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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.68%26.69億 | 20.79%27.71億 | 33.43%22.94億 | 20.89%17.19億 | 12.31%14.22億 | -18.35%12.66億 | 8.82%15.51億 | 9.85%14.25億 | -0.28%12.97億 | 19.18%13.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.88%-1,373.6万 | 41.87%-2,046.6万 |
| その他の非現金項目 | 206.97%1.62億 | -45.76%5,290.4万 | 1,270.31%9,753.9万 | 103.53%711.8万 | -214.90%-2.01億 | 683.50%1.75億 | -135.26%-3,004.9万 | -53.32%8,522万 | 192.36%1.83億 | 314.88%6,244.7万 |
| 運転資金の増減額 | -150.03%-7,186.3万 | 231.13%1.44億 | -185.11%-1.1億 | 17.63%1.29億 | 1,386.91%1.09億 | -90.26%735.8万 | 17.35%7,557.4万 | 145.64%6,440万 | -159.10%-1.41億 | 297.08%2.39億 |
| -売上債権増減額 | -130.11%-505.2万 | -17.79%1,678.1万 | 105.21%2,041.2万 | 26.62%994.7万 | 188.74%785.6万 | -315.51%-885.3万 | -88.01%410.8万 | 20.49%3,425.1万 | 304.43%2,842.6万 | -1,371.43%-1,390.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.15%197.8万 | -177.93%-1,033.1万 | 40.33%1,325.7万 | 169.61%944.7万 | 117.84%350.4万 | -62.28%-1,964.2万 | -974.57%-1,210.4万 | 143.99%138.4万 | -131.63%-314.6万 | 125.57%994.6万 |
| -前払費用増減額 | 143.68%584.3万 | -239.47%-1,337.8万 | -48.46%959.2万 | 147.29%1,861.1万 | -534.16%-3,935.6万 | 67.15%-620.6万 | -39.28%-1,889.1万 | -148.09%-1,356.3万 | 7.06%-546.7万 | 67.37%-588.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.29%1,933.7万 | -151.62%-2,873.7万 | -23.70%5,566.5万 | -22.47%7,295.1万 | 48.56%9,409.7万 | 40.85%6,334.1万 | -8.15%4,496.9万 | 261.78%4,896万 | -131.89%-3,026.3万 | -40.64%9,488.4万 |
| 利息の支払額 | 12.95%-1,184.2万 | -135.35%-1,360.3万 | -2.17%-578万 | -53.81%-565.7万 | -83.17%-367.8万 | 15.88%-200.8万 | 27.97%-238.7万 | 38.15%-331.4万 | 25.46%-535.8万 | 9.43%-718.8万 |
| 利息の受取額 | -0.48%2,181万 | -26.90%2,191.5万 | 58.28%2,998万 | 6.28%1,894.1万 | -8.20%1,782.1万 | 4,012.71%1,941.2万 | 3.96%47.2万 | -19.22%45.4万 | 65.29%56.2万 | -42.76%34万 |
| 法人税等の支払額 | -31.21%-10.05億 | -3.01%-7.66億 | -60.76%-7.43億 | -8.05%-4.62億 | 18.17%-4.28億 | -4.57%-5.23億 | -4.10%-5億 | -21.70%-4.81億 | 17.16%-3.95億 | 8.88%-4.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -15.59%21.99億 | 35.08%26.06億 | 1.20%19.29億 | 42.97%19.06億 | 4.08%13.33億 | -10.62%12.81億 | -3.06%14.33億 | 12.95%14.78億 | -8.65%13.09億 | 58.21%14.33億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 63.87%-3.01億 | -34.63%-8.33億 | 11.13%-6.19億 | 45.91%-6.96億 | -1.83%-12.87億 | -199.51%-12.64億 | 25.63%-4.22億 | -32.98%-5.68億 | -16.46%-4.27億 | 35.54%-3.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.86%-1,716.2万 | 20.80%-2,807.1万 | -91.24%-3,544.4万 | -1,143.89%-1,853.4万 | 76.19%-149万 | 55.55%-625.7万 | ---1,407.6万 | ---- | 70.40%-2,421万 | -656.78%-8,180万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 128.49%338.6万 | -1,516.45%-1,188.4万 | 100.29%83.9万 | -1,551.83%-2.89億 | ---1,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.26億 | ---- | ---- | ---2.01億 |
| その他の投資活動純額 | 89.23%-336.6万 | -195.25%-3,124.6万 | 201.58%3,280.4万 | 15.22%-3,229.3万 | 12.34%-3,809万 | 17.18%-4,345.3万 | 46.17%-5,246.4万 | -302.75%-9,746.9万 | 161.09%4,807.3万 | -85.57%-7,869.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.86%-3.21億 | -41.48%-8.89億 | 15.65%-6.28億 | 53.85%-7.45億 | -20.79%-16.14億 | -20.28%-13.36億 | -68.00%-11.11億 | -67.05%-6.61億 | 45.16%-3.96億 | -16.69%-7.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.87%-2.14億 | -47.69%-7.6億 | -187.50%-5.15億 | -27.33%5.88億 | 8.35%8.1億 | 23.94%7.47億 | 378.24%6.03億 | 1.51%-2.17億 | 0.00%-2.2億 | -135.67%-2.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.26億 | --0 | ---- | -63.89%-1.64億 | -162.49%-1億 | -74.81%1.6億 | 474,428.36%6.36億 | -3.88%-13.4万 | 60.06%-12.9万 | 99.96%-32.3万 |
| 配当金支払総額 | -8.57%-9.49億 | -14.54%-8.74億 | -6.05%-7.63億 | -8.08%-7.19億 | 0.41%-6.66億 | 31.49%-6.68億 | -52.29%-9.75億 | -20.41%-6.4億 | -24.87%-5.32億 | -23.71%-4.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.85%-2,000 | -130,800.00%-130.9万 | 99.97%-1,000 | 98.20%-360.1万 | ---2億 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.83%-15.72億 | -37.60%-18.03億 | -344.30%-13.1億 | -789.78%-2.95億 | -82.12%4,275.2万 | -7.88%2.39億 | 124.55%2.6億 | -40.36%-10.57億 | -15.61%-7.53億 | -1.85%-6.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.98%19.29億 | 0.32%19.88億 | 78.71%19.82億 | -17.66%11.09億 | 15.83%13.47億 | 97.64%11.63億 | -29.51%5.88億 | 23.79%8.35億 | 11.13%6.74億 | -35.95%6.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 455.45%3.06億 | -795.89%-8,620.3万 | -101.11%-962.2万 | 463.97%8.66億 | -229.44%-2.38億 | -68.39%1.84億 | 342.27%5.82億 | -250.25%-2.4億 | 168.36%1.6億 | 116.89%5,955.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.09%1,537.5万 | 23.39%1,973.4万 | 377.08%1,599.3万 | -4,472.73%-577.2万 | -14.84%13.2万 | 102.13%15.5万 | -17.13%-726.8万 | -1,164.32%-620.5万 | -92.69%58.3万 | -33.21%797.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --728.4万 | ---- | 1,237,600.00%1,237.7万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.68%22.51億 | -2.98%19.29億 | 0.32%19.88億 | 78.71%19.82億 | -17.66%11.09億 | 15.83%13.47億 | 97.64%11.63億 | -29.51%5.88億 | 23.79%8.35億 | 11.13%6.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.84%18.81億 | 36.86%17.44億 | 7.00%12.74億 | 2,590.97%11.91億 | 328.41%4,426.3万 | -98.96%1,033.2万 | 9.46%9.97億 | 1.41%9.11億 | -11.86%8.98億 | 212.27%10.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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