14%-7.76億 | -352.21%-9,161.7万 | 131.02%3,632.6万 | -314.18%-1.17億 | 56.14%5,467.1万 | 343.05%3,501.4万 | 1,790.67%790.3万 | -99.82%41.8万 | 270.90%2.33億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.92%938.7万 | --733.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.13%-702.3万 | -210.82%-890.5万 | 34.77%-286.5万 | -14.02%-439.2万 | 35.43%-385.2万 | 3.79%-596.6万 | 43.17%-620.1万 | 23.97%-1,091.1万 | 28.08%-1,435万 | 35.92%-1,995.2万 |
| 利息の受取額 | 39.89%4,191.9万 | 18.12%2,996.5万 | 17.41%2,536.9万 | 9.75%2,160.8万 | 17.79%1,968.9万 | 5.77%1,671.5万 | 8.31%1,580.3万 | -22.01%1,459.1万 | -2.48%1,870.9万 | 24.25%1,918.5万 |
| 法人税等の支払額 | -202.98%-28.92億 | -50.29%-9.55億 | 0.27%-6.35億 | -24.68%-6.37億 | -20.35%-5.11億 | -16.07%-4.25億 | 2.97%-3.66億 | 72.13%-3.77億 | -146.12%-13.52億 | -386.46%-5.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -103.79%-1.6億 | 156.94%42.2億 | -47.00%16.42億 | 302.28%30.99億 | -63.86%7.7億 | 200.59%21.31億 | -38.84%7.09億 | 56.24%11.59億 | -59.52%7.42億 | 9.46%18.33億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.18%-16.71億 | -67.27%-23.6億 | -102.29%-14.11億 | -11.74%-6.97億 | 26.27%-6.24億 | -48.13%-8.47億 | 7.68%-5.71億 | -57.46%-6.19億 | 54.05%-3.93億 | -205.56%-8.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.88%-997万 | 88.87%-1,363.5万 | ---1.23億 | --0 | 37.55%-609.2万 | ---975.5万 | ---- | 77.58%-1,464.7万 | -130.71%-6,533.7万 | -148.86%-2,832万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,300万 | --0 | 915.53%430.6万 | 99.82%-52.8万 | -52.85%-2.96億 | -43.79%-1.94億 | 5.46%-1.35億 | -441.79%-1.42億 | -16.71%4,168.4万 | 394.06%5,004.6万 |
| その他の投資活動純額 | -56.70%2,807.5万 | 291.86%6,484.5万 | -33.48%1,654.8万 | -39.24%2,487.8万 | -30.41%4,094.8万 | 68.46%5,883.8万 | 205.70%3,492.8万 | -749.68%-3,304.4万 | 94.63%-388.9万 | 26.42%-7,241.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.94%-16.65億 | -52.92%-23.1億 | -124.13%-15.11億 | 23.74%-6.74億 | 10.65%-8.84億 | -48.29%-9.89億 | 17.62%-6.67億 | -97.67%-8.1億 | 54.64%-4.1億 | -111.95%-9.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -37.50%5億 | 178.05%8億 | -7.89%-10.25億 | -1,800.00%-9.5億 | 90.91%-5,000万 | -752.12%-5.5億 | 23.38%-6,454.5万 | 47.50%-8,423.8万 | 72.09%-1.6億 | 48.21%-5.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.65%-10.2万 | 53.06%-16.1万 | -74.11%-34.3万 | 24.52%-19.7万 | ---26.1万 | ---- | ---10.6万 | ---- | 75.81%-5.2万 | -150.00%-21.5万 |
| 配当金支払総額 | -28.53%-3.21億 | -16.95%-2.5億 | 0.15%-2.13億 | -49.56%-2.14億 | -0.24%-1.43億 | -13.96%-1.43億 | -0.01%-1.25億 | 0.42%-1.25億 | -17.58%-1.26億 | -19.80%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.29%-954.3万 | 23.04%-1,474.7万 | 33.72%-1,916.2万 | 12.15%-2,891万 | 7.99%-3,291万 | -16.36%-3,576.7万 | 14.66%-3,073.7万 | -61.67%-3,601.6万 | -64.32%-2,227.8万 | -63.53%-1,355.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.35%1.69億 | 142.56%5.35億 | -5.46%-12.58億 | -427.56%-11.93億 | 68.96%-2.26億 | -230.30%-7.28億 | 10.13%-2.21億 | 20.44%-2.45億 | 55.65%-3.08億 | 42.40%-6.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207.91%39.45億 | -46.51%12.81億 | 105.99%23.95億 | -22.71%11.63億 | 37.57%15.04億 | -13.94%10.94億 | 8.84%12.71億 | 1.72%11.67億 | 34.14%11.48億 | 5.14%8.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.69%-16.55億 | 317.07%24.45億 | -191.42%-11.26億 | 462.71%12.32億 | -182.10%-3.4億 | 331.69%4.14億 | -271.37%-1.79億 | 334.52%1.04億 | -89.78%2,398.3万 | 466.34%2.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.30%359.5万 | -72.93%338.2万 | 3,841.01%1,249.3万 | 116.89%31.7万 | 36.50%-187.7万 | -308.02%-295.6万 | 247.25%142.1万 | 77.41%-96.5万 | 20.15%-427.1万 | -1,443.97%-534.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 21,543,000.00%2.15億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --6,282.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.86%22.94億 | 207.91%39.45億 | -46.51%12.81億 | 105.99%23.95億 | -22.71%11.63億 | 37.57%15.04億 | -13.94%10.94億 | 8.84%12.71億 | 1.72%11.67億 | 34.14%11.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -200.00%-18.46億 | 1,593.69%18.46億 | -95.29%1.09億 | 1,550.92%23.14億 | -89.01%1.4億 | 1,206.04%12.75億 | -81.12%9,763.8万 | 82.33%5.17億 | 121.01%2.84億 | -197.68%-13.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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