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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.76%10.58億 | 3.27%10.3億 | 2.26%9.97億 | 46.86%9.75億 | 25.16%6.64億 | 20.40%5.3億 | 25.42%4.41億 | -30.59%3.51億 | 14.87%5.06億 | 6.56%4.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.41%1,971.1万 | -548.82%-551.5万 |
| その他の非現金項目 | 114.10%810.8万 | -177.23%-5,748.4万 | 132.56%7,443.3万 | -203.88%-2.29億 | -74.31%-7,523.8万 | -50.95%-4,316.4万 | -4.24%-2,859.5万 | 12.37%-2,743.1万 | 24.79%-3,130.3万 | -125.94%-4,162.1万 |
| 運転資金の増減額 | 156.53%2.25億 | 222.57%8,781.7万 | 18.63%-7,164.4万 | 14.66%-8,804.5万 | 51.01%-1.03億 | -236.97%-2.11億 | 395.58%1.54億 | -240.96%-5,201.9万 | -81.84%3,690.3万 | 230.75%2.03億 |
| -売上債権増減額 | -3,233.98%-4.85億 | 116.00%1,547.6万 | 66.13%-9,673.4万 | -11.42%-2.86億 | -56.31%-2.56億 | 2.25%-1.64億 | -272.53%-1.68億 | 248.05%9,723.2万 | -6.03%-6,567.7万 | 68.95%-6,194.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.22%779.8万 | -70.01%480.7万 | 77.06%1,602.9万 | 119.73%905.3万 | -247.39%-4,587.8万 | 179.53%3,112.7万 | -1,795.35%-3,913.9万 | -238.22%-206.5万 | -66.01%149.4万 | 574.23%439.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.88%1.96億 | 487.33%1.33億 | -79.17%2,262万 | 152.92%1.09億 | -492.88%-2.05億 | 33.50%-3,462.2万 | -299.06%-5,206.1万 | -87.32%2,615.4万 | 1,245.52%2.06億 | 23.67%1,533.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 76.55%6,387.1万 | 4,106.31%3,617.7万 | -102.80%-90.3万 | 141.20%3,220.7万 | -689.89%-7,816.6万 | -89.01%1,325.1万 | 540.60%1.21億 | -148.25%-2,735.9万 | 1,744.50%5,670万 | 112.50%307.4万 |
| 利息の支払額 | 15.02%-566.9万 | 23.53%-667.1万 | 14.98%-872.4万 | -42.32%-1,026.1万 | -0.06%-721万 | 6.88%-720.6万 | 24.99%-773.8万 | -3.18%-1,031.6万 | 13.14%-999.8万 | 16.11%-1,151万 |
| 利息の受取額 | -79.79%1,547.9万 | 419.21%7,658.9万 | -91.22%1,475.1万 | 920.34%1.68億 | -8.05%1,646.2万 | -33.74%1,790.3万 | 34.22%2,702.1万 | -1.74%2,013.2万 | 19.11%2,048.9万 | -3.77%1,720.2万 |
| 法人税等の支払額 | 12.42%-2.39億 | 39.25%-2.73億 | -164.49%-4.49億 | 32.82%-1.7億 | -62.14%-2.53億 | -335.35%-1.56億 | 115.12%6,618.9万 | -310.79%-4.38億 | 51.29%-1.07億 | -51.04%-2.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.97%11.79億 | 45.18%9.67億 | -12.45%6.66億 | 139.17%7.6億 | 139.50%3.18億 | -78.96%1.33億 | 724.74%6.31億 | -122.96%-1.01億 | 16.84%4.4億 | 274.69%3.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.30%-6.45億 | -899.19%-4.91億 | 39.39%-4,913.2万 | 75.56%-8,106.2万 | -448.14%-3.32億 | -55.40%9,527.1万 | 31.82%2.14億 | -67.70%1.62億 | 1,032.34%5.02億 | -332.81%-5,380.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.33%-4,288.5万 | -149.14%-3,958.6万 | 74.90%-1,588.9万 | 9.53%-6,331.3万 | -975.32%-6,998.2万 | -887.56%-650.8万 | 82.94%-65.9万 | -114.67%-386.2万 | 51.80%-179.9万 | -966.29%-373.