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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.98%1.04億 | -1.28%2.6億 | 662.90%2.63億 | -83.08%3,448.3万 | -38.19%2.04億 | 18.49%3.3億 | 118.63%2.78億 | -58.75%1.27億 | 5.06%3.09億 | 212.76%2.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.39%484.3万 | 149.58%5,038.3万 |
| その他の非現金項目 | 55.95%-634.5万 | 60.15%-1,440.5万 | -37.02%-3,614.8万 | -150.75%-2,638.1万 | 27.78%5,198.5万 | 229.41%4,068.4万 | -140.49%-3,143.7万 | 524.39%7,764.3万 | -128.06%-1,829.5万 | 1,434.14%6,520.1万 |
| 運転資金の増減額 | 113.52%1,628.4万 | -307.76%-1.2億 | -22.81%5,796.9万 | 662.21%7,510万 | -119.21%-1,335.8万 | 9.52%6,953.1万 | 15.82%6,348.9万 | 162.43%5,481.5万 | -7,555.45%-8,780.8万 | 95.46%-114.7万 |
| -売掛金増減額 | -51.21%497.9万 | 266.69%1,020.5万 | 126.79%278.3万 | -301.12%-1,038.9万 | 22.78%-259万 | -161.50%-335.4万 | 696.07%545.4万 | 77.70%-91.5万 | -51.94%-410.4万 | -1,380.09%-270.1万 |
| -在庫増減額 | -15.38%550.2万 | 156.54%650.2万 | -1,273.84%-1,149.9万 | -117.82%-83.7万 | -25.85%469.6万 | -4.38%633.3万 | 693.99%662.3万 | -117.42%-111.5万 | 46.79%640万 | 173.72%436万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.04%-2,392.4万 | -607.23%-8,260.7万 | 562.67%1,628.6万 | -33.54%-352万 | -130.66%-263.6万 | -1.68%859.8万 | -70.93%874.5万 | 26.18%3,008.6万 | 134.68%2,384.4万 | -2,868.44%-6,874.9万 |
| 利息の支払額 | -25.01%-541.4万 | 6.13%-433.1万 | -0.22%-461.4万 | -6.23%-460.4万 | 8.22%-433.4万 | 10.23%-472.2万 | 12.00%-526万 | 32.55%-597.7万 | 23.93%-886.1万 | 15.90%-1,164.8万 |
| 利息の受取額 | 27.62%308.2万 | -56.35%241.5万 | 2.14%553.3万 | -5.08%541.7万 | -4.63%570.7万 | 2.61%598.4万 | -56.99%583.2万 | 16.29%1,355.9万 | 16.90%1,166万 | 293.45%997.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.31%-4,934.9万 | -0.81%-1.28億 | 5.20%-1.27億 | -21.62%-1.33億 | 8.22%-1.1億 | -16.50%-1.2億 | 16.20%-1.03億 | 7.64%-1.22億 | -33.52%-1.33億 | 29.98%-9,932.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.34%2.81億 | -53.40%1.93億 | 44.63%4.15億 | -25.02%2.87億 | -18.90%3.83億 | 29.15%4.72億 | 25.85%3.66億 | 25.53%2.9億 | -49.24%2.31億 | 110.23%4.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.33%-9,854.9万 | -209.54%-2.07億 | -4,458.63%-6,678.4万 | 97.62%-146.5万 | -803.05%-6,150.7万 | 96.84%-681.1万 | -395.41%-2.16億 | -393.24%-4,351.9万 | 89.10%-882.3万 | -27.54%-8,093.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -92.81%-547万 | 31.72%-283.7万 | 89.94%-415.5万 | 46.80%-4,129.1万 | -815.99%-7,762.1万 | ---847.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---191万 | ---- | ---103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 197.07%640.3万 | -104.76%-659.6万 | 504.28%1.39億 | 39.73%2,292万 | 0.00%1,640.3万 | 146.28%1,640.3万 | -224.54%-3,544.3万 | 881.65%2,846万 | 90.55%-364.1万 | 74.91%-3,854.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 33.06%-953万 | ---1,423.6万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -109.81%-200.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.75%-9,761.6万 | -523.22%-2.26億 | 153.79%5,332.6万 | 19.22%-9,913.5万 | -155,448.10%-1.23億 | 100.03%7.9万 | -1,567.05%-2.51億 | -20.82%-1,505.9万 | 89.74%-1,246.4万 | 38.25%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 370.78%3.92億 | -11.66%-1.45億 | -306.12%-1.3億 | 356.33%6,295.7万 | 93.85%-2,456.1万 | -710.22%-3.99億 | 72.47%-4,925.6万 | 18.37%-1.79億 | -329.15%-2.19億 | -157.32%-5,107.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.82%-81万 | -14.78%-46.6万 | -118.28%-40.6万 | 13.49%-18.6万 | ---21.5万 | ---- | 2.81%-103.7万 | -49.02%-106.7万 | 99.47%-71.6万 | -90,526.67%-1.36億 |
| 配当金支払総額 | 0.12%-7,507.7万 | 0.19%-7,516.6万 | -0.18%-7,530.7万 | 0.24%-7,517.5万 | -0.15%-7,535.6万 | -0.04%-7,524.3万 | 0.17%-7,521.2万 | 0.05%-7,534万 | -0.01%-7,537.6万 | 0.61%-7,536.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-3,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.32%3.05億 | -5.75%-2.3億 | -801.89%-2.18億 | 77.58%-2,415.1万 | 77.67%-1.08億 | -262.37%-4.82億 | 49.85%-1.33億 | 13.78%-2.65億 | -10.69%-3.08億 | -6,860.10%-2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.73%4.72億 | 47.43%6.62億 | 57.36%4.49億 | 114.52%2.86億 | -7.01%1.33億 | -11.52%1.43億 | 6.04%1.62億 | -37.06%1.53億 | 31.53%2.42億 | 9.66%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.02%4.88億 | -204.74%-2.63億 | 53.06%2.51億 | 7.44%1.64億 | 1,612.01%1.52億 | 45.72%-1,008.2万 | -284.80%-1,857.4万 | 111.31%1,005.1万 | -257.70%-8,885.3万 | 249.31%5,634.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%2,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | --0 | -137.50%-1.5万 | 170.18%4万 | 93.24%-5.7万 | 14.68%-84.3万 | -156.14%-98.8万 | 1,576.19%176万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | 7,220,900.00%7,221万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.46%9.6億 | -32.56%4.72億 | 55.79%7億 | 57.36%4.49億 | 114.52%2.86億 | -7.01%1.33億 | -11.52%1.43億 | 6.04%1.62億 | -37.06%1.53億 | 31.53%2.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,202.09%1.77億 | -104.67%-1,607.7万 | 59.95%3.44億 | 89.96%2.15億 | -71.46%1.13億 | 164.59%3.97億 | -39.28%1.5億 | 10.95%2.47億 | -40.64%2.23億 | 145.01%3.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
