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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.69%5.98億 | -36.11%9.6億 | 27.74%15.02億 | 39.12%11.76億 | 3.31%8.45億 | -22.25%8.18億 | 41.04%10.52億 | -21.45%7.46億 | 6.04%9.5億 | 5.02%8.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---900.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.40%-294万 | -99.56%-6,385万 |
| その他の非現金項目 | -5,323.02%-1.36億 | -11.33%260.6万 | 190.65%293.9万 | -249.06%-324.2万 | 35.60%217.5万 | 1.39%160.4万 | -1.56%158.2万 | 134.37%160.7万 | 1.81%-467.5万 | -4,189.19%-476.1万 |
| 運転資金の増減額 | -61.39%9,068.8万 | 353.51%2.35億 | 62.34%-9,266万 | -183.05%-2.46億 | 411.59%2.96億 | -191.73%-9,508.9万 | 208.53%1.04億 | -74.64%-9,552.1万 | 64.14%-5,469.6万 | -232.39%-1.53億 |
| -売上債権増減額 | -175.60%-8,206.2万 | 303.90%1.09億 | 85.26%-5,323.7万 | -1,733.01%-3.61億 | -81.08%2,212万 | 2,416.64%1.17億 | -104.68%-504.7万 | 40.52%1.08億 | 124.58%7,674.6万 | -300.94%-3.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -167.32%-6,424万 | -244.19%-2,403.1万 | 11.18%1,666.6万 | -76.77%1,499万 | 211.50%6,453.9万 | -190.66%-5,788.5万 | 178.56%6,385.1万 | -211.61%-8,127.5万 | 244.17%7,281.9万 | -44.46%-5,050.9万 |
| -前払費用増減額 | 94.54%5,558.7万 | 92.15%2,857.3万 | 126.31%1,487万 | -999.07%-5,652.5万 | -5,142.16%-514.3万 | 115.60%10.2万 | ---65.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -53.96%4,084.5万 | 49.65%8,871.7万 | 59.13%5,928.4万 | 149.23%3,725.5万 | -3,377.31%-7,567.3万 | -94.91%230.9万 | 325.64%4,538.2万 | 818.35%1,066.2万 | 104.30%116.1万 | 18.38%-2,699.5万 |
| 利息の支払額 | 8.55%-739.9万 | 10.40%-809.1万 | -231.86%-903万 | -25.05%-272.1万 | -35.66%-217.6万 | -2.10%-160.4万 | 0.95%-157.1万 | 22.97%-158.6万 | 8.33%-205.9万 | 40.25%-224.6万 |
| 利息の受取額 | 1.67%554.9万 | -7.85%545.8万 | 5.39%592.3万 | -5.86%562万 | 12.30%597万 | 55.48%531.6万 | -41.07%341.9万 | -7.49%580.2万 | -0.33%627.2万 | 36.83%629.3万 |
| 法人税等の支払額 | 59.33%-1.94億 | -15.64%-4.76億 | -21.95%-4.12億 | -27.97%-3.38億 | 30.52%-2.64億 | -101.48%-3.8億 | 49.35%-1.88億 | -27.25%-3.72億 | 27.76%-2.92億 | -58.53%-4.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -24.66%10.78億 | -9.10%14.3億 | 87.88%15.74億 | -33.29%8.38億 | 94.16%12.56億 | -50.64%6.47億 | 95.68%13.1億 | -28.89%6.7億 | 54.42%9.42億 | -33.36%6.1億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.47%-3.59億 | 44.13%-4.15億 | 76.32%-7.43億 | -5.58%-31.4億 | -11,056.18%-29.74億 | 90.32%-2,665.7万 | 49.45%-2.75億 | -28.29%-5.45億 | -35.57%-4.25億 | -36.40%-3.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -189.20%-5,924.3万 | 160.19%6,641.3万 | -918.41%-1.1億 | -9.23%-1,083.5万 | -173.33%-991.9万 | 76.71%-362.9万 | -8.80%-1,558.3万 | 51.09%-1,432.3万 | 71.14%-2,928.3万 | -2,846.17%-1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -93.18%300万 | 204.35%4,398.6万 | -6,996.30%-4,215.2万 | 0.00%-59.4万 | -0.17%-59.4万 | 0.00%-59.3万 | 0.00%-59.3万 |
| その他の投資活動純額 | 132.59%2,058.1万 | -421.23%-6,314.8万 | 3,166.77%1,965.8万 | -102.41%-64.1万 | 476.78%2,655.9万 | -41.83%-704.9万 | -119.51%-497万 | 572.69%2,547.8万 | 86.11%-539万 | -186.58%-3,879.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.31%-3.95億 | 50.78%-4.09億 | 73.61%-8.31億 | -8.07%-31.48億 | -3,548.71%-29.13億 | 72.76%-7,984.1万 | 44.66%-2.93億 | -16.41%-5.3億 | -1.28%-4.55億 | -85.28%-4.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.25%-1.32億 | 0.22%-1.34億 | -106.70%-1.34億 | --20億 | ---- | ---- | 39.53%-1,331.6万 | 13.14%-2,202.2万 | 16.87%-2,535.2万 | 28.26%-3,049.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 69.26%-2,921.4万 | ---9,502.8万 | --0 | 99.95%-4.5万 | -197.19%-9,615.4万 | -82,858.97%-3,235.4万 | 13.33%-3.9万 | 99.99%-4.5万 | -624,515.38%-4.06億 |
| 配当金支払総額 | 0.67%-7,653.1万 | 1.98%-7,704.8万 | -129.51%-7,860.4万 | -0.16%-3,424.8万 | 10.44%-3,419.3万 | -9.55%-3,817.7万 | 9.05%-3,485万 | 8.32%-3,831.6万 | 4.79%-4,179.4万 | -0.67%-4,389.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-1,000 | 22,000,000.00%2.2億 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.34%-3.7億 | -208.59%-3.48億 | -105.80%-1.13億 | 3,864.54%19.44億 | 64.54%-5,163万 | -53.28%-1.46億 | -29.19%-9,498.9万 | 11.05%-7,352.8万 | 83.33%-8,266万 | -373.18%-4.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.59%36.54億 | 26.80%29.81億 | -13.51%23.51億 | -38.61%27.18億 | 10.52%44.27億 | 29.90%40.06億 | 2.20%30.84億 | 15.46%30.17億 | -11.37%26.13億 | 23.84%29.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.65%3.12億 | 6.91%6.73億 | 271.62%6.3億 | 78.53%-3.67億 | -505.79%-17.09億 | -54.32%4.21億 | 1,288.73%9.22億 | -83.56%6,640.1万 | 220.44%4.04億 | -159.08%-3.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.54%39.66億 | 22.59%36.54億 | 26.80%29.81億 | -13.51%23.51億 | -38.61%27.18億 | 10.52%44.27億 | 29.90%40.06億 | 2.20%30.84億 | 15.46%30.17億 | -11.37%26.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.21%6.3億 | -3.33%6.04億 | 127.01%6.25億 | -33.96%-23.15億 | -533.26%-17.28億 | -59.87%3.99億 | 806.36%9.94億 | -74.99%1.1億 | 124.99%4.39億 | -71.40%1.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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