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -83.91%-1,600万 | ---870万 | --0 | 271.57%2,201.2万 | -72.07%592.4万 | 102.47%2,120.9万 | ---8.6億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 6.78%-59.1万 | ---63.4万 | --0 | ---- | ---4.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -169.96%-1.46億 | 3,555.13%2.08億 | 90.98%-602.8万 | -40,829.27%-6,679.6万 | -99.85%16.4万 | 171.13%1.08億 | -169.93%-1.52億 | 478.73%2.17億 | -90.36%3,757.7万 | 18,010.48%3.9億 |
| その他の投資活動純額 | 23.84%-2,346.4万 | -666.62%-3,080.7万 | 115.08%543.7万 | -132.01%-3,605.4万 | 582.18%1.13億 | -273.31%-2,336.1万 | -98.41%1,347.9万 | 272.04%8.49億 | -328.27%-4.93億 | -7,944.69%-1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.67%-8.5億 | -499.47%-3.59億 | 73.93%-5,990.2万 | 68.25%-2.3億 | -464.40%-7.24億 | 71.12%1.99億 | -69.79%1.16億 | 506.73%3.84億 | -73.21%6,332.7万 | 7,775.55%2.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 113.03%6,367.6万 | -112.46%-4.89億 | -151.68%-2.3億 | 701.82%4.45億 | 354.70%5,552.4万 | ---2,180万 | --0 | -231.71%-2.45億 | 52.86%-7,380万 | 10.66%-1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.30%-84.8万 | 99.82%-51.3万 | -82,145.32%-2.81億 | ---34.2万 | ---- | 61.61%-37.7万 | -58.39%-98.2万 | -9.73%-62万 | 2.25%-56.5万 | 49.30%-57.8万 |
| 配当金支払総額 | -20.50%-1.08億 | 5.28%-8,981.6万 | -99.86%-9,482.6万 | 0.02%-4,744.6万 | -0.03%-4,745.5万 | 0.33%-4,743.9万 | -0.28%-4,759.4万 | 0.34%-4,746.1万 | 0.42%-4,762.1万 | -0.64%-4,782万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.24%-5,815.5万 | 5.06%-5.96億 | -269.11%-6.28億 | 1,217.55%3.71億 | 71.30%-3,321.5万 | -38.92%-1.16億 | 75.17%-8,330.5万 | -112.14%-3.35億 | 34.26%-1.58億 | 11.92%-2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.36%33.44億 | -0.64%33.32億 | 36.79%33.53億 | -15.21%24.52億 | 8.07%28.91億 | 32.87%26.75億 | -2.53%20.14億 | 20.01%20.66億 | 27.84%17.21億 | -10.95%13.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,258.94%2.71億 | 152.49%1,148万 | -102.43%-2,187.2万 | 305.34%9.02億 | -303.64%-4.39億 | -67.51%2.16億 | 1,370.97%6.64億 | -115.14%-5,222.3万 | -7.33%3.45億 | 319.46%3.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.64%30.9万 | -4.99%36.2万 | 524.59%38.1万 | 112.92%6.1万 | -486.89%-47.2万 | 106.35%12.2万 | -12,900.00%-192万 | 102.56%1.5万 | -123.07%-58.5万 | -38.01%253.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.11%36.15億 | 0.36%33.44億 | -0.64%33.32億 | 36.79%33.53億 | -15.21%24.52億 | 8.07%28.91億 | 32.87%26.75億 | -2.53%20.14億 | 20.01%20.66億 | 27.84%17.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.69%4.91億 | -25.61%4.36億 | -3.57%5.86億 | 825.46%6.08億 | -172.80%-8,378.6万 | -81.26%1.15億 | 644.94%6.14億 | -129.86%-1.13億 | 22.20%3.77億 | 559.72%3.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |